Cách kiếm lợi nhuận 18000% – Cả O’Neil và Jesse Livermore đều có những thời gian tham gia “chiến đấu” trên thị trường, nhưng cũng có thời điểm “rút khỏi thị trường để nghỉ ngơi”.

Đứng trên quan điểm của O’Neil và Livermore, việc kiên nhẫn chờ điểm “pivot” hoặc thời điểm hợp lý để nhảy vào thị trường là cách duy nhất để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường. Nghĩa là bạn phải chờ cho đến khi xu hướng hình thành và sau đó nhảy vào. 

Có một câu của Jesse Livermore trong cuốn Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta: Các nhà giao dịch thành công luôn mua tại điểm kháng cự ít nhất. Đi theo xu hướng bởi đó là bạn của ta.

Cả O’Neil và Jesse Livermore đều có những thời gian tham gia “chiến đấu” trên thị trường, nhưng cũng có thời điểm “rút khỏi thị trường để nghỉ ngơi”. Mặc dù những quan điểm truyền thống phổ biến hiện nay là bạm phải luôn ở trong thị trường, do đó luôn ở trạng thái giải ngân toàn bộ danh mục để không bỏ lỡ bất cứ chu kỳ tăng giá nào cũng như bám sát chỉ số thị trường. O’Neil cực kỳ phản đối quan điểm truyền thống này.

Ông viết:” Đừng bao giờ tin những người nói bạn không thể định thời điểm giao dịch chính xác. Có một bí mật khủng khiếp trên Phố Wall: Truyền thông. Vì họ không thể định thời điểm giao dịch chính xác nên họ nghĩ rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi”.

Theo O’Neil, Niềm tin mãnh liệt cho rằng bạn không thể định thời điểm giao dịch chính xác (theo nghĩa bất khả thi và không ai có thể làm được điều đó) đã hình thành trong suốt hơn 40 năm qua, sau khi một vài nhà quản lý quỹ tương hỗ thất bại làm điều đó. Điều này là do họ dựa trên những đánh giá và cảm xúc cá nhân mang tính chủ quan để xác định khi nào thị trường sẽ tạo đáy và quay trở lại xu hướng tăng. Nhưng thực tế là tại đáy thị trường, thông tin thường rất tiêu cực. Vì thế các nhà quản lý quỹ này (cũng là con người), đều do dự không dám hành động.

Thực sự, các ý kiến cá nhân không bao giờ có đất sống trong việc lựa chọn cổ phiếu và định thời điểm giao dịch trên thị trường. 

Cảm xúc và dự đoán

Giao dịch trên thị trường tài chính rất giống với “Thiền” tức bạn trở về với thực tại, không lo lắng liệu tương lai thị trường sẽ về đâu, và nửa đêm không thức giấc  vì một giao dịch tồi tệ trong ngày hôm qua. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào hiện tại, phản ứng với những gì mà thị trường đang xảy ra. Không ai có thể luôn đoán đúng thị trường, những đó cũng không phải là yếu tố để trở thành nhà đầu tư thành công. Các nhà đầu tư thành công luôn theo dõi thị trường hiện tại và phản ứng với nó. 

Thực sự, việc cố gắng dự đoán thị trường dẫn tới việc trở nên “Suy nghĩ quá mức hay tính già hóa non”, đều khiến bạn thường xuyên thua lỗ trên thị trường. Khi thị trường chống lại các kết luận “suy nghĩ quá mức” của bạn, bạn sẽ rất khó đảo ngược vị thế, thậm chí ngay cả khi hành động giá/ khối lượng đang nói cho bạn biết rằng, bạn đã sai. Đừng bận tâm về việc phải biết thị trường sẽ đi về đâu. Thay vào đó, hãy hiểu thị trường đnag nói gì.

giống như Livermore đã viết: “Đừng cố gắng đoán thị trường sẽ làm gì tiếp theo, đơn giản hãy hành động đúng đắn với những gì mà hiện tại thị trường đnag nói với bạn”.

Cũng với giọng điệu tương tự Jesse Livermore, O’Neil thuyết phục các nhà đầu tư không cần phải biết thị trường ngày mai sẽ diễn ra như thế nào, mà chỉ cần biết thị trường đnag nói gì ở hiện tại. O’Neil viết trong cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán: “Mấu chốt thành công trên thị trường chứng khoán không phải là dự đoán hay biết được thị trường sẽ diễn ra sao như thế nào”. Bạn chỉ cần biết và hiểu được thị trường đã thực sự hành động ra sao trong cách đây vài tuần và hiện tại.

Thậm chí Wyckoff bổ sung cho quan điểm chỉ cần hiểu hành động hiện tại của thị trường, khi ông cho rằng mình luôn nhìn vào các bằng chứng rõ rằng đang diễn ra. Ông tuyên bố, “tôi không phải là một trong những người thích đưa ra ý kiến thị trường sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai, và sau đó khẳng định chắc như đinh đóng cột để cố chứng minh dự bảo của tôi là đúng… Tôi chỉ cần biết thị trường đang nói gì với tôi hiện tại và trong tương lai gần là đủ. Tôi không cần biết về tương lai xa xôi của thị trường, vì tính khí ngài thị trường vốn thất thường”.

Tôi chỉ cần thay đổi các vị thế giao dịch của mình phù hợp với bối cảnh thị trường hiện tại.

Toàn bộ các dòng trích ở đây muốn khuyên bạn loại bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch. Đối Livermore, bộ đôi quỷ dữ là nỗ sợ hãi và hy vọng luôn hủy hoại tất cả các nhà đầu tư vốn chỉ hành động dựa trên cảm xúc. Theo nhìn nhận của Jesse Livermore, không có nhà đầu tư nào không có nỗi sợ hãi và hy vọng, mà vấn đề là họ thường sợ hãi và hy vọng không đúng lúc … khi bạn đưa sự hy vọng và nỗi sợ hãi vào hoạt động đầu cơ tài chính.. Bạn sẽ trở nên rối trí ở các giao dịch thất bại. Trong khi đó, khi hoạt động bằng lý trí, không hề có sự sợ hãi, bạn sẽ biết cách giữ gìn sự cân bằng cảm xúc khi thua lõ trên thị trường.

O’Neil thường trích dẫn lời khuyên của Richard Wyckoff: “Hãy hạ quy mô giao dịch xuống mức mà bạn có thể ngủ ngon”

Trích sách Cách kiếm lợi nhuận 18000% trên thị trường chứng khoán

Có thể bạn quan tâm:

Cách kiếm lợi nhuận 18000% – Bí quyết nhận diện điểm mua sớm hơn trên hệ thống giao dịch Canslim

ĐẶT SÁCH NGAY