Đừng chỉ nghe điều Buffett nói, hãy xem điều Buffett thực sự làm
Chắc hẳn bạn không lạ gì với ý niệm đừng nghe những gì người khác nói, hãy nhìn những gì họ làm. Và Warren Buffett cũng vậy, bạn chỉ có thể thực sự hiểu phong cách đầu tư của ông khi quan sát thấu đáo. Trong quá trình mô phỏng hay sao chép “thần tượng”, Guy Spier đã phát hiện ra rằng Warren Buffett trong thập niên 60 và 70 rất khác so với những gì ông làm trong thập niên 80 hay những gì ông làm trong thập niên 90 và ngày nay. Phong cách đầu tư của Warren Buffett liên tục tiến hóa.
Guy Spier cho rằng một trong những bí mật quan trọng mà bản thân khám phá ra được trong nhiều năm học hỏi và va vấp chính là việc mô phỏng (modelling) hay còn gọi là “sao chép” thói quen của những người nổi tiếng, bởi vì lúc này bạn giống như đặt chân trên con đường mưu cầu sự khôn ngoan của thế gian vậy.
Suốt những năm tháng đầu tư, một trong những điều ban đầu ảnh hưởng sâu sắc đến Guy Spier và có thể ảnh hưởng sâu sắc đến bất cứ ai nếu họ hành động tương tự chính là khi Guy lấy Warren Buffett làm hình mẫu. Ở thời điểm đó chưa có internet, Guy đặt báo cáo hàng năm của những công ty mà Buffett đầu tư rồi tìm hiểu lý do tại sao ông lại đầu tư vào những công ty này. Đó là việc làm mà Guy Spier cho là thông minh tuy lúc đó ông chưa nhận ra tầm quan trọng của nó. Bạn sẽ thấy phần lớn nhà đầu tư vĩ đại ngày nay cũng hành động tương tự như đại kiện tướng khi muốn trở thành người đánh cờ kỳ cựu, bạn phải nghiên cứu lối chơi của những đại kiện tướng để nâng cấp trình độ của mình.
Đừng chỉ nghe điều Buffett nói
Một cựu giám đốc tài chính đã chia sẻ rằng, đừng chỉ tập trung vào điều Warren Buffett nói mà hãy đối chiếu để thấy sự khác biệt giữa điều ông ấy nói và điều ông ấy thực sự làm. Vì thường sẽ có những “khác biệt nhẹ” ở đâu đó. Qua thời gian, Warren Buffett với Berkshire Hathaway mang nặng tính đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp hơn. Ông ấy cố gắng làm sao để tăng trưởng giá trị của Berkshire Hathaway dựa trên sự tăng trưởng và giá trị của những doanh nghiệp này. Phương thức đầu tư của Guy Spier và của Warren Buffett thực chất khác nhau ở nhiều khía cạnh. Ông đầu tư vào những công ty lớn, còn Guy Spier có thể đầu tư vào những công ty nhỏ hơn nhiều. Nên những khoản đầu tư khả thi của ông bị hạn chế. Vì vậy Guy Spier đã phát triển (có thay đổi) từ phong cách Warren Buffett. Guy bắt đầu theo dõi và tìm kiếm những doanh nghiệp có phẩm chất tốt.
Những công ty như Coca Cola và American Express trên thế giới, chúng có tiêu chuẩn cao, được vận hành cực kỳ hiệu quả. Có xu hướng phân bổ lượng vốn lớn. Chúng sở hữu những phẩm chất để có đứng vững trong một thời gian rất dài. Năm hay 6 công ty tương tự trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway có hiệu suất đầu tư vượt trội so với S&P. Mục tiêu của quỹ đầu tư như của Guy Spier là tìm kiếm những ý tưởng có vốn hóa thị trường từ một đến năm trăm triệu đô. Như vậy, những Warren Buffett của thế giới không thể đầu tư được. Guy Spier bắt đầu theo bước Warren Buffett và nhận ra đầu tư vào doanh nghiệp tốt là điều đúng đắn. Sau đó Guy Spier phát triển theo hướng khác đi và tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và ít tiếng tăm hơn. Vì lợi nhuận thu được rất cao. Có thể nói rằng chúng ta nên chia phong cách đầu tư Warren Buffett thành nhiều giai đoạn.
Những gì Warren Buffett làm trong thập niên 60 và 70 rất khác so với những gì ông làm trong thập niên 80 hay những gì ông làm trong thập niên 90 và ngày nay. Phong cách đầu tư này của Warren Buffett liên tục tiến hóa. Ông ấy là một cỗ máy học tập. Ông liên tục học hỏi và áp dụng những gì học được. Trong trường hợp của Guy Spier cũng vậy, thời gian áp dụng ban đầu của Guy chưa phù hợp hoàn toàn và đã hoàn thiện dần theo thời gian.
Trong quá trình mô phỏng hóa Warren Buffett, Guy không sao chép toàn bộ mà học hỏi những ý tưởng hay nhất và phù hợp nhất rồi biến chúng thành của mình. Bài học khôn ngoan này có thể áp dụng rộng khắp chứ không chỉ bó hẹp trong giới đầu tư.
Nguồn: Happy Live team, tổng hợp từ Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị
Có thể bạn quan tâm:
Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị
(Hành trình lột xác từ tay “mafia” cò mồi phố Wall trở thành nhà đầu tư giá trị chân chính)
