“Chuyển trọng tâm từ đánh bại các trò chơi cờ bạc sang phân tích thị trường chứng khoán, tôi ngây ngô cho rằng mình đang rời khỏi thế giới bài bịp nan giải và gia nhập vào nơi có quy định và pháp quyền tạo ra một sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư. Thay vào đó, tôi ngộ ra canh bạc lớn hơn thu hút những tên trộm bền gan hơn.”
Những bậc thầy đầu tư nhận ra lợi ích của các mô hình tinh thần (mental models) trong việc hiểu được các đặc điểm chính của doanh nghiệp, các yếu tố tạo ra thành công và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Ai là người khiến cho các tay chủ sòng bạc ở Las Vegas cũng như các nhà quản lý quỹ ở Wall Street đều phải kính nể? Trong lịch sử chỉ có duy nhất một người và đó chính là giáo sư Edward Thorp.
Có lẽ cha đẻ của đầu tư định lượng, Edward Thorp xứng đáng với danh hiệu thiên tài thị trường ấn tượng nhất. Ông biến những quy trình tưởng chừng ngẫu nhiên thành các sự kiện có thể dự đoán được, chuyển đổi nghệ thuật đầu cơ thành bộ môn khoa học hàng thập kỷ trước khi trường phái định lượng trở thành xu thế chủ đạo ở Phố Wall.
Sự khác biệt ở đây chính là cái đầu lạnh, bình tĩnh và kỷ luật để đứng ngoài đám đông hoảng loạn và tuân thủ nguyên tắc mua bán của mình. Trong khi Edward Thorp vận dụng bộ óc thiên tài cùng cũng như khả năng làm chủ cảm xúc để nhìn thấy những cơn mưa vàng trong thị trường đen tối thì Newton lại bị lòng tham và sự mời gọi của đám đông che mắt và mua lại cổ phiếu này với mức giá cao hơn nhiều thời điểm chốt lãi.
Trong một lần phỏng vấn với kênh Kitco, người đàn ông đánh bại mọi thị trường Edward Thorp, khi được hỏi về tỷ suất sinh lợi khi đầu tư vàng, đã thẳng thắn khuyên nhà đầu tư không nên lựa chọn vàng làm kênh đầu tư dài hạn, dù trong thập niên 80, Thorp đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ giao dịch chênh lệch trong thị trường vàng.
Vì gia đình chẳng dư dả, bố mẹ tôi động viên tôi dành dụm một chút để một ngày nào đó có thể vào đại học. Vậy nên, vào mùa thu năm 1943, ở tuổi 11, tôi đăng ký trở thành một cậu bé giao báo.
Suốt thập niên 1990, một nhóm sinh viên toán ở Học viện Massachusetts (MIT) nổi tiếng đã tập trung trí lực thượng thừa của mình vào hoạt động ngoại khóa rất đặc biệt: cờ bạc – cụ thể là bài blackjack (tương tự bài xì dách phổ thông ở Việt Nam). Họ nhận ra rằng blackjack là trò chơi duy nhất mà họ có thể đánh bại các casino. Thế là nhóm sinh viên này với các thành viên luân phiên thay đổi trong nhiều năm đều đặn viếng thăm Las Vegas.
