Jesse Livermore: Vì sao việc quyết định thời điểm nào sẽ thực hiện giao dịch lại quan trọng?
Jesse Livermore từng bỏ lỡ khoản lợi nhuận hàng triệu đô la do sự thiếu kiên nhẫn và bất cẩn trong việc quyết định thời điểm nào sẽ thực hiện giao dịch.
Trích từ “ Cách thức giao dịch và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks”:
Thị trường Cotton – Cơ hội đầu cơ hấp dẫn
Nhiều năm trước, tôi đã rất lạc quan về Cotton. Tôi đã hình thành một quan điểm chắc chắn rằng Cotton sẽ có một sự trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng thị trường thường xuyên bất lợi và không sẵn sàng để tôi có thể tham gia. Nhưng tôi đã quá tự tin, tôi đã đưa ra kết luận rằng mình chắc chắn đúng và mình phải tham gia thị trường bằng mọi giá.
Đúng đối tượng – Sai thời điểm
Lệnh mua đầu tiên của tôi là 20.000 cổ phiếu. Lệnh này khiến thị trường buồn tẻ đột ngột tăng 15 điểm. Sau đó, sau khi mua 100 cổ phiếu cuối cùng, thị trường giảm trở lại về mức giá ban đầu chỉ sau 20 tiếng đồng hồ. Mức giá này duy trì một thời gian. Cuối cùng, trong sự chán nản, tôi đã bán hết, lỗ 30.000 đô la, bao gồm cả tiền phí. Đương nhiên 100 cổ phiếu cuối cùng tôi đã phải bán với giá thấp chưa từng có.
Vài ngày sau, thị trường lại hấp dẫn tôi. Tôi không thể gạt bỏ nó khỏi tâm trí của mình, và tôi cũng không thể gạt bỏ niềm tin ban đầu rằng đây là một món hời. Vì vậy, tôi đã mua lại 20.000 cổ phiếu. Điều tương tự lại xảy ra: Thị trường tăng vọt theo lệnh mua của tôi và sau đó, ngay sau đó, thị trường giảm xuống và chạm đáy thấp nhất. Việc chờ đợi khiến tôi khó chịu, vì vậy một lần nữa tôi lại bán số cổ phiếu đang nắm giữ, và đương nhiên lô cuối cùng với giá thấp chưa từng có.
Tôi đã lặp lại hành động ngu ngốc và tốn kém này năm lần trong sáu tuần, mỗi lần tôi mất từ 25.000 đến 30.000 đô la. Tôi trở nên chán ghét chính mình. Tổng cộng, tôi đã mất gần 200.000 đô la cùng một tâm trạng tồi tệ.
Vì vậy, tôi đã ra lệnh cho Harry Dache – Trợ lý văn phòng của tôi – gỡ bỏ biểu tượng Cotton trước khi tôi đến văn phòng vào sáng hôm sau. Tôi không muốn bị cám dỗ khi nhìn vào thị trường Cotton nữa. Đó là tâm trạng chán nản, một tâm trạng không có lợi cho việc suy nghĩ kỹ càng – điều luôn rất cần thiết trong đầu cơ.
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Hai ngày sau khi tôi cố gắng xóa mã cổ phiếu Cotton – thứ mà tôi không còn hứng thú – thị trường bắt đầu nóng dần lên, và nó không dừng lại cho đến khi tăng 500 điểm. Trong quá trình tăng điểm, đã có lúc giá tăng một khoảng tuyệt vời, 40 điểm một lúc. Đó là cách tôi đã đánh mất một trong những thương vụ hấp dẫn nhất và hay nhất mà tôi từng hình dung.
Có hai lý do cơ bản dẫn đến sai lầm của tôi:
THỨ NHẤT, tôi thiếu kiên nhẫn để đợi cho đến thời điểm tâm lý thị trường xuất hiện và hỗ trợ cho việc đẩy giá xuống mức phải chăng, để bắt đầu mua vào. Tôi đã biết rằng nếu Cotton được bán với giá 12 xu/pound (1 pound khoảng 0,45 ki-lô-gam) thì nó sẽ còn tăng giá rất nhiều. Nhưng không, tôi đã không kỷ luật và kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng kiếm thêm vài đô la, trước khi Cotton đến điểm mua, và tôi đã hành động trước khi thị trường đạt độ chín. Tôi không chỉ mất 200.000 đô la tiền vốn, mà còn mất khoản lãi 1.000.000 đô la đáng lẽ tôi đã có thể kiếm được. Đáng lẽ tôi nên theo kế hoạch ban đầu của tôi – thứ nên được cố định trong tâm trí – tích lũy 100.000 cổ phiếu sau khi điểm Pivotal bị vượt qua. Nếu làm vậy tôi đã không bỏ lỡ việc đạt được ít nhất 200 điểm lợi nhuận trở lên.
THỨ HAI, tôi đã cho phép mình trở nên tức giận và chán ghét thị trường chỉ vì tôi đã ra một quyết định tồi trong một khoảnh khắc, dù cho thương vụ này vô cùng tiềm năng. Sự mất mát của tôi hoàn toàn là do thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi thời điểm thích hợp để bảo toàn nhận định ban đầu và tuân thủ kế hoạch đã định trước.
Tôi đã học được điều này – điều mà tất cả mọi người nên học – đó là không bao biện khi sai. Chỉ cần thừa nhận nó và cố gắng thu lợi nhuận bằng việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm vào lần sau. Tất cả chúng ta đều biết khi nào chúng ta sai. Thị trường sẽ nói với nhà đầu cơ khi anh ta sai, vì khi đó anh ta đang thua lỗ. Khi anh ấy nhận ra mình sai tức là anh ta đã được giải tỏa, chấp nhận những mất mát của mình, cố gắng tiếp tục mỉm cười, nghiên cứu dữ liệu để xác định nguyên nhân của sai lầm trong thương vụ này và chờ đợi cơ hội lớn tiếp theo. Kết quả sẽ xứng đáng với thời gian và sự kiên nhẫn mà anh ta đã bỏ ra.
Nguồn: Trích từ “ Cách thức giao dịch và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks”
Có thể bạn quan tâm:
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks
Nghệ thuật định thời điểm thị trường, quản lý tiền và kiểm soát cảm xúc
của bậc thầy đầu đầu cơ Jesse Livermore
