Thị trường là một đám đông không được tổ chức tốt, trong đó mỗi thành viên đặt cược giá tăng hoặc giảm. Vì mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận của đám đông tại thời điểm giao dịch, các nhà giao dịch đặt cược về ý kiến và tâm trạng tương lai của đám đông. Đám đông thay đổi từ hy vọng sang sợ hãi và từ lạc quan sang bị quan. Hầu hết mọi người không tuân theo kế hoạch giao dịch vì họ bị tác động bởi cảm giác và hành động của đám đông.

Khi người mua và người bán chiến đấu với nhau trên thị trường, giá trị của vị thế đang mở của bạn tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào hành động của số đông. Bạn không thể kiểm soát thị trường. Bạn chỉ có thể thiết lập một vị thế tối đa cho bạn và quyết định liệu có nên hoặc khi nào tham gia hoặc thoát vị thế.

Hầu hết các nhà giao dịch dễ bị kích động khi tham gia giao dịch. Họ thường nói lớn cho mọi người nghe sau khi tham gia vào đám đông. Bị tham gia vào cảm xúc đám đông, nhiều nhà giao dịch đã không tuân thủ kế hoạch của họ và mất tiền.

Đám đông chuyên gia

Charles Mackay, một luật sư người Xcốt-len, viết trong cuốn sách cổ điển của anh ấy, Extraordinary Popular Delusions and Madness of Crowds (Ảo Giác Phổ Biến Bất Thường và Sự Giận Dữ Của Đám Đông), vào năm 1841. Ông mô tả một vài cơn sốt lớn, bao gồm hội chứng hoa Tulip tại Hà Lan vào năm 1634 và bong bóng đầu tư Biển Bắc (South Seas) ở Anh vào năm 1720.

Cơn say hoa tulip bắt đầu khi thị trường hoa tulip tăng giá. Đó là thị trường tăng giá kéo dài khiến cho nhiều người Hà Lan tin rằng, hoa tulip sẽ tiếp tục tăng nữa. Họ đã bỏ rơi nhiều hoạt động kinh doanh để trồng hoa tulip, giao dịch hoa tulip, hoặc trở thành người môi giới hoa tulip. Các ngân hàng chấp nhận hoa tulip như là tài sản thế chấp và đầu cơ tăng giá. Cuối cùng, bong bóng sụp đổ khi làn sóng bán hoảng loạn xuất hiện, khiến cho nhiều người phải phá sản và Hà Lan chịu một cú sốc kinh tế. Mackay thở dài, “Nhiều người đã trở nên điên loạn và phải rất lâu sau từng người một mới trở lại bình thường.”

Vào năm 1897, Gustave LeBon, một triết gia và là nhà chính trị người Pháp, viết cuốn sách The Crowd (Đám đông). Một nhà giao dịch đọc nó ngày nay sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình cách đây một thế kỷ.

LeBon viết rằng, khi con người tụ tập với nhau thành đám đông, “Bất cứ ai khi trở thành một cá nhân tạo nên đám đông, sẽ không còn giống với phong cách sống của họ, danh tiếng của họ, tính cách của họ, hoặc sự thông minh của họ, thực tế là họ đã bị chuyển hóa thành đám đông, và đám đông áp đặt lên họ cách cảm nhận, suy nghĩ, hành động theo một cách hoàn toàn khác khi họ ở trong tình trạng tách biệt.”

Các thành viên trong nhóm có thể bắt được một vài xu hướng, nhưng họ đã bị giết chết trước khi xu hướng đảo ngược. Các nhà giao dịch thành công là những người suy nghĩ độc lập.

Tại sao bạn tham gia đám đông?

Từ bình minh của nhân loại, con người tham gia đám đông vì sự an toàn. Nếu một người đi săn trong Thời Đại Đồ Đá đối diện con hổ với răng nanh dài sắc bén, anh ta sẽ có rất ít cơ hội sống sót, nhưng nếu những người đi săn tập hợp lại thành nhóm, hầu hết mọi người đều có khả năng lớn được sống. Những người đi săn riêng lẻ sẽ bị giết và chỉ để lại vài đứa con. Vì các thành viên trong nhóm có khả năng cao được sống sót, khuynh hướng tham gia nhóm đã trở nên bám rể vào gen của loài người.

Xã hội hiện đại tôn vinh cuộc sống tự do, nhưng chúng ta có nhiều động cơ thôi thúc ẩn dấu bên trong xã hội văn minh, Chúng ta muốn tham gia các nhóm vì muốn được an toàn và muốn trở thành những nhà lãnh đạo. Càng có nhiều sự không chắc chắn, chúng ta càng bị thôi thúc tham gia vào các nhóm.

Không hề có những con hổ với răng nanh dài sắc bén lang thang trên các con hẻm ở Phố Wall, nhưng khả năng sống sót của các tài khoản tài chính luôn gặp phải rủi ro. Giá trị các vị thế của bạn tăng và giảm bởi vì hành động mua và bán của những người lạ mặt. Nỗi sợ hãi sẽ bao trùm lấy bạn vì bạn không thể kiểm soát giá. Sự không chắc chắn này khiến nhiều nhà giao dịch tìm kiếm những nhà lãnh đạo, người sẽ nói cho họ nên làm cái gì.

Bạn đã suy nghĩ một cách lý trí khi quyết định thực hiện mua hoặc bán, nhưng tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch, đám đông bắt đầu làm bạn trở nên non nớt. Bạn bắt đầu mất đi sự độc lập khi bạn quan sát giá giống như một con diều hâu và trở nên thăng hoa khi giá đi theo ý muốn của bạn và cảm thấy bị quan tột độ nếu giá chống lại bạn. Bạn rơi vào rắc rối khi hấp tấp bổ sung thêm vị thế lỗ. Bạn mất đi sự độc lập của mình khi bắt đầu đặt niềm tin vào những chuyên gia thị trường hơn là bản thân và không tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình. Khi bạn nhận thấy điều này, hãy cố gắng trở lại là chính mình. Nếu bạn không thể giành lại quyền kiểm soát bản thân, hãy đóng tất cả các vị thế giao dịch và đi ra ngoài.

Tâm lý đám đông

Khi mọi người tham gia đám đông, suy nghĩ của họ trở nên nguyên thủy Và họ trở nên dễ hành động bốc đồng. Tâm trạng của đám đông chuyên từ sợ hãi sang tham lam, từ hoảng loạn sang phởn phơ. Một nhà khoa học có thể bình thản và lý trí khi ở trong phòng nghiên cứu, nhưng có thể thực hiện những giao dịch liều lĩnh sau khi bị tâm lý đám đông thị trường chi phối. Đám đông luôn tác động đến bạn, cho dù bạn đang giao dịch từ văn phòng môi giới đông đúc hay từ một đỉnh núi xa xăm. Khi bạn để cho những người khác ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mình, khả năng chiến thắng của bạn sẽ tan tành mây khói.

Lòng trung thành của các thành viên trong nhóm là điều thiết yếu cho sự sống sót cả nhóm thợ săn thời tiền sử. Tham gia nhóm giúp cho những người yêu năng lực có cơ hội kiếm sống. Thị trường tài chính hoàn toàn khác: việc tham gia nhóm có thể làm tổn hại đến bạn.

Nhiều nhà giao dịch trở nên lúng túng không hiểu tại sao thị trường lại đảo chiều ngay sau khi họ vừa mở vị thế mua. Điều này xảy ra bởi vì các thành viên trong đám đông đều cùng mắc phải nỗi sợ hãi giống nhau – và mọi người sẽ cùng tháo chạy một lúc. Một khi hành động bán tháo kết thúc, thị trường chẳng thể đi xuống được nữa, sẽ tăng giá. Sự lạc quan lại quay trở lại thị trường, và đám đông quên đi sự sợ hãi, bắt đầu tham lam, và tiếp tục tham gia vào đợt mua mới.

Đám đông lớn hơn và mạnh hơn so với bạn. Bất kể bạn thông minh như thế nào, bạn không thể tranh cãi với đám đông. Bạn chỉ có một lựa chọn – hoặc là tham gia vào đám đông hoặc là hành động một cách độc lập.

Đám đông là nguyên thủy, vì vậy các chiến lược giao dịch của bạn nên đơn giản. Bạn không cần phải có một nhà khoa học về tên lửa để thiết kế một hệ thống giao dịch chiến thắng. Nếu giao dịch chống lại bạn – hãy cắt lỗ thật nhanh. Đừng bao giờ tranh cãi với đám đông – đơn giản là hãy sử dụng sự đánh giá của mình để quyết định khi nào nên tham gia vào đám đông và khi nào nên rời khỏi nhóm.

Bản tính con người khiến chúng ta từ bỏ sự độc lập của mình khi gặp phải áp lực. Khi thực hiện một giao dịch, bạn cảm thấy muốn loại bỏ những yếu tố khác, và quan sát các tín hiệu giao dịch một cách chủ quan. Điều này giải thích tại sao bạn cần phải viết ra lý do giao dịch và tuân theo hệ thống giao dịch, các quy tắc quản trị tiền của riêng mình. Chúng thể hiện cho các quyết định cá nhân lý trí, và phải thực hiện trước khi bạn tham gia giao dịch.

Nguồn: Sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

The New Trading For A Living – Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA