Tất cả bí mật về mẫu hình của 75 mẫu hình biểu đồ: Từ kết quả hiệu suất, chiến lược mua/bán, thống kê kích thước, tỷ lệ thất bại của mẫu hình, thống kê đột phá/sau đột phá…thì cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư Mẫu hình biểu đồ, chính là câu trả lời cho ước mơ của bạn.

Bạn đã bao giờ hối tiếc khi dành hàng tuần, hàng ngày để nghiên cứu cổ phiếu, phân tích từng chỉ số tài chính, đọc từng báo cáo doanh thu… so sánh với ngành, đánh giá triển vọng. Bạn tin rằng mình đã tìm ra “viên ngọc quý”.

Nhưng rồi…Cổ phiếu bắt đầu tăng trần. Giá bứt phá khỏi vùng tích lũy – nơi mà các nhà đầu tư tổ chức đã gom đủ hàng. Breakout mạnh mẽ, xác nhận xu hướng tăng. Nhưng vì thấy giá tăng trần, bạn sợ mình mua lố, bạn do dự… bạn chờ một nhịp điều chỉnh để mua.

Nhưng thay vì giảm, giá tiếp tục tăng – tăng – tăng. Bạn chỉ biết đứng nhìn, rồi tiếc nuối, rồi tự trách bản thân.

Hay tệ hơn…Bạn thấy một cổ phiếu vừa giảm mạnh 10 – 15%, sau đó giá chững lại.

Bạn tự nhủ: Đây là cổ phiếu tốt, khó mà giảm thêm… Chắc đây là vùng đáy!”

Bạn hưng phấn mua vào, nhưng bạn không biết rằng… bạn đã dính bẫy pullback. Sau khi nhịp hồi phục yếu ớt kết thúc, giá cổ phiếu xác nhận điểm đột phá đi xuống và đổ đèo.

Bạn chứng kiến tiền của mình bốc hơi từng ngày..Tâm lý bạn rơi vào trạng thái bất lực.

Bạn chợt nhận ra: “Tại sao mình luôn kỳ vọng dựa trên ý kiến chủ quan, mà không có một quy tắc cắt lỗ nào để bảo vệ tiền của mình?”

Và rồi… bạn ngộ ra một điều quan trọng: Chọn đúng cổ phiếu chưa đủ. THỜI ĐIỂM mới là tất cả. Vào lệnh sai thời điểm, mọi nghiên cứu đều trở nên vô nghĩa.

Nếu bạn từng trải qua những tình huống này, thì bạn không hề cô đơn. Đa số nhà đầu tư trong 1- 3 năm đầu tiên đều mắc kẹt trong vòng xoáy này.

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này?

– Làm sao để bạn gạt bỏ những ý kiến cảm tính, nhìn nhận thị trường bằng con mắt khách quan?

– Làm sao để bạn không bị cuốn vào những quyết định vội vàng mà vẫn không bỏ lỡ cơ hội thực sự?

– Quan trọng nhất: Khi nào là thời điểm mua – bán với xác suất thắng cao nhất?

Câu trả lời nằm ở mẫu hình biểu đồ – vũ khí mà những huyền thoại trading như Jesse Livermore, William O’Neil, Mark Minervini, Peter Brant, Dan Zanger đã sử dụng để xác định thời điểm Mua – Bán.

Nếu bạn muốn giao dịch với sự tự tin, thay vì sợ hãi hay hưng phấn vô căn cứ. Bạn cần học cách đọc mẫu hình biểu đồ! Và “Bách Khoa Toàn Thư Mẫu Hình Biểu Đồ” chính là cuốn sách sẽ thay đổi cách bạn hành động khi mua/bán phi lý trí.

“Bách Khoa Toàn Thư Mẫu Hình Biểu Đồ” (Encyclopedia of Chart Patterns) được chắp bút bởi Thomas N. Bulkowski – một huyền thoại sống trong giới phân tích kỹ thuật. Ông là một nhà đầu tư thành công với hơn 40 năm kinh nghiệm trên thị trường và được xem là chuyên gia hàng đầu về các mẫu hình biểu đồ​. Cuốn sách của Bukowski được coi là tài liệu tham khảo toàn diện và bán chạy bậc nhất về mẫu hình giá – nó được xây dựng trên nền tảng thống kê vững chắc và hàng thập kỷ kinh nghiệm thực chiến​.

Thomas N. Bulkowski đã mổ xẻ hàng chục năm dữ liệu thị trường, nghiên cứu hàng trăm mẫu hình khác nhau, để đúc kết nên cuốn bách khoa toàn thư này. Kết quả là một kho tàng kiến thức khổng lồ về các mẫu biểu đồ, từ những mẫu hình như: Vai-Đầu-Vai, Hai đỉnh/Hai đáy, Đáy Bo Tròn, Bứt tốc đảo chiều ở đáy, Cốc Tay Cầm…đến những mẫu hình ít người biết hơn. Mỗi mẫu hình đều được phân tích chi tiết với số liệu cụ thể: hiệu suất thành công, tỷ lệ thất bại, biên độ biến động, khối lượng, v.v. Chính vì giá trị đó, bộ sách đã trở thành “gối đầu giường” cho rất nhiều trader và analyst trên thế giới, thậm chí khi ra mắt phiên bản mới nhất còn leo thẳng lên vị trí #1 trên bảng xếp hạng Amazon.

Nói không ngoa, Bulkowski đã tạo ra một “kinh thánh” về mẫu hình biểu đồ mà bất kỳ ai nghiêm túc với trading cũng nên sở hữu.

Tại sao bạn cần học mẫu hình biểu đồ? 

Đầu tư mà không hiểu hành động giá, khác nào ra trận mà không có bản đồ?

Đằng sau mỗi biến động giá là những mẫu hình lặp lại. Nếu bạn nhận diện được các mẫu hình, bạn sẽ biết điểm vào lệnh chính xác hơn, tránh mua đỉnh – bán đáy.”

Các biểu đồ kỹ thuật chính là công cụ ghi lại mọi diễn biến giá, phản ánh cung – cầu trên thị trường. Những con sóng tăng giá mạnh mẽ luôn khởi nguồn từ mẫu hình giá chuẩn xác và đáng tin cậy.

Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn cần phải nghiên cứu và nhận lấy hữu ích từ các đồ thị giá. Đừng bao giờ mua cổ phiếu đơn giản chỉ vì có các yếu tố cơ bản tốt (chẳng hạn như doanh thu và lợi nhuận) mà quên đi sự xác nhận của hành động giá. 

Dù bạn đang giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiền tệ (forex), hàng hóa (vàng, bạc, dầu) hay crypto (Bitcoin, Ethereum..). Mẫu hình biểu đồ chính là tấm bản đồ giúp bạn, lần theo những dòng tiền lớn.. hãy tận dụng sự linh hoạt chủ động của nhà đầu tư cá nhân, để tìm kiếm những mẫu hình có độ tin cậy uy tín, tỷ lệ thất bại ít, để nắm bắt cơ hội kiếm tiền lớn từ mẫu hình biểu đồ.

4. Case Study Thực Tế: Nếu Nhìn Ra Mẫu Hình Này, Bạn Đã Tránh Được Cú Sập Lịch Sử của Bitcoin!

Năm 2021, Bitcoin chạm đỉnh 86.000 USD, toàn thị trường hưng phấn tột độ. Nhưng chỉ trong vài tháng, BTC lao dốc không phanh, cuốn bay hơn 2000 tỷ USD khỏi thị trường crypto.

 Nhưng bạn có biết không: Trước khi Bitcoin sập, nó đã tạo ra một mẫu hình cực kỳ quen thuộc – Double Top (Mô hình Hai Đỉnh).

Theo thống kê trong cuốn sách “Bách Khoa Toàn Thư Mẫu Hình Biểu Đồ”: Mẫu hình 2 đỉnh Adam & Adam đã xuất hiện ngay tại đỉnh 2021 khi Bitcoin đạt đỉnh 86.000 USD. Xếp hạng hiệu suất: 19/36 trong danh sách các mẫu hình đảo chiều giảm giá. Tín hiệu rõ ràng nhưng ít ai nhận ra!

Bài học rút ra: Nếu bạn biết cách đọc biểu đồ, bạn đã có thể tránh được một cú sập kinh hoàng thay vì bị cuốn vào làn sóng FOMO.

5. Những lợi ích thực tế cuốn sách mang lại cho trader

Cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Mẫu Hình Biểu Đồ” không phải là lý thuyết suông – nó mang đến giá trị thực chiến giúp trader sinh tồn và kiếm tiền trên thị trường khắc nghiệt. Dưới đây là những lợi ích nổi bật mà bạn sẽ nhận được:

Nhận diện sớm các tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn: Thay vì mua bán theo cảm tính, bạn sẽ biết lúc nào thị trường đang tạo mẫu hình tăng giá để mua vào, hoặc mẫu hình đảo chiều giảm để rút lui kịp thời. Nhờ am hiểu mẫu hình, bạn sẽ không còn bán non một cổ phiếu chỉ vì vài phiên điều chỉnh nhẹ – bởi mẫu hình cho thấy xu hướng tăng vẫn còn khỏe.

Tránh được những sai lầm “chí mạng”: Bộ sách cung cấp thống kê chi tiết về hiệu suất và tỷ lệ thất bại của từng mẫu hình. Điều này cực kỳ hữu ích: bạn sẽ biết mẫu hình nào đáng tin cậy, mẫu nào hay thất bại để tránh sập bẫy. Bulkowski thậm chí chỉ ra những điểm đặc biệt (quirks) của mỗi mẫu hình giúp dự báo xác suất thành công cao hơn​, Nhờ đó, trader có cơ sở khoa học để ra quyết định, thay vì dựa trên cảm xúc hoặc tin đồn.

Không còn bị “cá mập” săn stop loss dễ dàng: Bạn chắc hẳn từng trải qua cảm giác đặt stop loss xong giá vừa quét xuống cắt lỗ của bạn thì quay đầu tăng lại – một cảm giác ức chế vì dường như bị cá mập săn mồi. Bulkowski hiểu nỗi đau đó. Ông đã thống kê tần suất giá chạm các mức dừng lỗ khác nhau trong mỗi mẫu hình. Nhờ dữ liệu này, bạn sẽ biết đặt stop-loss ở đâu để vừa bảo vệ vốn, vừa tránh bị quét stop oan uổng. Hiểu rõ hành vi “săn stop” của cá mập qua các mẫu hình, bạn sẽ không còn là con mồi dễ dàng nữa.

Tận dụng cơ hội thị trường và tối ưu lợi nhuận: Khi đã nhận biết được mẫu hình, bạn sẽ tự tin nắm bắt các cơ hội giao dịch mà người khác có thể bỏ lỡ. Cuốn sách không chỉ dạy cách vào lệnh theo mẫu hình mà còn hướng dẫn chiến lược giao dịch khi mẫu hình thất bại – ví dụ như cách kiếm lời khi một mẫu hình bị gãy (bằng phương pháp giao dịch “busted patterns”)​ Điều này có nghĩa là dù thị trường đi ngược kỳ vọng, bạn vẫn có thể tìm thấy cơ hội sinh lời thay vì chịu thua lỗ.

Hiểu rõ “lịch sử lặp lại” – nghiên cứu quá khứ để kiếm tiền tương lai: Bulkowski đã nghiên cứu dữ liệu thị trường suốt ba thập kỷ để xem hiệu suất của các mẫu hình thay đổi ra sao theo thời gian​. Điều này giúp bạn hiểu được hành vi lặp lại của đám đông và cá mập qua các chu kỳ thị trường. Câu nói “Lịch sử thường lặp lại trên thị trường chứng khoán” sẽ không còn mơ hồ – bạn có trong tay những con số và ví dụ cụ thể để dự đoán tương lai. Nói cách khác, bạn học từ quá khứ để kiếm tiền ở hiện tại và tương lai.

Tóm lại: Cuốn sách trang bị cho trader cả kiến thức lẫn số liệu thực tế để tránh được những sai lầm đau đớn, biết cách giữ lợi nhuận lâu hơn và nắm bắt cơ hội tốt hơn. Đây chính là những lợi thế cạnh tranh quý giá giúp bạn tồn tại và chiến thắng trong cuộc chơi mà 90% người tham gia đều thua lỗ.

Cuốn sách Bách khoa toàn thư mẫu hình Phiên bản thứ 3 có gì đặc biệt?

Nếu bạn thắc mắc “Tôi đã biết về cuốn này rồi, phiên bản cũ rồi mà?”, thì xin thưa, ấn bản thứ 3 (tái bản năm 2021) của Encyclopedia of Chart Patterns là một bước tiến lớn so với các phiên bản trước đó. Tác giả Thomas Bulkowski đã cập nhật và bổ sung rất nhiều nội dung giá trị trong lần tái bản này:

Thêm nhiều mẫu hình mới: Phiên bản 3 cung cấp thống kê và phân tích cho 75 mẫu hình biểu đồ, trong đó có 23 mẫu hình mới chưa được đề cập ở các phiên bản trước​. Thị trường luôn tiến hóa với những mẫu hình mới, và Bulkowski đã kịp thời cập nhật để người đọc không bị lạc hậu.

Dữ liệu và thống kê toàn diện hơn: Mọi số liệu về hiệu suất, tỷ lệ thắng/thua, đặc điểm… của các mẫu hình đều được tái thống kê với dữ liệu mới nhất. Bulkowski bổ sung thêm nhiều bảng phân tích chuyên sâu – chẳng hạn bảng về tần suất chạm stop-loss, bảng về hiệu suất của các mẫu hình bị phá vỡ (busted patterns), bảng so sánh hiệu suất mẫu hình qua các thập kỷ, và nhiều đặc tính mới của mẫu hình được khám phá​.  Những công cụ thống kê này như “kính hiển vi” giúp trader nhìn rõ hơn bao giờ hết cách mà mỗi mẫu hình vận hành.

Độ tin cậy cao hơn nhờ lượng dữ liệu khổng lồ 150.000 mẫu hình: Một điểm nâng cấp đáng giá của phiên bản 3 là Bulkowski đã mở rộng quy mô mẫu dữ liệu nghiên cứu lên gấp 4 lần so với ấn bản thứ hai, và thậm chí gấp 10 lần so với ấn bản đầu tiên. Điều này có nghĩa là các kết luận và xác suất đưa ra trong sách này chính xác và đáng tin hơn rất nhiều, vì được kiểm chứng trên tập dữ liệu lớn hơn. Những mẫu hình hiếm gặp hay những trường hợp ngoại lệ cũng có cơ hội xuất hiện trong nghiên cứu, giúp bạn có cái nhìn toàn diện và sát thực tế hơn.

Mặc dù là kiến thức chuyên sâu, văn phong sách không hề quá hàn lâm mà ngược lại rất thực chiến, giúp người đọc ở mọi trình độ đều có thể nắm bắt. Bạn sẽ cảm thấy như có một mentor dày dạn kinh nghiệm đang “cầm tay chỉ việc” cách nhận diện và giao dịch với mỗi mẫu hình.

Đây là cuốn sách về Trading dày nhất mà tôi từng biết. Với hơn 2.100 trang được biên soạn từ dữ liệu giao dịch thực tế trong 30 năm, cuốn sách mang đến cái nhìn toàn diện về các mẫu hình giá. Khi bạn cần phân tích một mẫu hình giá cụ thể – từ các mẫu hình đảo chiều đến tiếp diễn – chỉ cần mở sách, bạn sẽ có ngay dữ liệu chi tiết, quy tắc nhận diện và cách ứng dụng thực tế trên thị trường.

Với mỗi mẫu hình giá, bạn sẽ tìm được các thông tin như:

– Cách xác định mẫu hình giá đó trên đồ thị.

– Giới thiệu về nguyên nhân hình thành của mẫu hình giá trong thị trường bò/gấu.

– Khi nào mẫu hình giá thành công? Khi nào nó thất bại?

– Thống kê trên thị trường thực tế.

– Một số ví dụ giao dịch mẫu với mẫu hình giá.

Vì thế cuốn sách được đánh giá 4,5/5 sao trên Amazon. Nằm trong top cuốn sách nghiên cứu mẫu hình biểu đồ, hàng đầu trên thế giới.

Được các nhà giao dịch trader lão làng như:Larry Williams, nhà giao dịch và tác giả của Long-Term Secrets to Short-Term Trading, Perry Kaufman, tác giả của New Trading Systems and Methods và A Short Course in Technical Trading đánh giá là liệu tham khảo toàn diện về mẫu hình.

Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ – Thomas N. Bulkowski

Tìm hiểu ngay