Bách khoa toàn thư mẫu hình biểu đồ: Đảo chiều giảm giá khi đột phá đi xuống, xếp hạng 15/36 mẫu hình giảm giá: Tam giác giảm dần
Mẫu hình tam giác giảm dần – Trong thị trường con bò với đột phá đi xuống, đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng sang giảm. Với thống kê hiệu suất suốt gần 30 năm của Thomas N. Bulkowski, xếp hạng hiệu suất 15/36 mẫu hình giảm giá, tỷ lệ thất bại 23% đồng nghĩa với việc 77% còn lại có thể đem đến lợi thế giao dịch cực tốt.
Tam giác giảm dần là gì?
Tam giác giảm dần là một mẫu hình biểu đồ có dạng đỉnh thấp dần và đáy ngang, phản ánh sự suy yếu của lực mua và sự gia tăng của lực bán. Đây là một trong những mẫu hình phổ biến thuộc nhóm tam giác (triangle pattern), cùng với tam giác cân (symmetrical triangle) và tam giác tăng dần (ascending triangle).
Đặc điểm nhận dạng:
Đỉnh giá thấp dần: Các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, cho thấy bên bán đang kiểm soát thị trường.
Đường hỗ trợ ngang: Giá chạm vào vùng hỗ trợ nhiều lần nhưng không thể bật lên mạnh, dấu hiệu lực mua đang suy yếu.
Đột phá đi xuống: Khi giá phá vỡ hỗ trợ với khối lượng lớn, nó thường kích hoạt một đợt bán tháo mạnh.
Mẫu hình này có thể xuất hiện trong cả thị trường tăng và giảm, nhưng thường có ý nghĩa mạnh mẽ hơn trong thị trường tăng khi báo hiệu một sự đảo chiều.
Tóm tắt kết quả quan trọng: Mẫu hình Tam giác giảm dần:
Đột phá đi lên
| Thị trường con bò | Thị trường con gấu | |
| Đảo chiều hoặc tiếp tục | Tiếp tục tăng giá trung hạn | Tiếp tục tăng giá trung hạn |
| Xếp hạng hiệu suất | 33 trên 39 | 7 trên 20 |
| Tỷ lệ thất bại hòa vốn | 22% | 22% |
| Mức tăng trung bình | 38% | 30% |
| Xu hướng thanh khoản | Giảm | Giảm |
| Tỷ lệ xuất hiện cú điều chỉnh | 60% | 64% |
| Tỷ lệ đạt mục tiêu giá | 64% | 45% |
Đột phá đi xuống
| Thị trường con bò | Thị trường con gấu | |
| Đảo chiều hoặc tiếp tục | Đảo chiều giảm giá ngắn hạn | Tiếp tục giảm giá ngắn hạn |
| Xếp hạng hiệu suất | 15 trên 36 | 15 trên 19 |
| Tỷ lệ thất bại hoà vốn | 23% | 13% |
| Mức giảm trung bình | 15% | 21% |
| Xu hướng thanh khoản | Giảm | Giảm |
| Tỷ lệ xuất hiện cú hồi phục | 58% | 61% |
| Tỷ lệ đạt mục tiêu giá | 50% | 45% |
Tóm tắt kết quả cho thấy các kết quả thống kê quan trọng của các tam giác giảm dần. Tam giác với các đột phá đi lên trong thị trường tăng giá có mức tăng trung bình cao nhất. Trong thị trường con gấu, tam giác giảm dần với đột phá đi lên cũng có hiệu suất tốt, xếp hạng 7 (1 là tốt nhất).
Nguyên tắc nhận diện: Mẫu hình Tam Giác Giảm Dần
Hình dạng: Biến động giá bị giới hạn bởi hai đường xu hướng giao nhau, tạo thành hình tam giác. Đường dưới nằm ngang, đường trên dốc xuống, nên chúng giao nhau.
Đường xu hướng: Đường nằm ngang (hoặc gần như vậy) đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ. Đường xu hướng dốc xuống nối các đỉnh tạo thành kháng cự trên. Các đường xu hướng hội tụ tại chóp tam giác. Giá phải chạm vào hai đường xu hướng ít nhất năm lần ở đỉnh hoặc đáy nhỏ (ba lần với đường này, hai lần với đường kia).
Khoảng trắng: Giá phải trải đều qua toàn bộ mẫu hình, lấp đầy khoảng trắng với chuyển động giá.
Hướng đột phá: Đột phá, có thể đi lên hoặc đi xuống, xảy ra khi giá đóng cửa bên ngoài hình tam giác.
Thanh khoản: Thanh khoản giảm và có xu hướng cạn kiệt ngay trước khi đột phá xảy ra.
Chiến lược giao dịch: Tam giác giảm dần
| Chiến thuật giao dịch | Chiến thuật giao dịch |
| Quy tắc đo | Chiều cao mẫu hình = Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất; Với đột phá tăng, mục tiêu = Giá đột phá đường xu hướng trên + Chiều cao; Với đột phá giảm, mục tiêu = Giá của đường xu hướng dưới – Chiều cao; Ngoài ra, có thể vẽ một đường thẳng song song với đường xu hướng dốc xuống bắt đầu từ góc dưới bên trái của tam giác. Giá trị của đường này tại ngày giá đột phá khỏi tam giác trở thành mục tiêu của đột phá đi xuống. Bảng dưới cho biết hiệu quả của quy tắc đo với những chiều cao khác nhau. |
| Chờ đột phá | Vì hướng đột phá là không xác định, hãy luôn chờ đột phá xảy ra. Sau đột phá đi xuống, hãy bán khống ngay lập tức hoặc sau khi giá hồi phục lại đáy tam giác và bắt đầu giảm một lần nữa. Ngoài ra bạn có thể đợi đột phá đi lên, rồi mua vào. |
| Mua bù thiếu ở hỗ trợ | Với các nhà giao dịch ngắn hạn, hãy mua bù thiếu khi giá tìm được hỗ trợ. |
| Giao dịch mẫu hình thất bại | Giao dịch các đột phá đi xuống trong thị trường con bò bị phá vỡ một lần duy nhất. |
| Đảo chiều ở chóp | Khi giá đến ngày chóp tam giác, hãy kỳ vọng đỉnh hoặc đáy nhỏ sẽ xuất hiện. Nó có thể trở thành một điểm đảo chiều quan trọng đối với cổ phiếu |
| Mô tả | Thị trường con bò, đột phá lên | Thị trường con gấu, đột phá lên | Thị trường con bò, đột phá xuống | Thị trường con gấu, đột phá xuống |
| Tỷ lệ đạt một nửa chiều cao | 77% | 63% | 74% | 72% |
| Tỷ lệ đạt toàn bộ chiều cao | 64% | 45% | 50% | 45% |
| Tỷ lệ đạt 2 × chiều cao | 47% | 25% | 24% | 20% |
| Tỷ lệ đạt 3 × chiều cao | 36% | 15% | 11% | 12% |
Để biết thêm thông tin về mẫu này, hãy đọc Bách khoa toàn thư mẫu hình biểu đồ ( Encyclopedia of Chart Patterns) Phiên bản thứ 3. Nếu bạn nhấp vào liên kết và sau đó mua sách (hoặc bất kỳ thứ gì) trong khi truy cập Happy Live, thì giới thiệu sẽ giúp hỗ trợ trang web này. Cảm ơn – Tom Bulkowski –
Happy Live team biên soạn/Bách khoa toàn thư mẫu hình biểu đồ
Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ – Thomas N. Bulkowski
