Bí thuật giao dịch của nhà hiền triết Amos Hostetter – Thầy của nhà giao dịch Ed Seykota
Amos Hostetter nổi tiếng với khả năng kiếm được khoản lợi nhuận khủng từ giao dịch, và đặc biệt ông có một loại bí thuật giao dịch mà nhiều thiên tài chứng khoán đều mong muốn được học hỏi, trong đó có Ed Seykota.
Amos Hostetter – Nhà hiền triết trong giao dịch và là thầy của một số thiên tài chứng khoán như Bruce Kovner, Michael Marcus, Paul Tudor Jones, Ed Seykota…
Amos Hostetter đồng sáng lập nên Commodities Corporation cùng với Helmut Weymar vào năm 1969. Commodities Corporation là công ty giao dịch đã sản sinh ra nhiều thiên tài trader huyền thoại, có thể kể đến như Bruce Kovner, Michael Marcus, Paul Tudor Jones, Ed Seykota…
Hostetter được coi là nhà hiền triết và người cố vấn thông thái của nhóm. Ông được công nhận là đã truyền dạy cho nhiều người trong số những trader vĩ đại trong lĩnh vực kinh doanh này bằng sự khôn ngoan và kiến thức mà họ đã sử dụng để đạt được đỉnh cao của mình.
Phương pháp vào lệnh từng phần của Amos Hostetter
Khi triển vọng cung – cầu trên thị trường có vẻ khả quan, Hostetter sẽ tham gia với 1/3 vị thế mong muốn. Nhưng khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn, ông nhồi thêm 1/3 nữa và 1/3 cuối cùng khi giá tăng đến một nửa mức mục tiêu mà ông định ra. Các chiến lược của Hostetter thành công đến mức chúng được máy tính hóa để các nhà giao dịch khác có thể học theo nhằm có được thành công như ông.
Trong ấn phẩm The Art & Science of Technical Analysis – Phân tích Kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Khoa học và Nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán, Adam Grimes từng chia sẻ:
Khi bạn đã xác định kích thước giao dịch, bạn có thể vào lệnh toàn bộ một lần hoặc chia ra nhiều lần (scaling in). Đôi khi sự lựa chọn đó bị hạn chế bởi các điều kiện thị trường hoặc kiểu thiết lập giao dịch. Quyết định vào lệnh một lần hay chia nhỏ ra sẽ phụ thuộc nhiều vào loại tín hiệu giao dịch cũng như khuynh hướng của nhà giao dịch. Trong nhiều trường hợp, mua vào khi giá giảm hoặc bán khống khi giá tăng trong một loạt các giao dịch nhỏ sẽ rất hiệu quả, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ rủi ro của bạn.
Rủi ro cần cân nhắc khi vào lệnh từng phần
Rất dễ xảy ra tình trạng vào lệnh một phần, tiếp tục gia tăng vị thế và cuối cùng chịu lỗ lớn hơn dự kiến ban đầu. Đây là điều rất nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Những khoản lỗ lớn hơn dự kiến này sẽ tích tụ lại, và một thảm họa đang cận kề (Hãy nhớ rằng thực tế là bạn đang thực hiện nhiều giao dịch mà ngay từ đầu chúng đã đi sai hướng với thị trường).
Trong trường hợp của Amos Hostetter thì nếu ông mất 25%, ông thoát khỏi vị thế. Ông hay đùa, “Mặc kệ miếng pho-mát, cứ cho tôi thoát khỏi cái bẫy đã”.
Bài học: Nhà giao dịch luôn phải tinh chỉnh mức dừng lỗ cho mình phù hợp với phong cách giao dịch, ví dụ như bạn ưu tiên việc an toàn hơn mạo hiểm thì có thể cắt lỗ ở mức 7% – 8% hoặc 10%.
Có 3 bước cơ bản phải tuân thủ trong một giao dịch:
Đầu tiên, hãy xác định một số tiền tuyệt đối mà bạn có thể mạo hiểm trong một giao dịch.
Tiếp theo, xác định điểm cắt lỗ cuối cùng của thị trường mà bạn sẽ thoát hết vị thế,
Sau đó, theo dõi cẩn thận quy mô và giá trung bình của bạn để bạn luôn biết khoản thua lỗ tại điểm dừng cuối cùng đó sẽ là bao nhiêu.
Lưu ý:
Vào lệnh 1 phần xong từ từ gia tăng vị thế thường được áp dụng khi nhà giao dịch đang quản lý một vị thế chiến thắng (tức nghĩa giao dịch và thị trường đang đi đúng hướng).
Ngược lại, khi giao dịch đi sai hướng với thị trường và trở thành một giao dịch thua lỗ, điều phải làm là thoát khỏi vị thế khi giá chạm đến điểm dừng lỗ, chứ không phải tiếp tục gia tăng vị thế (hành động này được biết đến là trung bình giá xuống) và thường bị nhầm lẫn với khái niệm gia tăng quy mô vị thế trong giao dịch.
Nguồn: Happy Live Team dựa trên ấn phẩm Trend Following và The Art & Science of Technical Analysis – Phân tích Kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Khoa học và Nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán
Có thể bạn quan tâm
Bộ ba bí kíp rèn giũa TƯ DUY nâng tầm PHƯƠNG PHÁP
