Đầu cơ như Jesse Livermore: Không bao giờ để khoản thua lỗ đến mức không đủ khả năng giao dịch
Jesse Livemore nói rằng việc bảo vệ chính mình trước là những khoản lỗ nặng nề bằng cách chấn nhận các khoản lỗ nhỏ trước khi chúng lớn dần lên
Nhà đầu cơ phải tự bảo vệ mình trước những khoản lỗ nặng nề bằng cách chấp nhận các khoản lỗ nhỏ trước khi chúng lớn dần lên. Khi làm như vậy, anh ta giữ vững được tài khoản của mình để khi có một nhận định tiềm năng khác, anh ta sẽ có khả năng để thực hiện nó, nhận được lại số lợi nhuận bù cho những lúc anh ta phạm sai lầm.
Nhà đầu cơ cũng phải tự mua bảo hiểm cho chính bản thân mình, cách duy nhất để anh ta có thể tiếp tục kinh doanh đó là bảo vệ nguồn vốn của mình. Không bao giờ cho phép mình thua lỗ đến mức không đủ khả năng giao dịch khi thị trường đi đúng theo những phán đoán của anh ta.
Mặc dù Jesse Livermore tin rằng nhà đầu tư hoặc nhà đầu cơ thành công phải có các cơ sở rõ ràng cho phán đoán của mình trước khi thực hiện các giao dịch, nhưng đồng thời tôi cảm thấy anh ta cũng phải có khả năng xác định thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch.
Chắc chắn sẽ luôn có một thời điểm thị trường bắt đầu một chuyển động hoặc xu hướng mới, và tôi tin chắc bất kỳ ai có bản năng của một nhà đầu cơ đều cần có sự kiên nhẫn và phương pháp cụ thể để đánh giá chính xác thời điểm nào nên tham gia thị trường. Thành công không phải là phỏng đoán đơn thuần thị trường lên hoặc xuống, mà còn là xác định thời điểm có thể tham gia thị trường.
Để thành công liên tục, một nhà đầu tư hoặc nhà đầu cơ phải có các nguyên tắc và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của mình. Một số nguyên tắc của tôi sẽ không có hiệu quả
với tất cả mọi người.
Tại sao lại như vậy? Nếu các nguyên tắc đó hiệu quả đối với tôi, tại sao chúng lại không có hiệu quả hoặc hiệu quả kém với người khác?
Không có nguyên tắc nào đúng 100%
Khi Jesse Livermore sử dụng các nguyên tắc của mình – giả sử là một nguyên tắc tôi nắm rất rõ – tôi sẽ biết những gì nên xảy ra và không nên xảy ra. Nếu cổ phiếu của tôi không hoạt động như tôi dự đoán, tôi ngay lập tức biết rằng nhận định của mình là sai hoặc chưa đúng lúc – vì vậy tôi điều chỉnh quyết định của mình cho phù hợp.
Có lẽ một vài ngày sau, các chỉ báo của tôi chỉ ra rằng tôi nên tham gia lại thị trường, khi đó tôi sẽ tham gia lại, và có lẽ lần này tôi sẽ đúng. Tôi tin rằng bất cứ ai dành thời gian và nỗ lực để nghiên cứu sự biến động của giá sẽ có thể nhận ra các nguyên tắc cho bản thân mình, thứ sẽ hỗ trợ anh ta trong các hoạt động đầu tư trong tương lai.
Rất nhiều nhà giao dịch coi trọng và xem xét các biểu đồ về đường trung bình. Họ theo dõi cách chúng di chuyển đi ngang, lên, xuống, và không nghi ngờ gì về việc các biểu đồ trung bình này chỉ ra một xu hướng xác định. Đối với tôi, biểu đồ chưa bao giờ đủ hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng chúng quá khó hiểu. Đó chỉ là quan điểm cá nhân, và họ có thể đúng, tôi có thể sai.
Sở thích của tôi là quan sát các bản ghi và dữ liệu, chúng sẽ cho tôi một bức tranh tổng thể về những gì đang xảy ra. Nhưng tôi sẽ phải cân nhắc đến yếu tố thời điểm thì các dữ liệu đó mới thực sự trở nên hữu ích trong việc dự đoán những biến động quan trọng sắp tới. Tôi tin rằng bằng cách quan sát và phân tích các dữ liệu một cách thích hợp kết hợp với việc cân nhắc yếu tố thời điểm, một người có thể nhận định tương đối chính xác về những chuyển động quan trọng sắp tới. Nhưng cần có sự kiên nhẫn để làm như vậy.
Bạn làm quen, tìm hiểu về một cổ phiếu hoặc một nhóm cổ phiếu, thu thập các dữ liệu, sau đó tính toán yếu tố thời điểm kết hợp cùng việc phân tích dữ liệu, sớm hay muộn bạn cũng sẽ có thể xác định khi nào một động thái lớn sẽ đến. Nếu bạn phân tích các biểu đồ và dữ liệu của mình chính xác, bạn có thể chọn ra cổ phiếu hàng đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Jesse Livermore nhắc lại là bạn phải tìm kiếm và lưu giữ dữ liệu của riêng mình. Bạn phải đặt số liệu của bạn xuống và phân tích chúng. Đừng để bất kỳ ai khác làm điều đó thay bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi làm như vậy, bạn sẽ hình thành vô vàn các ý tưởng mới; những ý tưởng mà không ai khác có thể cung cấp cho bạn, bởi vì chúng là những khám phá của bạn, bí mật của bạn, và bạn nên giữ chúng cho riêng mình.
Tiến Phát
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks
Có thể bạn quan tâm:
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks
Nghệ thuật định thời điểm thị trường, quản lý tiền và kiểm soát cảm xúc
của bậc thầy đầu đầu cơ Jesse Livermore
