Tại sao phải chọn ngành dẫn sóng trước khi chọn cổ phiếu?
Việc lựa chọn ngành dẫn đầu trước khi chọn cổ phiếu là một chiến lược quan trọng trong đầu tư chứng khoán, được nhiều nhà đầu tư huyền thoại như Jesse Livermore, William O’Neil và Mark Minervini áp dụng thành công.
Trước William O’Neil và Mark Minervini. Thì Jesse Livermore đã phát hiện sự chuyển động theo nhóm ngành của các cổ phiếu. Theo Jesse Livermore, Cổ phiếu thường hoạt động theo nhóm, cổ phiếu dẫn đầu đi trước thì các cổ phiếu khác có xu hướng sẽ đi theo cổ phiếu dẫn đầu. Trong trường hợp bạn mua một trong các cổ phiếu đầu ngành mà sau đó các cổ phiếu khác không đi theo thì bạn phải bán nó ngay vì bạn đã lựa chọn sai. Nếu một cổ phiếu nhỏ không đi theo xu hướng của nhóm ngành thì cần xem xét kỹ vì có thể cổ đông nội bộ đang bán nó ra. Và bảng tin luôn đưa ra tín hiệu để bạn biết được việc đó.
Tại sao phải chọn ngành dẫn sóng trước khi chọn cổ phiếu?
Đường ít kháng cự: Là nơi lực cung cạn kiệt và chỉ cần 1 lực cầu nhỏ giá đã có thể tăng mạnh. Điểm mua chính xác là điều mà cả O’Neil và Jesse Livermore đều tìm kiếm trong quá trình giao dịch cổ phiếu, khi bạn chẳng còn ai để cản trở và bay vút không cần phải tốn nhiều lực.
TT (Tandem Trading) – Giao dịch song song – Cổ phiếu chị em (Là các cổ phiếu cùng lĩnh vực, phân khúc, giá cổ phiếu này có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu khác). Ví dụ như bạn đang để ý cổ phiếu CTG, hãy kiểm tra các cổ phiếu trong ngành như STB, BID, VCB… Kiểm tra cổ phiếu chị em yêu cầu nhà đầu tư phải đặt các cổ phiếu cạnh nhau để cùng xem xét.
Bước cuối cùng của giao dịch từ trên xuống đó là kiểm tra tất cả các yếu tố cùng một lúc – Thị trường, nhóm ngành, cổ phiếu chị em và cổ phiếu bạn định đầu tư trên cùng một biểu đồ.
Mark Minervini: Nhóm ngành nào có số lượng các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới sớm hơn thị trường chung thường là ngành dẫn đầu.
Tôi thích theo dõi danh sách các cổ phiếu tạo đỉnh 52 tuần mới. Nhóm ngành nào có số lượng các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới sớm hơn thị trường chung thường là ngành dẫn đầu. Danh mục của bạn nên bao gồm những công ty tốt nhất trong 4 hoặc 5 ngành. Trong thị trường tăng giá, một số ngành sẽ tăng giá đến vài trăm phần trăm và một số nhóm ngành khác sẽ không thể đánh bại thị trường chung hoặc thậm chí giảm giá.
Các siêu cổ phiếu thường của một ngành rộng (broader group category). Ngành rộng là ngành gồm nhiều ngành nhỏ bên trong. Các ngành rộng bao gồm nhiều ngành nhỏ bên trong là: ngành chăm sóc sức khỏe/y tế, công nghệ, dịch vụ, vật liệu cơ bản, hàng tiêu dùng, tài chính, năng lượng, tiện ích công cộng.
William O’Neil: Theo Dõi Cùng Lúc Các Cổ Phiếu Trên Sàn Nasdaq và Sàn NYSE” và “20 nhóm ngành công nghiệp dẫn đầu của NHật Báo IBD”
Chúng ta có thể nhận diện các nhóm ngành nổi lên với vai trò dẫn dắt trong thị trường tăng giá mới bằng cách theo dõi sức mạnh giá bất thường của một hoặc hai cổ phiếu trên sàn Nasdaq và các cổ phiếu liên quan được niêm yết trên sàn NYSE cũng có sự tăng giá mạnh mẽ.
