Những yếu tố nhà giao dịch cần quan tâm khi đọc biểu đồ
Biểu đồ là một công cụ đắc lực của các nhà giao dịch, nhưng điều quan trọng là bạn phải ngẫm nghĩ thật kỹ xem biểu đồ là gì và nó thể hiện điều gì và đâu là những yếu tố nhà giao dịch cần quan tâm khi đọc biểu đồ.
Chọn khung thời gian
Các nhà giao dịch tùy biến phải lựa chọn và xác định rõ khung thời gian mà họ sẽ giao dịch, và việc lựa chọn khung thời gian này được gắn với các câu hỏi sâu hơn về tính cách và phong cách giao dịch. Phần lớn các ý tưởng và nguyên tắc giao dịch trong cuốn sách này có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường và tất cả các khung thời gian, với một số điều chỉnh, nhưng hầu hết các nhà giao dịch có lẽ sẽ cảm thấy phù hợp nhất với một tập hợp thị trường và khung thời gian nào đó. Khi chuyển đổi giữa các khung thời gian hoặc các loại tài sản, các nhà giao dịch thường sẽ trải qua một thời gian khó khăn để tìm cách áp dụng các công cụ của mình trong bối cảnh mới. Bây giờ hãy gác lại những vấn đề quan trọng này và chỉ tập trung vào các việc thiết lập biểu đồ ở nhiều khung thời gian khác nhau. Cuối cùng thì biểu đồ chỉ là công cụ phục vụ cho phong cách giao dịch của bạn, chứ không phải ngược lại.
Nhiều tác giả đã viết về lợi thế của việc kết hợp đa khung thời gian.
Đa khung thời gian có thể đem lại ngữ cảnh và thông tin cho các mô hình trên một khung thời gian nào đó, sử dụng thành thạo đa khung thời gian cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro tốt hơn và tăng kỳ vọng cho các kế hoạch giao dịch của họ. Gần như tất cả các nhà giao dịch kỹ thuật điều xem xét biến động và cấu trúc trong các khung thời gian khác, mặc dù họ thực hiện điều này theo nhiều cách khác nhau. Một số nhà giao dịch có thể suy ra thông tin này từ một biểu đồ duy nhất, trong khi nhiều người khác lại thích xem trực tiếp nhiều biểu đồ của cùng một thị trường trong những khung thời gian khác nhau. Với cách kết hợp ấy, khung thời gian chính cần tập trung là khung thời gian sẽ thực hiện giao dịch (TTF). Biểu đồ ở khung thời gian cao hơn (HTF) sẽ cho một góc nhìn toàn cảnh hơn, trong khi biểu đồ khung thời gian thấp hơn (lower time frame – LTF) thường được sử dụng để tìm điểm vào lệnh chính xác.
_ Lưu ý 1: Nói chung, các khung thời gian nên liên kết với nhau theo thừa số từ 3 đến 5. Không có bí mật nào với các tỷ lệ này, nhưng ý tưởng là mỗi khung thời gian phải cung cấp thông tin mới mà không bị mất đi độ phân giải (rõ nét) và không lặp lại những thông tin thừa.
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang xem biểu đồ 30-phút, biểu đồ 5-phút hoặc 10-phút có thể cung cấp thông tin mới về những gì đang diễn ra bên trong mỗi nến 30-phút, trong khi biểu đồ 1 phút sẽ bỏ qua thông tin đáng kể. Sử dụng biểu đồ 20-phút kết hợp với biểu đồ 30-phút có thể không đem lại thông tin mới, vì hai biểu đồ sẽ rất giống nhau.
_ Lưu ý 2: Một mối quan hệ ít được biết đến là tất cả các khoảng cách dọc trên biểu đồ đều chia tỷ lệ với căn bậc hai của tỷ lệ khung thời gian. Điều này có ý nghĩa đối với việc quản lý rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, điểm dừng lỗ và thanh khoản trên từng khung thời gian.
Ví dụ, nếu một người đã quen giao dịch với hệ thống biểu đồ 5-phút với mức cắt lỗ 0,25 đô la, muốn chuyển sang biểu đồ 30-phút, thì các điểm dừng lỗ có thể sẽ cần được điều chỉnh thành khoảng 0,61 đô la (0,25 x √(30/5)). Mối tương quan này không phải là cố định với mọi thị trường và mọi khung thời gian, nhưng nó là một nguyên tắc hay và có thể cho bạn một số thông tin chi tiết về rủi ro và lợi nhuận của các khung thời gian khác.
Quy tắc nhất quán cũng áp dụng cho việc lựa chọn khung thời gian. Khi bạn đã xác định được phong cách và khung thời gian giao dịch, hãy tinh chỉnh dần dần trừ khi bạn biết chắc rằng những thứ đã chọn không có hiệu quả. Bạn sẽ thấy việc này rõ ràng và dứt khoát nhất trong một khung thời gian nhất quán. Ngoài ra, nếu bạn nhận thấy mỗi khi thua lỗ bạn lại muốn nhảy sang một khung thời gian mà bạn chưa bao giờ theo dõi, hãy hết sức cẩn thận. Đây thường là một tín hiệu cảnh báo bạn sắp vi phạm kỷ luật.
Thanh, nến hoặc các lựa chọn khác
Đa số các nhà giao dịch ngày nay dường như tập trung vào việc sử dụng biểu đồ hình nến, nhưng không nên bỏ qua các biểu đồ thanh cổ điển. Cả hai loại biểu đồ đều hiển thị dữ liệu giống nhau nhưng ở định dạng khác nhau, chúng có chứa cùng một thông tin, vì vậy cả hai đều tốt như nhau.
_ Ưu điểm chính của biểu đồ thanh là chúng có thể rõ ràng hơn về mặt trực quan và thường có thể chứa nhiều dữ liệu hơn trong cùng một không gian vì thanh nhỏ hơn nến.
_ Đối với nhiều nhà giao dịch, màu sắc của biểu đồ nến giúp dễ dàng nhìn thấy áp lực mua và bán trên thị trường, hiển thị các dấu hiệu quan trọng một cách trực quan giúp nhà giao dịch xử lý dữ liệu nhanh hơn.
*Tham khảo ấn phẩm Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật để có thể ứng dụng biểu đồ nến Nhật hiệu quả hơn.
Các chỉ báo
Các chỉ báo là các thước đo được tính toán và vẽ trên biểu đồ giá, phía trên hoặc phía dưới các nến giá. Có nhiều chỉ báo khác nhau được sử dụng phổ biến và các nhà giao dịch có nhiều cách tiếp cận và ứng dụng các công cụ này. Một số nhà giao dịch theo chủ nghĩa tối giản, sử dụng rất ít hoặc không sử dụng chỉ báo nào, trong khi những người khác sẽ sử dụng nhiều chỉ báo trong các mối tương quan phức tạp. Ngoài ra, một số chỉ số được tính toán cực kỳ đơn giản, một số khác lại rất phức tạp, thậm chí có thể sử dụng các phép tính phức tạp vay mượn từ các lĩnh vực ứng dụng khác như xử lý tín hiệu số hoặc radar.
Chắc chắn phải có một cách duy nhất đúng đắn để thiết lập hoặc sử dụng các chỉ báo, nhưng ở đây một lần nữa, tính nhất quán là điều tối quan trọng. Rất ít nhà giao dịch thành công bằng cách liên tục thay đổi các chỉ báo. Không có Chén Thánh hay sự kết hợp nào của các công cụ sẽ giúp bạn kiếm tiền dễ dàng từ giao dịch.
Một điểm quan trọng khác là bạn phải hiểu thật sâu về các công cụ bạn sử dụng. Bạn phải hiểu chúng sẽ phản ứng như thế nào với mọi điều kiện thị trường, đang ám chỉ điều gì về cấu trúc thị trường và biến động giá ở bất cứ thời điểm nào. Hãy tập trung vào các công cụ làm nổi bật và sáng tỏ các yếu tố quan trọng của cấu trúc thị trường, bởi vì trọng tâm chính của bạn là nên tập trung chính vào các nến. Trực giác đến từ việc tiếp xúc nhiều lần với dữ liệu có cấu trúc trong các bối cảnh đã được lập kế hoạch và nhất quán, các thiết lập biểu đồ của bạn phải đạt được mục đích này.
*Phần lớn cuốn sách Phân tích kỹ thuật: Sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán – và đặc biệt là Chương 7 và Phụ lục B – tập trung vào những ý tưởng này và củng cố tầm quan trọng của việc hiểu tường tận mọi công cụ mà bạn sử dụng.
Có thể bạn quan tâm:
Sự kết hợp giữa KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT trong đầu tư chứng khoán
