Đầu cơ như Jesse Livermore: Đọc vị hành vi hoạt động của cổ phiếu
Jesse Livermore nhận ra rằng cổ phiếu cũng giống như con người chúng ta vậy. Chúng có các đặc điểm và tính cách riêng biệt. Một số cổ phiếu thì dễ kích động, lo lắng và nóng nảy – một số cổ phiếu khác thì thẳng thắn, bộc trực, và có logic
1. Tính cách của cổ phiếu.
CỔ PHIẾU, chúng giống như con người, chúng có các đặc điểm và tính cách riêng biệt. Một số cổ phiếu thì dễ kích động, lo lắng và nóng nảy – một số cổ phiếu khác thì thẳng thắn, bộc trực, và có logic. Một nhà giao dịch khéo léo sẽ biết và tôn trọng các loại cổ phiếu riêng biệt.
2. Hành vi hoạt động của cổ phiếu
Hành động của chúng (sự biến động giá) có thể dự đoán trong các điều kiện cụ thể. Thị trường không bao giờ đứng yên. Cổ phiếu đôi khi rất buồn tẻ, nhưng chúng không nằm mãi ở một mức giá. Chúng vẫn luôn di chuyển lên hoặc xuống dù chỉ với một biên độ nhỏ. Nhưng ngay khi một cổ phiếu đã đi vào một xu hướng xác định, chúng sẽ làm việc một cách tự động và nhất quán theo một hướng nhất định trong suốt quá trình di chuyển. Khi cổ phiếu bắt đầu di chuyển, bạn sẽ nhận thấy một khối lượng giao dịch rất lớn với giá đi theo một hướng tăng (hoặc giảm) dần trong vài ngày.
Sau đó, sẽ xảy ra những gì Jesse Livermore gọi là “phản ứng bình thường”, giá được điều chỉnh lại một chút. Khi đó, khối lượng bán ra sẽ ít hơn nhiều so với những ngày trước đó. Bây giờ bạn hãy hiểu phản ứng giảm dần khối lượng giao dịch đó chỉ là bình thường. Đừng bao giờ sợ hãi với một phản ứng bình thường. Nhưng hãy biết sợ hãi khi thấy những chuyển động bất thường, chẳng hạn tính chất của cổ phiếu đột ngột thay đổi.
Trong một hoặc hai ngày, giá có thể sẽ điều chỉnh lại một chút đi kèm với việc khối lượng giao dịch cũng sẽ tăng lên. Sau đó nếu thực sự cổ phiếu đang trong một xu hướng rõ ràng, giá cổ phiếu sẽ tự phục hồi, và cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên và đạt một vùng giá mới. Sẽ có những điều chỉnh nhỏ trong ngày nhưng xu hướng chung vẫn sẽ tăng mạnh mẽ. Không sớm thì muộn, cổ phiếu cũng sẽ đạt đến một điểm nhất định, mà tại đó sẽ lại xảy ra một phản ứng bình thường khác.
Đừng yêu hay ghét các loại cổ phiếu
Bạn đã kiên nhẫn ở lại với cổ phiếu trong suốt quá trình phát triển của nó. Bây giờ là lúc can đảm, tôn trọng tín hiệu nguy hiểm và bước sang một bên. Tôi không nói rằng những tín hiệu nguy hiểm này luôn đúng bởi vì – như đã nói trước đây – không có quy tắc nào luôn đúng 100%. Nhưng nếu bạn chú ý đến chúng và tuân thủ một cách nhất quán, về lâu về dài bạn sẽ là người thu được lợi nhuận. Một nhà đầu cơ thiên tài đã từng nói với tôi: “Khi tôi thấy một tín hiệu nguy hiểm, tôi không tranh cãi với nó. Tôi bước ra khỏi thị trường! Một vài ngày sau, nếu mọi thứ đều ổn, tôi luôn có thể quay lại thị trường một lần nữa. Qua đó tôi đã tiết kiệm được cho mình rất nhiều lo lắng và tiền bạc.
Mua và nắm giữ theo cảm xúc
Mọi nhà đầu cơ sáng suốt luôn cảnh giác với tín hiệu nguy hiểm. Thật kỳ lạ, vấn đề với hầu hết các nhà đầu cơ là có điều gì đó bên trong khiến họ không thể có đủ can đảm để thực hiện cam kết của mình khi cần. Họ do dự và trong khoảng thời gian do dự đó, họ chỉ đứng nhìn thị trường lấy tiền của họ. Sau đó, họ tự an ủi mình rằng: “Vào lần tới, tôi sẽ thoát ra!”. Khi tín hiệu nguy hiểm tiếp theo đến, và cuối cùng, họ lại quên mất những gì họ cam kết sẽ làm, bởi vì theo quan điểm của họ, thị trường đang vận hành tốt trở lại.
Tuy nhiên, đợt phục hồi đó chỉ là một đợt dao động tạm thời, sau đó thị trường bắt đầu đi xuống một cách nghiêm túc và quyết liệt. Họ bị kẹt lại với thị trường cùng sự do dự của họ. Nếu họ sử dụng các hướng dẫn và tín hiệu nguy hiểm, nó sẽ cho họ biết phải làm gì; không chỉ giúp họ tiết kiệm được nhiều tiền mà còn loại bỏ được những cảm xúc lo lắng tiêu cực. Tôi xin nói lại, khía cạnh “con người” bên trong mỗi người là kẻ thù lớn nhất của những nhà đầu tư hay nhà đầu cơ. Tại sao cổ phiếu không nên phục hồi sau khi nó bắt đầu đi xuống từ một đỉnh giá rất cao?
Tất nhiên, giá sẽ nảy bật tăng lại từ một mức giá nào đó. Nhưng tại sao bạn lại hy vọng nó sẽ tăng vào đúng thời điểm bạn muốn nó tăng? Rất có thể điều đó sẽ không xảy ra, dù điều đó có xảy ra, một nhà đầu cơ do dự cũng sẽ không tận dụng được đợt tăng đó. Điều Jesse Livermore đang cố gắng làm rõ cho một bộ phận công chúng là hãy coi việc đầu cơ là một hoạt động kinh doanh nghiêm túc, và tôi muốn nhắc lại điều này, việc hy vọng hão phải bị loại bỏ; một nhà đầu cơ sẽ không thể thành công trong một ngày hay một tuần, cơ hội chỉ đến vài lần một năm, có thể là bốn hoặc năm lần, khi đó bạn phải cho phép bản thân mình thực hiện các cam kết. Bạn quan sát và để thị trường tự định hình cho những xu hướng lớn tiếp theo. Nếu bạn đã tính thời gian và xu hướng một cách chính xác, việc cam kết sẽ mang lại lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu. Sau đó, tất cả những gì bạn cần là phải tỉnh táo, đề phòng sự xuất hiện của tín hiệu nguy hiểm, tránh sang một bên khi thấy chúng và chuyển lợi nhuận trên giấy thành tiền thật.
Nguồn: Trích sách How to trade in stocks
Có thể bạn quan tâm:
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks
Nghệ thuật định thời điểm thị trường, quản lý tiền và kiểm soát cảm xúc
của bậc thầy đầu đầu cơ Jesse Livermore
