Khám phá Sóng Elliott, bí quyết đọc vị thị trường ẩn sau hỗn loạn. Học cách xác định xu hướng, điểm đảo chiều và giao dịch thông minh hơn.

Cha đẻ lý thuyết sóng Elliott

Trong thế giới đầu tư, có những khoảnh khắc bạn cảm thấy thị trường như một mê cung hỗn loạn, nơi giá cả lên xuống vô định. Nhưng có một người đã nhìn thấy trật tự ẩn sau sự hỗn loạn. Đó chính là Ralph Nelson Elliott. Từ góc nhìn của ông, thị trường không hề ngẫu nhiên. Nó vận hành theo những chu kỳ sóng lặp đi lặp lại. Và từ đó, lý thuyết Sóng Elliott ra đời, trở thành kim chỉ nam cho biết bao thế hệ trader.

Sóng Elliott – Khung tư duy vượt trội

Điểm đặc sắc của Sóng Elliott nằm ở cấu trúc “5 sóng đẩy – 3 sóng điều chỉnh.” Thị trường trong xu hướng chính luôn di chuyển bằng năm bước tiến. Rồi tạm nghỉ trong ba nhịp điều chỉnh. Cứ thế, một vòng đời giá cả được hoàn thiện.

Sóng 1

Thị trường cổ phiếu có bước tăng điểm đầu tiên. Điều này được tạo ra bởi một nhóm nhỏ những người. Vì một lý do nào đó, cảm thấy giá cổ phiếu đang rẻ và đây là thời điểm tốt để mua. Điều này khiến giá tăng.

Sóng 2

Tại điểm này, một số người đã mua vào từ đầu cảm thấy rằng giá cổ phiếu đã quá giá trị và bắt đầu chốt lời, khiến giá giảm điểm. Tuy nhiên, giá không quay trở về mức thấp như ban đầu.

Sóng 3

Đây thường là sóng dài và mạnh nhất. Cổ phiếu này đã được công chúng chú ý. Nhiều người thấy được tiềm năng và muốn mua vào. Điều này khiến giá cổ phiếu tăng mạnh. Giá thường sẽ phá vỡ mức cao nhất tại điểm kết thúc sóng.

Sóng 4

Người giao dịch chốt lời bởi vì cổ phiếu này đã được xem là quá đắt đỏ. Sóng này thường yếu bởi vì thường có nhiều người vẫn đánh giá xu hướng tăng cho cổ phiếu và đợi để “mua giá thấp”.

Sóng 5

Đây là điểm mà nhiều người tham gia nhất vào cổ phiếu và được dẫn dắt bởi sự kích động. Bạn thường thấy CEO của công ty trên trang bìa của các tạp chí lớn như là Nhân vật của năm. Người giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu có vô số lý do tốt để mua cổ phiếu này trước khi giá của nó quá cao. Nhiều người cũng bắt đầu bán ra cổ phiếu, khiến mô hình ABC hình thành.

Không dừng lại ở đó, Elliott còn phát hiện ra bản chất fractal của thị trường. Trong mỗi sóng lớn lại ẩn chứa vô vàn sóng nhỏ, tái hiện cùng một mô hình. Chính sự “tự lặp” này khiến thị trường vừa phức tạp, vừa đầy quy luật. Giống như thiên nhiên với những bông hoa, cành cây, dòng sông đều mang tính hình học fractal.

Ba mô hình điều chỉnh trader cần biết

Trong thế giới Elliott, những nhịp điều chỉnh mang những gương mặt rất quen thuộc.

Đầu tiên là Zig-Zag. Một cú xoắn gắt ngược xu hướng, thường khiến nhà đầu tư yếu tay vội vã rời cuộc chơi.

Tiếp đến là Flat (Phẳng). Vùng giá đi ngang khiến bạn có cảm giác thị trường như đang ngủ quên, nhưng thực ra lại chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo.

Cuối cùng là Tam giác. Nơi giá bị giam giữ trong hai đường xu hướng hội tụ hoặc tách rộng, như chiếc lò xo căng đầy năng lượng chờ bung ra.

Chỉ cần nắm ba mẫu hình này, bạn đã có thể “đọc” được tâm lý đám đông và chuẩn bị đón sóng mới trước phần đông thị trường.

5 cách sóng Elliott giúp trader trở nên khôn ngoan hơn

Điều làm nên sức sống bền bỉ của lý thuyết này chính là tính ứng dụng trong thực chiến.

– Xác định xu hướng chính: Khi thấy thị trường đang đi qua 5 sóng đẩy, bạn biết mình đang đứng về phía nào của dòng chảy lớn – bullish hay bearish.

– Nhận diện sóng điều chỉnh: Khi giá tạm thời đi trong 3 sóng A-B-C, thay vì hoảng loạn, bạn có thể coi đó là cơ hội “nghỉ lấy sức” trước khi tiếp tục xu hướng chính.

– Dự đoán khả năng đảo chiều: Tính fractal giúp bạn nhận diện sớm những tín hiệu thị trường sắp đổi hướng, đặc biệt khi sóng 5 đã bị bào mòn bởi nhiều sóng nhỏ bên trong.

– Xác định mục tiêu giá với Fibonacci: Elliott và Fibonacci là cặp đôi hoàn hảo. Các mức thoái lui và mở rộng giúp bạn ước lượng vùng vào lệnh – chốt lời đầy chính xác.

– Nhận diện điểm “invalidate”: Đây là “công tắc cảnh báo” khi mô hình không còn đúng, bảo vệ bạn khỏi rủi ro không đáng có.

Người thầy trực quan về sóng Elliott

“Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott” (Visual Guide to Elliott Wave Trading) vừa có quy tắc rõ ràng, vừa có hình ảnh trực quan, để bạn từng bước đưa Sóng Elliott vào thực chiến.

– Bạn sẽ hiểu thấu cấu trúc sóng và biết đâu là sóng hợp lệ.

– Bạn sẽ biết cách kết hợp Fibonacci để tìm ra vùng giá mục tiêu.

– Bạn sẽ học cách phát hiện mô hình sai ngay khi nó xuất hiện – một kỹ năng sống còn để phòng thủ rủi ro.

Với cách trình bày sinh động, cuốn sách này không chỉ là tri thức khô khan mà còn là một người thầy truyền cảm hứng. Nó dành cho cả những ai mới bước vào thị trường, lẫn những trader dày dạn đang tìm một hệ thống giúp mình giao dịch ít cảm xúc hơn, nhưng nhiều tự tin hơn.

Kết lại, Sóng Elliott không hứa hẹn giàu nhanh. Nhưng nó trao cho bạn một chiếc la bàn – thứ sẽ dẫn bạn đi xuyên qua những cơn bão thị trường. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với nghề đầu tư, “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott” là cuốn sách không thể thiếu trên hành trình đó.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn giao dịch theo Sóng Elliott

ĐẶT SÁCH