Phương pháp đầu tư Canslim: Hãy chọn những cổ phiếu có xếp hạng RS từ 80 trở lên và có Mẫu hình hoặc Nền giá tốt.
Phương pháp đầu tư Canslim – Nếu bạn muốn nâng cao khả năng lựa chọn cổ phiếu nhằm tập trung vào các cổ phiếu DẪN DẮT THỰC SỰ, hãy chỉ mua những cổ phiếu có XẾP HẠNG RS từ 80 TRỞ LÊN. Chẳng có lý do nào để mua những cổ phiếu đang tăng giá LẸT ĐẸT so với nhiều cổ phiếu khác trên thị trường. Nhưng tiếc thay, đó chính lại là điều mà nhiều nhà đầu tư khác VẪN ĐANG LÀM, bao gồm cả những chuyên gia đầu tư tại các công ty lớn.
Làm thế nào để phân biệt cổ phiếu dẫn dắt và cổ phiếu bị thị trường lãng quên
Muốn xây dựng danh mục cổ phiếu thành công, bạn phải học cách bán những cổ phiếu yếu nhất đầu tiên và giữ lại các cổ phiếu tốt lâu hơn. Nói cách khác, luôn luôn bán những cổ phiếu mà bạn đã lựa chọn sai và chấ nhận khoản lỗ nhỏ, đồng thời giữ lại những cổ phiếu được lựa chọn đúng để xem liệu chúng có trở thành siêu cổ phiếu hay không. Phần lớn các nhà đầu tưu đều mắc phải một sai lầm thuộc về bản năng con người: kiên quyết nắm giữ các cổ phiếu lỗ trong khi bán các cổ phiếu tăng giá mạnh quá sớm. Đây chính là công thức dẫn tới sự thua lỗ ngày càng lớn hơn.
Làm thế nào để nhận ra đâu là cổ phiếu tốt và đâu là cổ phiếu tồi? Có một cách nhanh chóng và dễ dàng là sử dụng chỉ báo RS (chỉ báo sức mạnh giá tương đối) được cung cấp bởi Nhật Báo IBD.
Xếp hạng chỉ báo RS là một thước đo độc quyền được cung cấp bởi Nhật Báo IBD nhằm đánh giá sức mạnh giá của một cổ phiếu so với phần còn lại của thị trường 52 tuần. Mỗi cổ phiếu trên thị trường sẽ được xếp hạng từ 1 đến 99, trong đó 99 là sức mạnh nhất. Một cổ phiếu có xếp hạng RS bằng 99 có nghĩa đang hoạt động tốt hơn so với 99% cổ phiếu khác trên thị trường. Một cổ phiếu có xếp hạng RS bằng 50 nghĩa là hoạt động tốt hơn 50% cổ phiếu khác và cũng yếu hơn 50% cổ phiếu khác trên thị trường.
Nếu cổ phiếu của bạn có mức xếp hạng chỉ báo RS dưới 70, cổ phiếu này đang yếu hơn so với các cổ phiếu tốt nhất thị trường. Điều này không có nghĩa là cổ phiếu của bạn không tăng giá. Nó có nghĩa rằng, nếu có cơ hội tăng giá, thì khả năng tăng giá mạnh là không nhiều.
Xếp hạng RS được công bố mỗi ngày cho tất cả các cổ phiếu niêm yết trong bảng cổ phiếu của Nhật Báo IBD. Bạ không thể tìm thấy thông tin này ở bất cứ tạp chí tài chính nào. Dịch vụ đồ thị Daily Graphs Online của Nhật Báo IBD cũng thể hiện đồ thị chỉ báo RS với số liệu cập nhật mới nhất.
Nếu đường chỉ báo RS đang dốc xuống trong 7 tháng hoặc lâu hơn hoặc nếu đường chỉ báo RS bỗng sụt giảm quá nhanh trong 4 tháng hoặc lâu hơn, hành vi giá của cổ phiếu này đang rất tệ và bạn nên tránh.
Chọn những cổ phiếu có xếp hạng RS từ 80 trở nên và có mẫu hình hoặc nền giá tốt
SIÊU CỔ PHIẾU hái ra tiền thường có xếp hạng RS từ 80 hoặc cao hơn nữa trước khi chúng bắt đầu tạo điểm PHÁ VỠ thoát ra khỏi NỀN GIÁ THỨ NHẤT hoặc THỨ HAI.
Khi bạn mua cổ phiếu, hãy đảm bảo rằng nó vừa tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá tốt hoặc vùng củng cố tốt. Tương tự, hãy đảm bảo bạn mua đúng tại điểm pivot (là điểm mua hợp lý với mức kháng cự yếu nhất). Như đề cập ở các chương trước, hãy tránh xa những cổ phiếu đã tăng quá 5% hoặc 10% so với điểm mua lý tưởng đầu tiên. Điều này giúp bạn không mua rượt đuổi những cổ phiếu tăng quá nhanh và khiến bạn dễ bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi vì những đợt điều chỉnh ngắn hạn bình thường của thị trường.
Nhà đầu tư miễn cưỡng thiết lập và hạ thấp các tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu khiến tôi nhớ lại những bác sĩ cách đây nhiều năm đã ngạo mạn đến mức lờ đi việc khử trùng dụng cụ phẫu thuật trước khi tiến hành ca mổ. Họ liên tục giết chết nhiều bệnh nhân trước khi các nhà nghiên cứu Louis Pasteur và Joseph Lister tìm ra nguyên nhân. SỰ NGẠO MẠN sẽ khiến bạn phải TRẢ GIÁ ĐẮT trong cuộc sống, và điều này cũng chẳng hề khác biệt trên thị trường chứng khoán.
Nguồn: Trích chương 07: Bạn lựa chọn cổ phiếu nào? Cổ phiếu dẫn dắt hay cổ phiếu bị thị trường lãng quên
