Phương pháp đầu tư Canslim: Cách tìm kiếm cổ phiếu dẫn dắt, hãy chọn những cổ phiếu có xếp hạng RS từ 80 trở lên

Chủ Nhật, 25-06-2023 | 22:00 GTM+7

William O’Neil với phương pháp đầu tư CANSLIM nổi tiếng được chia sẻ tại cuốn sách “Làm giàu qua chứng khoán”, cách để tìm kiếm cổ phiếu dẫn dắt là đo lường sức mạnh của một cổ phiếu so với các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Chỉ số RS sắp xếp các cổ phiếu theo thứ tự từ 1-99, các cổ phiếu có thứ hạng càng cao cho biết cổ phiếu đó càng mạnh.

Chọn cổ phiếu có xếp hạng 80 trở lên và có mẫu hình tốt hoặc nền giá tốt

William O’Neil nhà đầu tư phát triển Phương pháp đầu tư Canslim cho rằng: Nếu bạn muốn nâng cao khả năng lựa chọn cổ phiếu nhằm tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt thực sự, hãy chỉ mua những cổ phiếu có xếp hạng RS từ 80 trở lên. Chẳng có lý do gì để mua những cổ phiếu đang tăng giá lẹt đẹt so với nhiều cổ phiếu khác trên thị trường. Nhưng tiếc thay, đó chính lại là cách mà nhà đầu tư đang làm, bao gồm cả những người được gọi là chuyên gia.

William O’Neil không thích mua những cổ phiếu có xếp hạng RS thấp hơn 80. Thực sự các siêu cổ phiếu hái ra tiền thường có Xếp hạng RS trên 90 hoặc cao hơn nữa trước khi chúng bắt đầu tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá tốt thứ nhất hoặc thứ hai.

Xếp hạng RS của các siêu cổ phiếu giống như giải đấu để chọn ra cầu thủ bóng chày giỏi nhất. Một cầu thủ bóng chày bình thường có thể ném quả bóng với vận tốc 86 dặm/giờ, trong khi những cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất có thể ném quả bóng với tốc độ trên 90 dặm/ giờ.

Khi bạn mua cổ phiếu hãy đảm bảo rằng nó vừa tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá tốt hoặc vùng củng cố tốt. Tương tự, hãy đảm bảo bạn mua đúng tại điểm Pivot (là điểm mua hợp lý với ít đường kháng cự nhất), và nhà đầu tư nên lưu ý rằng, tránh mua đuổi cổ phiếu khi đã tăng quá 5% hoặc 10% so với điểm mua lý tưởng ban đầu. Bởi nếu bạn mua đuổi khi giá tăng vượt quá 5% sẽ khiến bạn dễ bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi vì những đợt điều chỉnh ngắn hạn bình thường của thị trường.

Các tìm kiếm cổ phiếu dẫn dắt mới trong các đợt điều chỉnh của thị trường chung

Các đợt điều chỉnh của thị trường chung có thể giúp bạn nhận diện các cổ phiếu dẫn dắt mới (nếu bạn kiếm cách tìm kiếm như thế nào). Các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hấp dẫn thường chỉ điều chỉnh 1 1/2 đến 2 1/2 lần so với mức điều chỉnh chung của thị trường.

Nói các khác, nếu thị trường chung giảm 10%, các cổ phiếu tăng trưởng tốt sẽ điều chỉnh khoảng 15-25%. Thậm chí trong một đợt điều chỉnh của thị trường tăng giá, các cổ phiếu tăng trưởng có mức sụt giảm ít nhất, chính là những sự lựa chọn tốt nhất của nhà đầu tư. Những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất thường là sự lựa chọn tồi tệ nhất.

Giả sử thị trường chung xuất hiện một đợt điều chỉnh khoảng 10% và có 3 cổ phiếu tăng trưởng lần lượt có mức giảm 15%-25%-35%. Thì chỉ có hai cổ phiếu có mức giảm 15%, 25% là khoảng đầu tư tốt nhất của bạn sau khi chúng tăng giá trở lại. Những cổ phiếu giảm 35- 40% trong thị trường chung giảm 10%, thì đây là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư nên tránh xa.