Edward Thorp sau khi khiến cả Las Vegas chao đảo vì tìm ra được công thức đánh bại blackjack cũng như roulette, ông dần chuyển hướng đến một sân chơi rộng và đa dạng hơn – Wall Street.

Trích chương 11 trong quyển “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường”:

“CỜ BẠC LÀ MÓN ĐẦU TƯ GIẢN ĐƠN. Sự tương đồng nổi bật giữa hai kênh gợi ý cho tôi rằng, nếu như một vài trò chơi cá cược có thể bị đánh bại, nó cũng khả thi để tôi có thể làm tốt hơn mức sinh lời bình quân của thị trường. Cả hai đều có thể được phân tích bằng toán học, thống kê và máy tính. Mỗi kênh yêu cầu khả năng quản lý tiền, lựa chọn mức cân đối hợp lý giữa rủi ro và lợi nhuận. Đặt cược quá liều có thể sát thương túi tiền của bạn, dù từng khoản cược đơn lẻ có lợi thế nghiêng về phía bạn….

…Ngược lại, chơi an toàn và đặt cược khiêm tốn đồng nghĩa bạn đang lãng phí những cơ hội. Tâm lý hành trang cho đầu tư thành công cũng mang nhiều tương đồng với cá cược. Các nhà đầu tư vĩ đại thường thuần thục cả hai.”

Bài học đầu tư đầu tiên của nhà toán học Edward Thorp

Nếu bạn nghĩ những nhà khoa học, toán học với cái đầu đầy logic và lý trí sẽ dễ dàng tiếp cận với lĩnh vực đầu tư hơn những người có nền tảng giáo dục khác thì tôi xin không đồng tình lắm với ý kiến này.

Ai trong chúng ta khi bắt đầu một lấn sân qua một lĩnh vực mới, một thế giới mới đều phải xây dựng lại một tư duy mới để phù hợp với lĩnh vực đó và sai lầm, hay gọi còn gọi là bài học, sẽ luôn xảy ra với cường độ đặc biệt nhiều trong suốt giai đoạn đầu làm quen với môi trường/ lĩnh vực đó.

Nhà toàn học tài ba của chúng ta cũng vậy. 

Trích chương 11 trong quyển “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường”:

“Một vài năm trước đó, thời chẳng biết một chữ bẻ đôi về đầu tư, tôi nghe cổ phiếu một công ty được cho là bán giá hời. Đó là Electric Autolite, và một trong số dòng sản phẩm của họ là ắc quy ô tô cung cấp cho Ford Motor Company. Câu chuyện trên trang kinh doanh của tờ báo tôi đọc cho biết chúng ta có thể mong đợi một tương lai tuyệt vời: những bùng nổ công nghệ, các hợp đồng mới béo bở, và doanh số nhảy vọt. Mấy dự báo tương tự cho các nhà sản xuất ắc quy cũng xuất hiện sau 40 năm.

Cuối cùng, sau khi nắm giữ một số vốn từ chơi blackjack và bán sách, tôi quyết định để nó phát triển thông qua đầu tư trong khi tôi tập trung vào gia đình và sự nghiệp học thuật của mình. Tôi mua vào 100 cổ phiếu ở giá 40 đô la và chứng kiến nó lao dốc trong hai năm kế tiếp xuống còn 20 đô la một cổ phiếu, làm tôi mất một nửa khoản đầu tư 4.000 đô la của mình. Tôi không có ý niệm khi nào bán ra. Tôi quyết định giữ cho đến khi cổ phiếu quay lại giá tôi mua ban đầu, để không bị thua lỗ. Đây chính xác là động thái của những con bạc thua cược và miệt mài chơi cho đến khi gỡ được hòa. Phải mất bốn năm, nhưng cuối cùng tôi đã bán ra với số tiền 4.000 đô la ban đầu của mình.”

Edward Thorp đã rút ra được 2 sai lầm qua phi vụ đầu tư này khiến ông thay đổi tư duy một cách tích cực.

2 Sai Lầm từ việc đầu tư vào Electric Autolite

Trích chương 11 trong quyển “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường”:

“Trước tiên, anh đã mua một thứ mà anh không thực sự hiểu, vì vậy mà cũng không biết tốt hay xấu, rất vô chừng như việc phóng tiêu vào cả danh sách thị trường chứng khoán….

Sau đó, Vivian xét đến sai lầm thứ hai của tôi trong suy nghĩ, kế hoạch bán ra (ngồi trên lửa cho đến khi gỡ lại vốn). Những gì tôi làm là tập trung vào một mức giá có ý nghĩa lịch sử duy nhất đối với tôi, chỉ riêng tôi, cụ thể là giá mua vào…  Vì tôi thực sự không có năng lực dự đoán chiến lược rút lui nào tốt hay xấu hơn ra sao. Giống như sai lầm đầu tiên của mình, lỗi này phát sinh trong lối tư duy của tôi về vấn đề nên bán ra khi nào. Tôi đã chọn một tiêu chí không liên quan – mức giá mà tôi được trả – thay vì tập trung vào các nguyên tắc nền tảng về kinh tế như liệu tiền mặt hay các khoản đầu tư thay thế sẽ đem lại hiệu quả hơn…”

Thực sự việc phân tích, phán đoán và quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp hay lĩnh vực nào đó đòi hỏi các nhà đầu tư cần trang bị đủ kỹ năng và tâm lý vững vàng.

Đơn giản việc đầu tư sẽ khác với các trò chơi may rủi khác, các nhà đầu tư luôn có thể kiểm soát và hạn chế rủi ro nhưng điều này sẽ đòi hỏi bạn phải có vốn kiến thức cực kỳ rộng và vững vàng.

Edward Thorp qua quyển sách “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường” đã chia sẻ hành trình đầy sự biến hóa của ông sau khi lấn sang “sân chơi” Wall Street, theo đó là những bài học cốt lõi từ sai lầm, từ kinh nghiệm mà bất cứ nhà đầu tư nào muốn thành công đều cần phải am hiểu. 

Nguồn: Happy Live Team trích từ quyển sách “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường” – Edward Thorp

Có thể bạn quan tâm

Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường – Edward Thorp

Từ sòng bạc Las Vegas tới phố Wall

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH