Bạn đã bao giờ cảm thấy mất khả năng theo dõi giao dịch của mình chưa? Bạn không cô đơn. Mỗi nhà giao dịch, tại một thời điểm nào đó, phải vật lộn với việc tổ chức các hoạt động giao dịch của mình. Trong những năm qua, tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch phải đối mặt với thử thách này. Yếu tố còn thiếu phổ biến? Một cách có cấu trúc để phản ánh và học hỏi.

Một giải pháp hiệu quả là viết nhật ký giao dịch. Bằng cách tích hợp công cụ này vào thói quen giao dịch của mình, tôi nhận thấy sự rõ ràng rõ rệt trong chiến lược của mình và hiệu suất tăng lên. Tiến sĩ Brett Steenbarger, một nhà tâm lý học giao dịch nổi tiếng, đã thực hiện một nghiên cứu  tiết lộ rằng việc ghi nhật ký giao dịch có thể cải thiện đáng kể quá trình học tập của bạn và nâng cao khả năng tự nhận thức.

Tạo nhật ký giao dịch bằng bảng tính

Có nhiều loại nhật ký giao dịch dựa trên định dạng, phương tiện, tính năng và chức năng của chúng. Tuy nhiên, để đơn giản, trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo nhật ký giao dịch dựa trên bảng tính.

Khi bạn đã có kinh nghiệm tạo nhật ký giao dịch từ đầu bằng bảng tính, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn để phân biệt loại nhật ký giao dịch cụ thể nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bước 1: Chọn nền tảng bảng tính của bạn

Trước tiên, hãy quyết định nền tảng cho mẫu nhật ký giao dịch của bạn. Google Sheets và Microsoft Excel đều là những lựa chọn tuyệt vời với giao diện thân thiện với người dùng.

Bước 2: Thiết lập cấu trúc cơ bản của bạn

Bây giờ chúng ta đã chọn nền tảng giao dịch của mình, đã đến lúc thiết lập cấu trúc nền tảng cho nhật ký giao dịch của bạn. Trong nhật ký giao dịch, bạn có thể đưa vào bất kỳ dữ liệu nào mà bạn thấy có liên quan đến giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới giao dịch, tôi khuyên bạn nên đưa vào các mục chính sau. Các mục này gói gọn các khía cạnh quan trọng nhất trong giao dịch của bạn:

• Trạng thái: Trạng thái hiện tại của giao dịch.
• Ký hiệu: Ký hiệu hoặc mã nhận dạng cho tài sản đang được giao dịch.
• Cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng khi tham gia.
• Thiết lập: Thiết lập giao dịch hoặc mô hình dẫn đến giao dịch.
• Long/Short: Chỉ định xe giao dịch là long (mua) hay short (bán).
• Ngày nhập: Ngày bạn tham gia giao dịch.
• Giá vào lệnh: Giá trung bình mà bạn tham gia giao dịch.
• Dừng lỗ: Điểm giá mà bạn sẽ thoát để hạn chế thua lỗ.
• Giá thoát : Giá trung bình mà bạn thoát giao dịch
• Kế hoạch được tuân theo?:  Trường Có/Không cho biết liệu giao dịch có tuân thủ kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch được xác định trước hay không.
• Đánh giá giao dịch: Suy ngẫm về những gì đã diễn ra tốt đẹp, những gì có thể làm tốt hơn và những bài học rút ra từ giao dịch.

Dưới đây là ví dụ minh họa về các mục trong nhật ký giao dịch của bạn.

Bằng cách sử dụng định dạng có cấu trúc này, bạn có thể ghi lại và phân tích các giao dịch của mình một cách có hệ thống, giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và cải thiện kỹ năng giao dịch của mình theo thời gian.

Bước 3: Thêm trường tùy chỉnh

Sau khi thiết lập khuôn khổ cơ bản cho nhật ký giao dịch của mình, bạn có thể làm phong phú thêm nó bằng các mục bổ sung phù hợp với kinh nghiệm và nhu cầu của bạn. Ví dụ: hãy cân nhắc việc kết hợp các mục sau để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về giao dịch của bạn:

• Ghi chú đầu vào:  Một mô tả ngắn gọn hoặc quan sát tại thời điểm nhập lệnh.
• Lý do giao dịch:  Thông tin theo ngữ cảnh về lý do giao dịch được bắt đầu (ví dụ: chỉ báo kỹ thuật, sự kiện tin tức) .
• Ngày thoát đầu tiên:  Ngày thoát giao dịch đầu tiên của bạn.
• Giá thoát lần đầu:  Giá mà bạn thực hiện lần thoát đầu tiên.
• Cổ phiếu đã thoát (Lần thoát đầu tiên):  Số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng đã thoát trong lần thoát đầu tiên.
• Ngày thoát cuối cùng:  Ngày thoát cuối cùng của bạn khỏi giao dịch.
• Giá thoát cuối cùng:  Giá mà bạn thực hiện lần thoát cuối cùng.
• Giá thoát trung bình:  Giá trung bình mà bạn thoát trên tất cả các lần thoát.
• Tổng rủi ro:  Tổng rủi ro cho giao dịch.
• Risk/Share:  Rủi ro trên mỗi cổ phiếu hoặc hợp đồng.
• P/L $: Lãi hoặc lỗ tính theo tiền tệ.
• P/L %: Lãi hoặc lỗ tính theo phần trăm.
• Kích thước vị trí: Kích thước của vị trí được thực hiện.
• Ghi chú cuối cùng: Kết luận những quan sát hoặc hiểu biết sâu sắc về giao dịch.
• Kết quả giao dịch: Kết quả cuối cùng của giao dịch (ví dụ: lãi, lỗ, hòa vốn).
• Điều chỉnh: Các sửa đổi được thực hiện đối với giao dịch, nếu có, và lý do đằng sau chúng.
• Các yếu tố bên ngoài: Các sự kiện hoặc tin tức lớn có thể ảnh hưởng đến giao dịch.

Những chi tiết bổ sung này cung cấp những hiểu biết có giá trị về quá trình và kết quả ra quyết định của bạn.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình nhật ký giao dịch của bạn, hiện được cập nhật với một số mục được đề cập ở trên.

Hãy nhớ rằng, trong suốt quá trình này, sự đơn giản là chìa khóa. Bố cục rõ ràng và đơn giản sẽ giúp giữ mọi thứ ngăn nắp đồng thời cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng về hiệu suất giao dịch của bạn theo thời gian—không có biệt ngữ, không phức tạp.

Vậy là bạn đã thiết lập xong nhật ký giao dịch của mình và sẵn sàng hoạt động. Nhưng làm thế nào bạn có thể tận dụng công cụ này để cải thiện hiệu suất của mình? Chúng ta hãy xem điều đó trong phần tiếp theo.

Cách sử dụng nhật ký giao dịch bảng tính một cách hiệu quả

Sử dụng các hàm do người dùng xác định và tích hợp sẵn

Mặc dù nhật ký giao dịch bằng bảng tính thuộc loại nhật ký giao dịch thủ công nhưng chúng mang lại lợi thế trong việc tự động hóa các phép tính số liệu khác nhau thông qua các hàm bảng tính được tích hợp sẵn và do người dùng xác định.

Tôi thực sự khuyên bạn nên áp dụng tự động hóa bất cứ khi nào có thể trong nhật ký giao dịch trên bảng tính của bạn. Cách tiếp cận này làm giảm đáng kể thời gian cần thiết và giảm thiểu rủi ro do lỗi của con người, có thể dẫn đến các mục nhập không chính xác.

Ví dụ: trong nhật ký giao dịch trên bảng tính của bạn, bạn có thể tự động điền các giá trị vào cột Kích thước vị thế bằng công thức sau:

Tương tự, bạn có thể tự động điền các giá trị vào cột Risk/Share:  bằng công thức sau:

Kỹ năng bảng tính cơ bản giúp tự động hóa các phép tính khác nhau trong nhật ký giao dịch của bạn.

Sử dụng biểu đồ và đồ thị

Một bức tranh có giá trị hơn ngàn lời nói—hoặc những con số, trong trường hợp của chúng tôi! Việc sử dụng biểu đồ và đồ thị giúp dữ liệu dễ tiêu hóa hơn và giúp xác định các mẫu hoặc xu hướng có thể không được nhìn thấy bằng cách khác. Ví dụ, bạn có xu hướng thể hiện tốt hơn với niềm tin cao độ không? Hoặc có thể có một khung thời gian cụ thể mà hầu hết tổn thất xảy ra? Các công cụ trực quan sẽ giúp trả lời những câu hỏi này.

Hãy minh họa điều này bằng một ví dụ. Trong nhật ký giao dịch được tạo trước đó, rõ ràng là bất cứ khi nào bạn có niềm tin cao về một giao dịch, bạn sẽ đạt được lợi nhuận trong cả năm trường hợp. Tuy nhiên, việc kiểm đếm thủ công những lần xuất hiện này có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Đây là nơi biểu đồ trở nên vô giá.

Ví dụ: bạn có thể hợp lý hóa quy trình này trong Google Trang tính bằng cách sử dụng bảng và biểu đồ tổng hợp. Điều này cho phép bạn thể hiện bằng đồ họa số lượng giao dịch thành công và không thành công trong các danh mục kết quả khác nhau (cao, thấp, trung bình), như hình minh họa sau đây.

Hình minh họa rõ ràng tỷ lệ thành công 100% khi có niềm tin cao về một giao dịch cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn sẽ hiếm khi gặp phải tình huống như vậy trong giao dịch thực tế.

Hướng dẫn từng bước về cách tạo Bảng tổng hợp trong Google Trang tính

1. Mở Google Trang tính của bạn: Mở tài liệu Google Trang tính chứa dữ liệu bạn muốn phân tích.
2. Chọn dữ liệu của bạn: Nhấp và kéo để đánh dấu các ô bạn muốn đưa vào bảng tổng hợp của mình. Nếu bạn muốn bao gồm tất cả dữ liệu trong trang tính, bạn chỉ cần nhấp vào bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu.
3. Truy cập Tùy chọn Bảng tổng hợp: Với dữ liệu đã chọn, hãy chuyển đến Dữ liệu trong menu ở trên cùng, sau đó chọn Bảng tổng hợp từ menu thả xuống.
4. Chọn vị trí đặt bảng tổng hợp: Một hộp thoại sẽ bật lên hỏi bạn muốn đặt bảng tổng hợp ở đâu. Bạn có thể đặt nó vào một trang tính mới hoặc trong trang tính hiện có. Thông thường, việc đặt nó vào một trang tính mới sẽ được ưu tiên hơn để nó không ảnh hưởng đến dữ liệu thô của bạn.
5. Định cấu hình Bảng tổng hợp: Sau khi bạn đã chọn vị trí cho bảng tổng hợp của mình, Google Trang tính sẽ tạo một bảng tổng hợp trống và hiển thị trình chỉnh sửa bảng tổng hợp ở bên phải.
   • Hàng : Nhấp vào THÊM bên cạnh Hàng để chọn dữ liệu bạn muốn phân tích theo hàng.
   • Cột : Nhấn vào THÊM bên cạnh Cột để chọn dữ liệu muốn phân tích theo cột.
   • Giá trị : Nhấp vào THÊM bên cạnh Giá trị để chọn giá trị bạn muốn thấy bên trong bảng. Bạn cũng có thể chọn loại phép tính (ví dụ: SUM, COUNTA, AVERAGE).
   • Bộ lọc : Nhấp vào THÊM bên cạnh Bộ lọc nếu bạn muốn lọc dữ liệu cụ thể.
6. Định dạng và phân tích: Sau khi thiết lập bảng tổng hợp, bạn có thể định dạng bảng theo ý muốn. Bạn cũng có thể tinh chỉnh thêm các hàng, cột, giá trị và bộ lọc của mình bằng trình chỉnh sửa bảng Pivot.
7. Làm mới dữ liệu (Nếu cần): Nếu dữ liệu nguồn của bạn thay đổi, bạn có thể cần làm mới bảng tổng hợp để xem kết quả cập nhật. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong bảng tổng hợp và chọn Cập nhật bảng .

Đó là nó! Bạn đã tạo bảng tổng hợp trong Google Trang tính. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với bảng tổng hợp, bạn sẽ thấy chúng là một công cụ mạnh mẽ để phân tích các tập hợp dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xác định và sửa lỗi của bạn

Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm—và các nhà giao dịch cũng không ngoại lệ! Nhật ký của bạn đóng vai trò như một tấm gương trung thực phản ánh cả những thành công cũng như những sai lầm ngớ ngẩn.

Hãy cùng khám phá những cạm bẫy phổ biến và đưa ra hướng dẫn về cách xác định chúng bằng cách sử dụng các cột trong nhật ký giao dịch trên bảng tính mà bạn đã tạo ở phần trước.

1. Giao dịch quá mức:  Đây là một lỗi phổ biến khi các nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch, thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo dõi những ngày có mục nhập cao bất thường để xác định việc giao dịch quá mức trong nhật ký giao dịch trên bảng tính của bạn. Ngoài ra, hãy chú ý đến những thay đổi thường xuyên trong cột “Số lượng”, cột này có thể gợi ý các quyết định giao dịch bốc đồng.

2. Theo đuổi tổn thất:  Theo đuổi tổn thất bao gồm việc cố gắng lấy lại số tiền đã mất bằng cách chấp nhận nhiều rủi ro hơn, thường dẫn đến những tổn thất thậm chí còn đáng kể hơn. Để xác định xem bạn có rơi vào cái bẫy này hay không, hãy tìm kiếm các trường hợp trong nhật ký giao dịch của bạn trong đó cột “Lợi nhuận/Lỗ” hiển thị nhất quán các giá trị âm. Nếu bạn nhận thấy số lượng cổ phiếu được giao dịch tăng đột ngột sau những khoản lỗ này, điều đó có thể cho thấy nỗ lực phục hồi khoản lỗ thông qua các giao dịch rủi ro.

3. Cắt giảm lợi nhuận:  Các nhà giao dịch đôi khi thoát khỏi vị thế thắng sớm vì lo sợ thị trường sẽ đảo chiều, bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng. Khi xem lại nhật ký giao dịch của bạn, hãy chú ý đến các giao dịch trong đó cột “Lợi nhuận/Lỗ” hiển thị giá trị dương nhưng sau đó là giao dịch thoát nhanh. Mô hình này cho thấy xu hướng cắt giảm lợi nhuận do lo ngại.

4. Đi chệch khỏi kế hoạch của bạn:  Đề cập đến việc thay đổi chiến lược giao dịch của bạn một cách bốc đồng mà không có sự phân tích thích hợp có thể dẫn đến thua lỗ không mong muốn. Ví dụ: sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, bạn có kế hoạch giao dịch vững chắc để mua cổ phiếu ở mức hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, khi bạn thấy cổ phiếu gần mức đó, bạn sẽ nghe tin tức về sự hỗn loạn của thị trường, khiến bạn phải xem xét lại việc mua cổ phiếu.

Trong nhật ký giao dịch của bạn, hãy tìm những giao dịch mà bạn không tuân theo kế hoạch của mình. Bằng cách xác định những sai sót này trong nhật ký của mình, bạn có thể nỗ lực khắc phục chúng và cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Hãy nhớ rằng, sử dụng nhật ký giao dịch một cách hiệu quả không phải là đắm chìm vào những thất bại trong quá khứ mà là học hỏi từ chúng để có kết quả tốt hơn trong tương lai!

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo nhật ký giao dịch từ đầu bằng bảng tính và cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Giờ đây, bạn có thể tạo nhật ký giao dịch cá nhân để nâng cao hiệu suất của mình. Hãy luôn nhớ rằng nhật ký giao dịch đóng vai trò như một công cụ để học hỏi và phát triển. Bạn càng sử dụng nó nhiều, bạn sẽ càng tiến bộ với tư cách là một nhà giao dịch.

Nhưng có một lựa chọn khác đáng xem xét. Nếu bạn đang tìm cách nâng cao trải nghiệm nhật ký giao dịch của mình, bạn có thể muốn khám phá những lợi ích của nhật ký giao dịch tự động . Một công cụ như vậy có thể hợp lý hóa quy trình của bạn, giảm khả năng xảy ra lỗi và giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu.

Happy Live team sưu tầm/analyzingalpha

Tư duy giao dịch theo xu hướng: Kiếm tiền trong mọi xu hướng tăng, giảm, sự kiện thiên nga đen

Đặt ngay