Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn bám vào những quan điểm cố định, thì Peter Brandt lại chọn cách mở lòng với những thông tin mới. Ông tin rằng, thị trường là một thực thể sống động, luôn thay đổi, và chỉ có những ai đủ linh hoạt mới có thể tồn tại và phát triển.

Peter Brandt, phù thủy chứng khoán với hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm, đã thể hiện rõ triết lý linh hoạt của mình qua câu nói nổi tiếng: “Thật dại dột khi một nhà giao dịch cứ mãi bám vào một câu chuyện cố định. Tôi theo trường phái Bayesian: khi điều kiện thay đổi, tôi cũng thay đổi xác suất các kết quả dựa trên những dữ liệu trước đó. Có thể tháng này tôi bi quan, nhưng tháng sau tôi lại lạc quan. Khả năng thay đổi quan điểm là một phẩm chất tích cực.”

Bài viết dưới đây đào sâu vào triết lý này, giải thích cách Peter Brandt áp dụng tư duy Bayesian để thành công trên thị trường tài chính, và những bài học thực tiễn mà chúng ta có thể học hỏi từ ông.

Tư duy Bayesian: Không bao giờ cố chấp

Trường phái Bayesian có thể hiểu đơn giản là cách tư duy luôn cập nhật thông tin mới để điều chỉnh quyết định hoặc dự đoán của bạn. Thay vì “bảo thủ” giữ nguyên ý kiến cũ, bạn linh hoạt thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi.

Hãy tưởng tượng bạn đang dự đoán thời tiết:

– Dự đoán ban đầu (niềm tin tiên nghiệm): Buổi sáng, bạn nghĩ rằng có 70% khả năng trời nắng dựa trên kinh nghiệm hôm trước (dữ liệu cũ).

– Dữ liệu mới xuất hiện: Đến trưa, bạn thấy trời mây đen kéo đến.

– Cập nhật suy nghĩ: Khi có thêm dữ liệu (mây đen), bạn thay đổi dự đoán của mình: “Giờ khả năng trời mưa cao hơn nhiều so với dự đoán nắng ban đầu.”

Bản thân Peter Brandt từng đối mặt với nhiều lần thị trường “phản bội” dự đoán ban đầu. Trong một giai đoạn, ông cảm thấy thị trường ngũ cốc đang chạm đáy, kỳ vọng giá tăng trở lại. Tuy nhiên, khi dữ liệu biểu đồ cho thấy cơ hội bán khống, ông đã thay đổi quan điểm và thực hiện giao dịch ngược lại, điều mà bản thân ông cũng không mong đợi. Thú vị thay, đây lại là một trong những giao dịch thành công nhất của ông trong năm đó.

Bài học từ sự thất bại ban đầu

Brandt không phải là người luôn thành công ngay từ đầu. Ông kể lại rằng bản thân từng phá tan nát ba tài khoản giao dịch trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Nguyên nhân chính đến từ việc cố chấp với những dự đoán ban đầu hoặc giao dịch theo cảm tính thay vì dựa vào dữ liệu thực tế. Chỉ khi ông áp dụng cách tiếp cận có kỷ luật hơn và sẵn sàng thay đổi quan điểm khi cần thiết, sự nghiệp của ông mới thực sự thăng hoa.

Tư duy Bayesian giúp gì cho ông?

– Nhìn thị trường như một bài toán xác suất: Mỗi giả thuyết hay dự đoán chỉ là một khả năng, và khả năng đó cần được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

– Không “yêu” bất kỳ ý tưởng nào: Một ý tưởng có thể đúng hôm nay nhưng sai vào ngày mai. Điều này giúp ông tránh được những khoản lỗ lớn do bảo thủ.

Kỷ luật trong sự linh hoạt

Dù linh hoạt trong tư duy, Peter Brandt vẫn giữ kỷ luật nghiêm ngặt trong quản lý rủi ro. Ông giới hạn mức lỗ của mỗi giao dịch chỉ ở mức 0,5% vốn, và luôn thoát lệnh ngay khi nhận thấy mình sai.

Brandt từng nói rằng, khi giao dịch một mô hình giá không thành công hai lần liên tiếp, ông sẽ dừng lại và chờ một cơ hội mới. Dù điều này đôi khi khiến ông bỏ lỡ những cơ hội tăng giá lớn sau đó, ông vẫn tuân thủ nguyên tắc của mình vì hiểu rằng bảo toàn vốn quan trọng hơn việc cố chấp “sửa sai.”

Sự cân bằng giữa lý trí và bản năng

Một trong những điểm đáng chú ý trong phong cách giao dịch của Brandt là cách ông tách biệt cảm xúc khỏi quyết định. Ông nhận ra rằng bản năng thường xuyên khiến mình lầm đường. Chính vì thế, ông dựa vào dữ liệu, biểu đồ và quy trình giao dịch hơn là cảm xúc.

Brandt từng chia sẻ rằng một trong những giao dịch tốt nhất của ông là mua đồng Franc Thụy Sĩ và Mark Đức ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, chính những giao dịch này cũng khiến ông nhận ra nguy cơ nếu không quản lý rủi ro tốt. Ông đã đặt cược quá lớn vào các giao dịch này, và nếu thị trường đi ngược lại, sự nghiệp của ông có thể đã kết thúc từ sớm.

Peter Brandt đã chứng minh rằng, linh hoạt nhưng có kỷ luật là chìa khóa để tồn tại và phát triển trong thế giới đầy biến động của tài chính. Đây không chỉ là bài học dành cho các nhà giao dịch, mà còn cho bất kỳ ai đang đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm

Những phù thủy ẩn danh: Thành công thầm lặng, lợi nhuận khổng lồ

Tìm hiểu thêm