Nếu bạn là một nhà giao dịch năng động, đam mê việc phân tích và thích lướt những cơn sóng trên thị trường, thì chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua kỹ năng phân tích biểu đồ, mà cụ thể Happy Live muốn giới thiệu ở đây là công cụ Bollinger Bands.

Nắm vững Bollinger Bands

Mục đích của Bollinger Bands là giúp các nhà đầu tư xác định được rằng liệu tài sản có đang được định giá hợp lý hay không. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư biết được họ có đang trả giá hợp lý cho tài sản đó hay không, liệu giá của tài sản có quá cao, hay đây có phải là một mức giá có thể mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch trong tương lai.

Bollinger Bands (BB) được phát triển bởi John Bollinger vào năm 1983 để dùng trong phân tích chứng khoán. Ý nghĩa chính của chỉ báo này là thể hiện độ biến động của giá xung quanh một giá trị trung bình một cách rõ ràng. Cụ thể, nó bao gồm 1 dải trên, 1 dải dưới và 1 đường trung bình động ở giữa. 2 dải bên ngoài biểu hiện sự biến động giá của thị trường, mở rộng khi giá biến động mạnh và thu hẹp khi thị trường ít biến động.

Cách sử dụng hiệu quả Bollinger Bands

Khi giá thị trường vượt trên đường trung bình động, vượt qua cả dải trên của Bollinger Bands, thì báo hiệu rằng thị trường đang rơi vào tình trạng quá mua, 1 tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm tiềm năng. (Tiềm năng thôi nhé các bạn, không phải chính xác 100%  – rất nhiều nhà giao dịch vì nhầm lẫn và quá tự tin vào chỗ này mà đã đóng cho thị trường rất nhiều tiền rồi). Ngoài ra, nếu giá chạm đến dải trên nhiều lần, rất có thể giá đang chạm đến 1 vùng Kháng Cự khá mạnh.

Ngược lại, khi giá vượt xuống dưới đường trung bình động, vượt qua cả dải dưới của Bollinger Bands, thì báo hiệu rằng thị trường đang rơi vào tình trạng quá bán, 1 tín hiệu cảnh báo đảo chiều tăng tiềm năng. Ngoài ra, nếu giá chạm đến dải dưới nhiều lần, rất có thể giá đang chạm đến 1 vùng Hỗ Trợ khá mạnh.

Những lưu ý khi sử dụng Bollinger Bands

• Bands trên và Bands dưới đóng vai trò như vùng Kháng cự và Hỗ Trợ, khi giá chạm vào 2 bands này, có khả năng sẽ quay đầu đảo chiều theo hướng ngược lại về đường trung bình động ở giữa.  

• Khi giá phá qua Bands giữa, hướng về Band trên, thì có khuynh hướng điều chỉnh về Bands giữa để tiếp tục xu hướng tăng. Và ngược lại, khi phá qua Bands giữa, tiến về Bands dưới, thì có khuynh hướng điều chỉnh về Bands giữa để tiếp tục hướng giảm.

• Khoảng cách giữa 2 Bands trên và dưới thể hiện độ biến động của thị trường, khoảng cách này càng lớn, độ biến động càng cao và ngược lại.
• Khi giá chạm 2 đường Bands trên và dưới, nếu như xuất hiện các mô hình nến đảo chiều thì xác suất đảo chiều khá cao. Tuy nhiên, chúng ta cần kết hợp với các chỉ báo động lượng khác để tăng xác suất cho điểm vào lệnh. Nếu các chỉ báo khác chỉ ra rằng giá sẽ không đảo chiều thì khả năng để đảo chiều sẽ rất thấp, chúng ta nên đứng ngoài thị trường lúc này.

• Nếu theo sau mô hình đảo chiều là 1 mô hình thể hiện sự lưỡng lự ( mô hình Spinning Top) thì chúng ta cũng đứng ngoài thị trường, chờ thêm các tín hiệu xác nhận khác.
• Khi giá chạm vào 2 đường Bands trên và dưới, nếu chỉ có râu nến chạm vào Bands thì khả năng đảo chiều sẽ cao hơn, còn nếu giá đóng cửa và thân nến chạm vào Bands, thì xu hướng vẫn sẽ tiếp tục, khả năng đảo chiều sẽ thấp hơn nhiều.
• Khi giá quay đầu tại 2 đường Band trên dưới, mục tiêu giá đầu tiên sẽ là đường trung bình động ở giữa. Do đó, nếu chỉ có râu nến vượt qua Bandd giữa, giá sẽ lại đảo chiều. Ngược lại, nếu giá đóng cửa vượt qua Bands giữa, mục tiêu giá tiếp theo sẽ là Bands đối diện.
• Nếu giá vượt qua 2 Bands trên dưới càng xa, khả năng đảo chiều càng cao.
• Ưu tiên mua vào khi giá trên Bands giữa và ưu tiên bán ra khi giá dưới Bands giữa. Ngược lại là không an toàn.
• Khi xác định mô hình đảo chiều tại 2 Bands trên dưới, cần đợi cho đến mô hình nến tiếp theo đóng cửa mới xem xét vào lệnh.

Tiến Phát

kakata

Có thể bạn quan tâm: Cách thức áp dụng chỉ báo dải băng Bollinger trong đầu tư

ĐẶT SÁCH NGAY