Loại giao dịch: Hỗ trợ/kháng cự giữ vững hoặc xu hướng kết thúc.

Ý tưởng

Thị trường thăm dò các lệnh dừng và các hoạt động ở sau các mức giá quan trọng. Nhiều khi không có niềm tin thực sự nào hỗ trợ những biến động này, các biến động thất bại và đảo chiều nhanh chóng sau khi các lệnh dừng được kích hoạt. Tham gia thị trường sau một động thái như vậy sẽ cho tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro tiềm năng tuyệt vời với điểm rủi ro rõ ràng.

Thiết lập

Thị trường phải bị mở rộng quá mức hoặc sẵn sàng đảo chiều. Các ví dụ tốt nhất về giao dịch này xuất hiện trong các xu hướng mở rộng đã thịnh hành, và thường sẽ đi kèm với sự phân kỳ động lượng trên khung thời gian giao dịch. Một biến thể phổ biến khác xảy ra trong một vùng tích lũy mở rộng ngay dưới ngưỡng kháng cự.

Kiểu tích lũy này thường có khả năng cao tạo ra một chân xu hướng khác bên trên ngưỡng kháng cự đó, vì vậy những nhà giao dịch theo dõi khu vực này và thường tham gia vào một đột phá tiềm năng. Nếu đột phá này xảy ra và thất bại, sẽ có nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt, điều này có thể làm tăng thêm đà giảm ở mức kháng cự đó.

Điểm vào

Đối với một điểm vào lệnh bán khống, thị trường giao dịch cao hơn so với một vùng kháng cự được xác định rõ ràng, nhưng ngay lập tức đảo chiều ở trên cùng một nến hoặc nến ngay sau đó và nến đóng cửa trở lại dưới vùng kháng cự. Có thể xuất hiện biến động, khối lượng và hoạt động đáng kể khi đột phá, nhưng niềm tin thực khi giá cao hơn kháng cự không được phép xuất hiện. Vào vị thế bán khống ở giá đóng cửa của nến đóng cửa trở lại dưới kháng cự. Thiết lập vị thế mua hoàn toàn ngược lại.

Điểm dừng

Điểm cắt lỗ cho giao dịch này được xác định rõ ràng: Một điểm dừng lỗ cố định phải đặt ngay sau điểm cực hạn của lần kiểm tra ngưỡng đó. Trong mọi trường hợp, điểm dừng nằm ngay bên ngoài lần kiểm tra cực hạn nhất phá hỗ trợ hoặc kháng cự. 

Bởi vì đây là một giao dịch nghịch hướng mạnh, điều quan trọng là không gia tăng vị thế khi thua lỗ. Tôn trọng tuyệt đối điểm cắt lỗ. Ngoài ra, rủi ro về khoảng trống giá là rất đáng kể đối với các giao dịch nắm giữ qua đêm. Đối với các giao dịch thua lỗ, đôi khi áp lực bị dồn nén đến mức tạo ra khoảng trống giá mở cửa sau điểm dừng, vì vậy hãy thực hiện các giao dịch này với quy mô và rủi ro nhỏ hơn so với các thiết lập khác.

Mục tiêu lợi nhuận

Đa số các nhà giao dịch kiếm được nhiều nhất với một kế hoạch cho phép chốt lời một phần khi thị trường cho phép, ví dụ chốt lời lần đầu khi lợi nhuận bằng với rủi ro ban đầu của giao dịch. Mục tiêu lợi nhuận thứ hai là tùy biến, nhưng hãy nghĩ đến khả năng đây là điều chỉnh phức tạp dài hơn dẫn đến sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu.

Một số giao dịch kiểu này sẽ chuyển thành xu hướng đảo chiều mạnh mẽ, nhưng đây không phải là kỳ vọng dự tính của bạn. Nói chung, việc tích lũy gần kháng cự hoặc hỗ trợ là một dấu hiệu xấu, đặc biệt nếu mục tiêu lợi nhuận đầu tiên không đạt được.

Trích từ ấn phẩm Phân tích kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Khoa học và Nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Phân tích kỹ thuật:

Sự kết hợp giữa KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT

trong đầu tư chứng khoán

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY