Cách kiếm lợi nhuận 18000%: Sử dụng điểm mua sớm “Pocket Pivot” để đạt được lợi thế trong điều kiện thị trường khó khăn
Bill O’Neil từng nói rằng: Bí quyết kiếm được số tiền lớn trên thị trường không phải mua đúng cổ phiếu mà là xử lý chúng đúng cách sau khi mua.
Lợi thế Pocket Pivot
Trong các tài liệu của O’Neil nhà đầu tư sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin liên quan đến các điểm mua pivot khi cổ phiếu vượt đỉnh mới, cũng như các điểm mua phá vỡ đường xu hướng, hoặc điểm mua vượt lên trên đường trung bình động, nhưng bạn sẽ không tình thấy định nghĩa nào về điểm mua Pocket pivot.
Điều này là do khái niệm Pocket Pivot về cơ bản là một điểm mua sớm so với các kỹ thuật mua truyền thống của O’Neil. Được phát hiện trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ K vào năm 2005 sau rất nhiều nghiên cứu được thực hiện với mục đích rõ ràng là tìm kiếm một giải pháp cho các thị trường phẳng, nén chặt và hơi đi ngang.
Nói một cách đơn giản, điểm mua “Pocket Pivot” hay mua khi “còn trong túi” là một chỉ báo sớm về khả năng có điểm mua phá vỡ nền giá. Điểm mua Pocket Pivot được thiết kế để tìm kiếm các điểm pivot có thể mua trước ở bên trong nền giá, trước khi cổ phiếu thực sự xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá hoặc giai đoạn tích lũy, sau đó thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn.
Điểm Pocket Pivot có thể giúp nhà đầu tư bắt đầu tích lũy cổ phiếu dẫn dắt trong lúc nền giá đang hình thành. Kỹ thuật mua Pocket Pivot có thể đưa nhà đầu tư vào cổ phiếu ở mức giá có rủi ro thấp hơn, từ đó giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm giữ hơn khi cổ phiếu trải qua đợt kéo ngược nếu điểm mua rõ ràng khi cổ phiếu phá vỡ lên đỉnh cao mới bị thất bại và cổ phiếu rũ bỏ, điều chỉnh hoặc bị bán tháo.
Đặc điểm của Pocket Pivot
Điểm Pocket Pivot thường xảy ra bên trong nền giá của cổ phiếu trước khi điểm mua phá vỡ theo kiểu chuẩn thiết lập đỉnh cao mới xuất hiện. Pocket Pivot cũng có thể xảy ra dưới dạng điểm mua nối tiếp khi cổ phiếu đã tăng lên cao hơn, sau khi thoát ra khỏi nền giá hoặc thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy. Đặc điểm của hành động giá/khối lượng và giai đoạn hình thành nền giá trước khi xảy ra điểm Pocket Pivot đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định một điểm mua Pocket Pivot hợp lý.
Các điểm Pocket Pivot cũng là dấu hiệu cho thấy sức mạnh bên trong nền giá của một cổ phiếu dẫn dắt, do đó còn có giá trị trong việc dự đoán tiềm năng tiếp tục tăng giá cao hơn của cổ phiếu. Cổ phiếu thường sẽ thoát ra khỏi nền giá trong vòng một vài ngày hoặc sớm hơn sau điểm Pocket Pivot thích hợp, với giả thuyết thị trường chung cũng đang có xu hướng tăng hoặc đang trong xu hướng tăng.
Khi tìm kiếm các điểm Pocket Pivot, hãy giới phạm vi tìm kiếm trong các ứng viên tiềm năng là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, với nền giá kiến tạo trước khi điểm Pocket Pivot xảy ra. “Nền giá kiến tạo này bao gồm các đặc điểm như giá đóng cửa thắt chặt trong phạm vi đồ thị tuần, cũng như là khối lượng lớn đột biến ở các ngưỡng hỗ trợ hoặc ở những phiên giá tăng trên phạm vi tuần, hoặc các bằng chứng tích lũy khác bên trong nền giá.
Chúng ta nên tránh các nền giá rộng và lỏng lẻo vì khái niệm Pocket Pivot dựa trên tiền đề của sự tích lũy, mà trên các đồ thị hình thành nền giá rộng và lỏng lẻo, hành động tích lũy nhìn chung thể hiện rõ. Do đó, các điểm Pocket Pivot trong các mô hình lỗi như vậy dễ thất bại. Ngoài ra, cần phải so sánh quá trình hình thành nền giá với bối cảnh các chỉ số thị trường chung, để xem liệu sự hình thành nền giá của cổ phiếu có mang tính kiến tạo so với chỉ số thị trường chung hay không “.
Ví dụ: Một Pocket Pivot xảy ra trong nền giá của cổ phiếu đang hoạt động và giữ giá tốt hơn nhiều so với chỉ số thị trường sẽ có sức nặng cao hơn so với điểm Pocket Pivot xảy ra trong một cổ phiếu hành động thất thường hoặc tiêu cực hơn nhiều so với thị trường chung và so với các cổ phiếu dẫn dắt nói chung.
Định nghĩa điểm mua Pocket Pivot
Tốt hơn hết, nhà đầu tư nên sử dụng điểm Pocket Pivot với những cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh mẽ, đặc biệt các nhà giao dịch cần phải thường xuyên theo dõi các cổ phiếu dẫn dắt lớn trong bất kỳ chu kỳ tăng giá nào để phát hiện điểm Pocket Pivot tiềm năng.
Ngụ ý đằng sau điểm mua Pocket Pivot là nhà giao dịch mua cổ phiếu “trong chiếc túi” một điểm mua ít rõ ràng nhưng chắc chắn và đáng tin cậy bên trong nền giá của cổ phiếu. Mặc dù trong đồ thị của cổ phiếu có thể có nhiều điểm mua đáp ứng định nghĩa Pocket Pivot.
Tương tự như những điều ta muốn thấy khi hình thành một nền giá phù hợp, một cổ phiếu phải thể hiện hành động giá và khối lượng mang tính kiến tạo trước khi xảy ra điểm Pocket Pivot. Ngay trước khi cổ phiếu đang di chuyển bên trong cấu trúc nền giá tổng thể của nó, hành động giá/khối lượng phải thể hiện rõ kiểu vận động chặt hơn, nghĩa là ít biến động hơn khi nhìn trên đồ thị.
Cổ phiếu nên “giữ” hay “tuân thủ” đường MA 50 ngày trong quá trình chạy trước giai đoạn bắt đầu xây dựng nền giá hiện tại. Điều này chỉ ra rằng đặc tính vốn có của cổ phiếu là vậy và ta có thể kỳ vọng nó tiếp tục như thế. Do đó trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng MA 50 ngày làm chỉ báo bán nếu cổ phiếu bắt đầu vi phạm “đặc tính” trước đó, như ở đây thói quen “giữ” hay “tuân thủ” đường MA 50 ngày của cổ phiếu. Còn nếu đặc tính của cổ phiếu là “giữ” hay “tuân thủ” đường MA 10 ngày tổng nhịp giá trước khi xây dựng nền giá hiện tại, thì bạn có thể sử dụng đường MA10 ngày làm chỉ báo để bán cỏ phiếu. Hành động giá/khối lượng của cổ phiếu sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định xem bạn nên sử dụng đường MA10 ngày hay MA 50 ngày làm chỉ báo bán.
Trích sách Cách kiếm lợi nhuận 18000% từ thị trường chứng khoán
Có thể bạn quan tâm:
Bí quyết nhận diện điểm mua sớm hơn trên hệ thống giao dịch Canslim
