BẮT ĐÁY BẰNG CÁC ĐIỂM POCKET PIVOT
Một số điểm pocket pivot có thể xảy ra khi các cổ phiếu đã điều chỉnh và giảm quá sâu, cuối cùng “giã búa” tạo đáy sau vài tuần hoặc vài tháng nhằm xây nền giá dọc theo các đáy của đợt sụt giảm.
Sự đổ vỡ nghiêm trọng của thị trường chung bắt đầu từ tháng 09 năm 2008 khiến rất nhiều cổ phiếu dẫn dắt lớn của thị trường tăng giá trước đó giảm sâu. Thậm chí một số cổ phiếu còn giảm hơn 70% từ đỉnh trong thị trường tăng, và với mức giảm này, chúng bắt đầu chững lại và cho khả năng tạo đáy. Sau vài tuần hoặc vài tháng, cuối cùng cổ phiếu cũng bắt đầu “bo thành” một đáy tiềm năng. Đây là thời điểm các nhà đầu tư nên theo sát để tìm kiếm các điểm mua pocket pivot tiềm năng, vì chúng sẽ thường xuất hiện ở cổ phiếu đang đi lên từ đáy và sẵn sàng cho đợt tăng giá đáng kể.
Ví dụ về các điểm mua pocket pivot “bắt đáy”
Baidu, Inc. (BIDU) là một trong những cổ phiếu dẫn dắt cũ, đã giảm 73.8% so với đỉnh cao nhất trong thị trường giá lên. Đến cuối tháng 11 năm 2008 cổ phiếu này cố gắng dò đáy (Hình 5.22). Quá trình này kéo dài trong hai tháng, trước khi BIDU giành lại đường MA 50 ngày tại điểm mua pocket pivot vào ngày 28 tháng 01 năm 2009, rất lâu trước khi thị trường chung chạm đáy. Hãy lưu ý một khi BIDU tăng vượt lên trên đường MA 50 ngày từ điểm mua pocket pivot, nó không bao giờ quay đầu giảm giá trở lại mà luôn “giữ” đường MA 50 ngày.
Bắt đáy” cổ phiếu đã hình thành mẫu hình 2 đáy giảm sâu
Một cổ phiếu dẫn dắt lớn khác đã giảm sâu trong đợt đổ vỡ của thị trường vào cuối năm 2008 là công ty tiên phong về robot y tế Intuitive Surgical (ISRG), giảm 84.86% từ đỉnh cao nhất trong thị trường tăng giá trước đó xuống đến đáy thấp nhất. Sau khi đạt đỉnh ở 359.59 vào tháng 12 năm 2007, ISRG bắt đầu tìm đáy khi phá xuống dưới mức 90 đến hai lần, vào cuối tháng 01 và đầu tháng 03 năm 2009 để hình thành mẫu hình hai đáy. Chú ý, đừng nhầm lẫn với cấu trúc nền giá hai đáy của O’Neil xuất hiện trong xu hướng tăng giá lớn của cổ phiếu.
Sau khi xuất hiện mẫu hình hai đáy, ISRG tăng vượt lên trên đường MA 50 ngày (Hình 5.23), trước khi giảm trở lại lần nữa và vận động đi ngang trong biên độ hẹp suốt từ cuối tháng 03 đến đầu tháng 04 năm 2009. Thị trường chung xuất hiện ngày bùng nổ theo đà vào ngày 18 tháng 03 năm 2009, báo hiệu sự khởi đầu của thị trường tăng giá mới. ISRG phát tín hiệu điểm mua pocket pivot vào ngày 09 tháng 04 tại mức giá 103.75. Điểm mua này dẫn đến mức tăng giá rất mạnh trong bốn tuần tiếp theo, khiến cổ phiếu tăng vọt hơn 60%. Đến cuối năm 2009, ISRG đã vượt qua mức giá $300. Nếu một nhà đầu tư may mắn vào cổ phiếu ISRG vào ngày xảy ra điểm pocket pivot, tức ngày 09 tháng 04, thì sóng tăng theo sau đã mang lại một tấm đệm đủ để anh ta nắm giữ trong suốt sóng tăng giá còn dài hơn.
Áp dụng điểm mua pocket pivot với cổ phiếu có nền giá sâu
Ta có thể áp dụng điểm mua pocket pivot một cách tương tự cho các cổ phiếu có nền giá sâu, chẳng hạn như Baidu, Inc. (BIDU) vào tháng 04 năm 2007 (Hình 5.24). BIDU đang cố gắng dò đáy sau khi giảm 30.8% từ đỉnh cao nhất vào tháng 01 năm 2007 ở mức 134.10. Trong quá trình cổ phiếu nhúng xuống dưới mức 95 và di chuyển dọc theo mức giá này, khối lượng bán sụt giảm đáng kể. Có thể thấy rõ điều này trên Hình 5.24 trong ba tuần đầu tháng 04, trước khi cổ phiếu “bùng nổ” vượt lên trên đường MA 50 ngày với mức tăng khối lượng cần thiết đáp ứng tiêu chí điểm mua pocket pivot vào ngày 24 tháng 04. Ba ngày sau, BIDU tạo khoảng trống tăng giá lên vùng đỉnh giá mới khi vọt tăng hơn 100% chỉ trong 11 tuần kể từ điểm mua pocket pivot. Đã nhiều lần, chúng tôi thấy các điểm mua pocket pivot xuất hiện trong mẫu hình đồ thị của cổ phiếu trước vài ngày, thậm chí đôi khi chỉ một ngày, trước khi khoảng trống tăng lớn xảy ra. Vì thế, điểm mua pocket pivot mang lại manh mối quan trọng và thiết thực cho phép chúng ta mua cổ phiếu và có một quy mô vị thế nhằm hưởng lợi từ khoảng trống tăng giá.
Một ví dụ khác về điểm mua pocket pivot “sâu trong túi”
Cổ phiếu Research in Motion (RIMM) vào giữa tháng 08 năm 2007 cũng là ví dụ tuyệt vời về điểm mua pocket pivot “sâu trong túi” khi giá có hai ngày tăng từ đáy thấp nhất của mẫu hình hai đáy sâu, nhưng nền giá hai đáy này chỉ kéo dài trong 4 tuần, không đủ để hình thành nền giá hai đáy “chuẩn”(*) (Hình 5.25). Vào ngày 15 tháng 08, RIMM bắt đầu lao dốc, đóng cửa dưới đường MA 50 ngày. Tuy nhiên, khối lượng không quá lớn vào ngày giá phá thủng đường MA 50 ngày, chỉ cao hơn 9% so với mức thanh khoản bình quân. Khối lượng ngày hôm sau tăng mạnh và RIMM quay đầu tăng trở lại, nhưng giá vẫn nằm dưới đường MA 50 ngày. Vào ngày 17 tháng 08, RIMM xuất hiện khoảng trống tăng giá bật lên trên đường MA 50 ngày với khối lượng rất lớn xuất hiện ngay lúc thị trường mở cửa. Đây là điểm có thể vào lệnh mua ngay lập tức theo tiêu chí điểm mua pocket pivot.
Kết luận
Các điểm pocket pivot cho thấy chúng rất hữu ích trong quá trình “bắt đáy” vì chúng cho ta điểm tham chiếu đáng tin cậy hơn nếu muốn mua cổ phiếu, khi cổ phiếu cố gắng bật dậy từ đáy của đợt giảm sâu, hoặc từ đáy của một nền giá có độ sâu hơn 30%.
Có thể bạn quan tâm:
Cách kiếm lợi nhuận 18.000% trên thị trường chứng khoán
(Bước tiến hóa tuyệt vời của hệ thống giao dịch CANSLIM)
