John Netto không phải là nhân vật mà người ta nghĩ sẽ đạt được thành công lớn trong lĩnh vực giao dịch. Khi tốt nghiệp trung học, Netto có điểm số kém và thất bại trong một số phi vụ kinh doanh nhỏ lẻ. Thậm chí, anh còn không nghĩ đến việc học đại học. Tuy nhiên, Netto tự nhận thức được rằng mình cần một cuộc sống kỷ luật hơn, anh quyết định gia nhập hải quân.

Từ lính hải quân đến phù thủy chứng khoán: Hành trình đầy bất ngờ của John Netto

Netto ngưỡng mộ những phẩm chất của lính thủy đánh bộ và tin rằng cuộc sống trong quân ngũ sẽ thay đổi bản thân mình. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo bộ binh cơ bản, anh được chỉ định vào chương trình đào tạo quan sát viên thời tiết. Tiếp đó, Netto được điều động đến Nhật Bản, nơi anh đã tự học tiếng Nhật và nhanh chóng trở nên thông thạo ngôn ngữ này.

Tài năng ngoại ngữ của anh đã giúp anh được bổ nhiệm làm nhân viên bảo an lính thủy đánh bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo. Trong suốt thời gian này, anh cũng theo học Đại học Washington, chuyên ngành tiếng Nhật và tiếng Trung, với kế hoạch trở thành sĩ quan quân đội và hy vọng được làm việc tại châu Á.

Từ giấc mơ quân ngũ đến sự nghiệp giao dịch

Đáng tiếc, kế hoạch trở thành sĩ quan của Netto bị gián đoạn do chấn thương đầu gối mãn tính, buộc anh phải giải ngũ. Với khoản tiền trợ cấp, Netto bắt đầu hành trình mới trong lĩnh vực giao dịch.

Anh tiếp cận giao dịch như cách anh học tiếng Nhật: tự học qua sách vở và tài liệu trực tuyến. Ban đầu, Netto chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch. Tuy nhiên, khi kinh nghiệm tăng lên, anh nhận ra tầm quan trọng của việc kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để tạo ra một phương pháp giao dịch toàn diện, bên cạnh đó là việc phát triển các chiến lược giao dịch sự kiện và phần mềm tự động hóa. Văn phòng của anh được trang bị mười màn hình lớn, trong đó sáu màn hình được liên kết với một máy tính để theo dõi các biểu đồ thị trường và bốn màn hình còn lại dùng cho phần mềm giao dịch sự kiện.

Trong hơn một thập kỷ, Netto đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 42%, với mức sụt giảm tối đa chỉ 15%. Hệ số Sortino được điều chỉnh của anh là 4,7, và GPR hàng tháng là 4,8, cho thấy hiệu suất giao dịch vượt trội. Mặc dù phương pháp giao dịch của Netto phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian, anh vẫn theo học chương trình luật ban đêm, với mong muốn dùng kiến thức luật pháp để giúp đỡ các cựu chiến binh.

Quản lý rủi ro và luôn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ

Một trong những bài học quan trọng nhất mà John Netto học được đến từ thất bại đau đớn thời trung học, khi anh mất sạch số tiền kiếm được từ việc làm “nhà cái” chỉ trong một ngày. Sự kiện này xảy ra vào Lễ Tạ Ơn, khi hầu hết các đội bóng mạnh mà học sinh đặt cược đều chiến thắng, dẫn đến việc Netto phải chi trả một khoản tiền lớn mà anh không có khả năng chi trả.

Thất bại này để lại cho Netto một bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro. Netto đã nhận ra rằng không chỉ cần biết cách kiếm tiền, mà còn cần phải có khả năng bảo vệ những gì mình đã kiếm được trước những biến động bất ngờ. Trải nghiệm này không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân mà còn trở thành nền tảng cho sự nghiệp giao dịch sau này của anh. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Netto đã áp dụng nguyên tắc này vào việc quản lý danh mục đầu tư, luôn đảm bảo rằng các chiến lược của mình phải tính đến khả năng xảy ra các sự kiện không lường trước, từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Cảm xúc là bạn của bạn, không phải là kẻ thù

Trong thế giới giao dịch, hầu hết các phù thủy tài chính thường khuyên bạn nên loại bỏ cảm xúc ra khỏi quá trình giao dịch. Họ tin rằng cảm xúc là kẻ thù của sự thành công. Nhưng John Netto lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược: anh cho rằng cảm xúc là một trong những công cụ hữu ích nhất mà một nhà giao dịch có thể sở hữu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh khuyến khích giao dịch dựa trên cảm tính mà không có quy trình.

John Netto tin rằng cảm xúc, nếu được kiểm soát và hiểu rõ, có thể trở thành một nguồn tín hiệu mạnh mẽ cho các quyết định giao dịch. Netto không tìm cách loại bỏ cảm xúc mà thay vào đó, anh học cách sử dụng những cảm xúc quá khích của mình như một nguồn tín hiệu cảnh báo. Khi cảm xúc bắt đầu chi phối, đó là lúc anh biết rằng cần phải hành động nhanh chóng để điều chỉnh chiến lược.

Ví dụ, khi Netto cảm thấy quá tự tin trong một giao dịch, anh biết rằng đó là dấu hiệu cảnh báo. Nếu anh nghĩ “Giao dịch này không thể thua được, mình nên tăng quy mô vị thế này lên trước khi tình trạng này biến mất,” Netto sẽ ngay lập tức thanh lý vị thế để tránh rủi ro tiềm tàng. Điều này cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về cách cảm xúc có thể dẫn đến quyết định giao dịch sai lầm và biết cách sử dụng chúng để điều chỉnh hành vi.

Khi bị lỗ, hãy để chuyện đó qua đi

Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà giao dịch là cố gắng kiếm lại số tiền đã mất sau khi trải qua một khoản lỗ lớn. John Netto đã từng mắc phải sai lầm này trong giai đoạn đầu sự nghiệp của mình. Anh đã lỗ lớn trong một vị thế giao dịch bán S&P, một giao dịch hoàn toàn phù hợp với phương pháp của anh nhưng lại phản ứng sai hướng với thị trường.

Thay vì chấp nhận khoản lỗ và dừng lại, Netto lại cố gắng gỡ gạc bằng cách tiếp tục bán ra trên cùng một thị trường. Điều này dẫn đến bốn giao dịch khác mà không giao dịch nào trong số đó liên quan đến phương pháp giao dịch của anh. Netto đã bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc và không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Kết quả là khoản lỗ ban đầu đã tăng lên gấp bốn lần, và anh đã mất toàn bộ lợi nhuận của cả năm chỉ trong một ngày.

Bài học mà Netto muốn truyền đạt ở đây là khi bị lỗ, hãy chấp nhận nó và để chuyện đó qua đi. Đừng bao giờ để cảm xúc dẫn dắt bạn vào việc thực hiện các giao dịch không có kế hoạch, bởi điều này chỉ khiến bạn rơi vào vòng xoáy của sự thua lỗ.

Phản ứng ngược với tin tức: Tín hiệu thời điểm giao dịch giá trị

Một trong những quan sát quan trọng của John Netto là khi thị trường phản ứng ngược với dự đoán của mọi người về một tin tức, đó có thể là tín hiệu cho một thời điểm giao dịch rất giá trị. Netto nhận thấy rằng phản ứng bất ngờ của thị trường trước các tin tức tiêu cực có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Ví dụ, vào đêm bầu cử năm 2016, khi Donald Trump giành chiến thắng, nhiều người dự đoán rằng thị trường sẽ bán tháo mạnh. Ban đầu, đúng như dự đoán, thị trường chứng khoán đã giảm giá. Tuy nhiên, chỉ trong đêm đó, giá cổ phiếu đã đảo chiều và tăng mạnh. Phản ứng bất ngờ này không chỉ là sự đảo ngược trong ngắn hạn mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá cổ phiếu kéo dài suốt mười bốn tháng sau đó.

Netto cho rằng những phản ứng ngược này chính là cơ hội quý giá cho các nhà giao dịch. Thay vì hoảng loạn khi thị trường đi ngược lại với dự đoán, Netto sẽ sử dụng thông tin này như một tín hiệu để thiết lập các vị thế giao dịch mới, nhằm tận dụng sự đảo ngược này.

Kết luận

Trải nghiệm trong binh chủng lính thủy đánh bộ đã tạo nên nền tảng kỷ luật và khả năng chịu áp lực cho Netto, giúp anh vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp giao dịch. Từ những thất bại ban đầu trong giao dịch đến việc phát triển một phương pháp giao dịch hiệu quả, Netto đã chứng minh rằng với kỷ luật và sự học hỏi không ngừng, bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công, dù xuất phát điểm có khiêm tốn đến đâu.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm

Những phù thủy ẩn danh: Thành công thầm lặng, lợi nhuận khổng lồ

Tìm hiểu thêm