Trực giác giao dịch – làm thế nào phân định được đúng sai?
Với cùng một biểu đồ và cùng một tập dữ liệu, hai nhà phân tích có thể đưa ra các kết luận khác nhau, và cùng một nhà phân tích có thể vào lệnh khác nhau trong những ngày khác nhau. Làm thế nào để trực giác giao dịch phát huy hiệu quả?
Trực giác giao dịch – làm thế nào phân định được đúng sai?
Một câu hỏi quan trọng các nhà giao dịch tùy biến cần suy ngẫm là làm thế nào để cân nhắc các yếu tố khách quan và chủ quan trong phân tích kỹ thuật. Nhiều nhà giao dịch tập trung vào các chỉ báo vì chúng khá đơn giản và rõ ràng: Giá cao hơn hoặc thấp hơn đường trung bình động, MACD hôm nay cao hơn hay thấp hơn hôm qua.
Trong những trường hợp này, không có nhiều thứ để tranh luận. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu nói về những thứ như đặc điểm của biến động hoặc đánh giá niềm tin đằng sau những biến động như vậy, chúng ta dễ thất bại hơn nhiều.
Với cùng một biểu đồ và cùng một tập dữ liệu, hai nhà phân tích có thể đưa ra các kết luận khác nhau, và cùng một nhà phân tích có thể vào những lệnh khác nhau trong những ngày khác nhau. Đối với một số nhà phê bình, điều này vô hiệu hóa bộ quy tắc của phân tích kỹ thuật hoặc buộc họ chỉ tập trung vào các yếu tố khách quan. Đây là một sai lầm, bởi vì nhiều công cụ mạnh nhất của phân tích kỹ thuật vẫn có một phần chủ quan nào đó.
Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng, tinh chỉnh và xác minh giá trị của các phân tích chủ quan của mình?
Một phần của câu trả lời là hãy nhớ rằng người mới bắt đầu chưa có đủ thời gian và kinh nghiệm để có được cảm giác mang tính chủ quan này. Vì lý do này, những người mới bắt đầu có lẽ nên làm quen với các yếu tố cụ thể hơn, ghi chép cẩn thận những ấn tượng và đánh giá chủ quan của họ khi trực giác bắt đầu phát triển.
Trực giác, “cảm nhận thị trường”, dựa trên sự kết hợp của một số yếu tố mà đa số chúng đều khá khách quan. Yếu tố chủ quan sẽ phát huy tác dụng khi nó tổng hòa nhiều yếu tố riêng lẻ, và có thể khó giải thích rõ các quy tắc đúng đắn cho phân tích chủ quan. Đây là những gì các nhà giao dịch giỏi sẽ làm: họ là những người tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau và kết hợp chúng thành một thể lớn hơn nhiều so với tổng riêng lẻ của các phần.
Ví dụ, khi xem xét đặc tính của các chân xu hướng, các yếu tố sau có thể được coi là quan trọng:
– Độ dài của dao động trên khung thời gian giao dịch. Dao động dài hơn thường có nghĩa là có nhiều niềm tin hơn, ngoại trừ khả năng kiệt sức tiềm ẩn khi thị trường di chuyển quá mức. Theo nguyên tắc chung, nếu sau một số lần dao động theo cùng một hướng, một dao động dài gấp hai đến ba lần độ dài của dao động trung bình xuất hiện, thì điều này có thể cho thấy thị trường phản ứng quá mức và có thể hình thành một cao trào.
– Số lượng nến ở mỗi chân. Đây là thước đo thời gian và thường không cần tới vì chúng ta có thể biết được thông tin tương tự dựa vào độ dốc của xu hướng trên biểu đồ. Hầu như không bao giờ bạn phải đếm có bao nhiêu nến.
– Chiều cao của nến gần điểm đầu và điểm cuối các chân xu hướng. Các nến lớn hơn (so với kích thước nến trung bình) thường biểu thị niềm tin tăng lên, nhưng các nến rất lớn gần cuối một lần dao động có thể cho thấy sự kiệt sức hoặc cao trào, điều này thường sẽ rõ ràng ở khung thời gian thấp hơn.
– Vị trí giá đóng cửa của nến trong khung thời gian giao dịch. Nói chung, giá đóng cửa dưới trung tâm nến trong xu hướng tăng có thể cho thấy một số bất đồng trong khung thời gian thấp hơn. Ngược lại, đóng cửa ngay tại cực đỉnh của nến, đặc biệt nhiều nến liên tiếp như vậy, có thể cho thấy sự kiệt sức. Điều này là phản trực giác, nhưng đó là một nguyên tắc của hành vi giá đã được thống kê xác minh.
– Sự hiện diện hoặc thiếu vắng biến động giá quan trọng quanh các mức kháng cự trước đó.
– Sự hiện diện hoặc thiếu vắng của các đợt điều chỉnh ở khung thời gian thấp hơn trong mỗi chân xu hướng. Các chân xu hướng có thể là các biến động đồng hướng rõ ràng trên khung thời gian thấp hơn hoặc chúng có thể ẩn đi cấu trúc cơ bản trên khung thời gian thấp hơn. Các vùng tích lũy phức tạp có thể giải quyết các phản ứng quá mức của thị trường, thiết lập thị trường chuẩn bị cho một lực đẩy xu hướng khác.
– Những cân nhắc về khung thời gian cao hơn. Ví dụ: Nếu một xu hướng trên khung thời gian giao dịch đang kiệt sức khi gặp kháng cự của khung thời gian cao hơn, thì đây có thể là điều cần chú ý. Ngược lại, nếu một xu hướng tăng mạnh đang phát triển trong khung thời gian giao dịch tại cùng một điểm mà lá cờ bò trong khung thời gian cao hơn đang đột phá, thì nhiều khả năng đây là một mô hình xu hướng tiếp tục.
– Khối lượng thanh khoản và hoạt động giao dịch có vai trò quan trọng. Thị trường đi lên dễ dàng không? Có khoảng trống giá không khớp lệnh trên biểu đồ ngày không? Trong ngày, các lệnh lớn có nhảy qua nhiều bước giá không?
Happy Live Team
Nguồn: Trích từ “The art and Science of Technical Analysis”
Có thể bạn quan tâm
The art and Science of Technical Analysis: Sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật trong ĐTCK
