Marsten Parker: Từ nghệ sĩ vĩ cầm đến phù thủy giao dịch theo hệ thống
Phù thủy chứng khoán Marsten Parker không bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà giao dịch. Trong những năm tháng tuổi trẻ, niềm đam mê âm nhạc đã chiếm trọn tâm trí ông. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng mình không thể trở thành một ngôi sao vĩ cầm, Parker đã chuyển hướng sang một sở thích khác – bước ngoặt này đã đưa ông đến với thế giới giao dịch.
Marsten Parker: Từ nghệ sĩ vĩ cầm đến phù thủy giao dịch theo hệ thống
Những năm tháng tuổi trẻ
Niềm đam mê âm nhạc đã đồng hành cùng Parker từ những năm tháng tuổi trẻ. Ông đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập violin và thậm chí còn theo học tại những trường âm nhạc danh tiếng. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông nhận ra rằng mình không đủ khả năng để trở thành ngôi sao trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển. Từ đó, Parker bắt đầu chuyển hướng sang lập trình máy tính – một sở thích mà ông từng đam mê từ thời trung học.
Bước ngoặt: Từ lập trình viên đến nhà giao dịch
Sau khi tốt nghiệp đại học, Parker bắt đầu làm việc trong lĩnh vực lập trình. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho các dự án phần mềm và thậm chí còn là đồng sáng lập cho một công ty công nghệ riêng. Tuy nhiên, một sự kiện quan trọng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Khi công ty của Parker được niêm yết trên sàn chứng khoán, ông đã bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu và quyết định thử sức với việc giao dịch.
Ban đầu, Parker không có nhiều kiến thức về giao dịch. Ông bắt đầu tìm hiểu thông qua các cuốn sách, các khóa học trực tuyến và những người có kinh nghiệm. Một trong những người đã ảnh hưởng lớn đến Parker là Gary B. Smith, một trader có uy tín với phương pháp CANSLIM nổi tiếng. Parker đã hợp tác với Smith và áp dụng phương pháp này vào giao dịch của mình.
Phương pháp CANSLIM mà Parker áp dụng tập trung vào việc tìm kiếm những cổ phiếu có tăng trưởng mạnh, khối lượng giao dịch lớn và những tín hiệu kỹ thuật tích cực. Bằng cách kết hợp phương pháp này với kiến thức về lập trình, Parker đã xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch tự động hóa, giúp ông tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.
Chiến lược giao dịch theo hệ thống
Dần dà, Parker trở thành một nhà giao dịch đi theo hệ thống thuần túy. Ông nổi tiếng với việc phát triển và tối ưu hóa các hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì chỉ dựa vào cảm tính. Một trong những chiến lược tiêu biểu của Parker là dựa vào việc kiểm tra dữ liệu lịch sử để tìm ra các mô hình giá có khả năng lặp lại. Ông không tin tưởng hoàn toàn vào những mô hình mà người khác giới thiệu mà luôn muốn kiểm tra và định lượng các mô hình này.
Phương pháp giao dịch của Parker được đánh giá cao bởi sự kỷ luật nghiêm ngặt và tính nhất quán cao. Bằng việc áp dụng một hệ thống giao dịch được thiết kế tỉ mỉ, Parker đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng 20%, vượt xa chỉ số S&P 500 trong suốt hai thập kỷ. Thành tích xuất sắc này đã đưa Parker vào danh sách những nhà giao dịch theo hệ thống hiếm hoi có hiệu suất vượt trội và đủ tiêu chuẩn để được giới thiệu trong cuốn sách về các nhà giao dịch huyền thoại.
Quy tắc và sự linh hoạt
“Hãy tuân theo các quy tắc mà không nghi ngờ gì, nhưng cũng biết khi nào cần phá vỡ chúng.” – Ed Seykota
Parker bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình với niềm tin mạnh mẽ vào việc tuân theo các quy tắc. Khi quyết định giao dịch bằng hệ thống, ông đã tạo ra một quy trình giao dịch hoàn toàn tự động, không dựa trên cảm tính hay sự can thiệp của con người. Điều này giúp ông loại bỏ yếu tố tâm lý, tránh các quyết định bốc đồng, và duy trì sự ổn định trong quá trình giao dịch.
Ví dụ, khi Parker phát hiện ra rằng một cổ phiếu có mức giảm mạnh trong ngày đầu tiên thường có xu hướng giảm tiếp sau đó, ông đã phát triển một chiến lược bán khống dựa trên quy tắc này. Từ năm 2000 đến 2012, Parker đã kiếm được hơn một nửa lợi nhuận từ chiến lược bán khống này.
Nhưng tuân thủ quy tắc không có nghĩa là bất biến. Thị trường luôn thay đổi, và các hệ thống giao dịch có thể mất hiệu quả theo thời gian. Đây là lúc quy tắc thứ hai của Seykota xuất hiện: “Biết khi nào cần phá vỡ các quy tắc.”
Parker đã đối mặt với điều này khi chiến lược bán khống của ông không còn hiệu quả sau năm 2012. Thay vì tiếp tục tuân theo một quy tắc không còn giá trị, Parker quyết định phá vỡ nó và từ bỏ chiến lược này.
Cẩn thận với bẫy tối ưu hóa
Một trong những rủi ro lớn nhất mà Parker nhận ra là việc tinh chỉnh hệ thống quá mức để tối ưu hóa hiệu suất trong quá khứ. Việc này có thể dẫn đến việc tạo ra các hệ thống quá phù hợp với dữ liệu lịch sử, khiến chúng không hoạt động tốt trong điều kiện thị trường thực tế và tương lai. Parker từng chia sẻ: “Tối ưu hóa có thể giúp bạn xác định các phạm vi thông số tốt nhất, nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể tạo ra những hệ thống chỉ hoạt động tốt trong quá khứ và không còn lợi thế khi thị trường thay đổi.”
Sau nhiều năm thử nghiệm, Parker nhận ra rằng, thay vì liên tục tinh chỉnh các thông số, việc giữ cho hệ thống đơn giản và dễ hiểu là chìa khóa để đạt được hiệu suất ổn định. Ông nhấn mạnh: “Tôi có một ưu tiên trong việc xây dựng chiến lược giao dịch: đó là làm cho nó càng đơn giản càng tốt, sử dụng ít quy tắc nhất có thể.” Sự đơn giản không chỉ giúp hệ thống dễ quản lý mà còn giảm thiểu rủi ro từ việc tối ưu hóa quá mức.
Đừng bỏ công việc hàng ngày của bạn
Nhiều nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường tài chính thường mơ ước trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, kiếm sống hoàn toàn từ giao dịch. Tuy nhiên, thực tế là thị trường tài chính vô cùng phức tạp, và thành công không đến ngay lập tức. Parker nhận thấy rằng, những người bỏ việc ngay khi mới giao dịch thường đối mặt với áp lực tài chính quá lớn, khiến họ dễ dàng đưa ra các quyết định giao dịch thiếu cân nhắc, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và dễ thua lỗ.
Thực tế, Parker đã trải qua những giai đoạn khó khăn, nơi thị trường biến động mạnh và các chiến lược của ông không mang lại lợi nhuận. Nhờ duy trì công việc lập trình song song với giao dịch, ông đã có một nguồn thu nhập ổn định, giúp anh có đủ sự bình tĩnh để đánh giá và điều chỉnh hệ thống của mình một cách khách quan hơn. Theo ông, khi có một nguồn tài chính ổn định từ công việc chính, nhà giao dịch không bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng về tiền bạc, từ đó có thể đưa ra những quyết định giao dịch lý trí hơn.
Kết luận
Câu chuyện của Marsten Parker là minh chứng sống động cho sự kiên trì và tầm quan trọng của việc không vội vàng từ bỏ công việc ổn định khi bắt đầu hành trình giao dịch tài chính. Bằng cách cân bằng giữa công việc chính và việc xây dựng hệ thống giao dịch, Parker đã vượt qua những thách thức mà thị trường mang lại. Ông không chỉ xây dựng được những chiến lược giao dịch hiệu quả mà còn để lại một triết lý quan trọng: giao dịch không chỉ là về việc kiếm tiền nhanh chóng mà còn là về sự phát triển lâu dài, sự kỷ luật và khả năng thích nghi với thị trường không ngừng thay đổi.
Happy Live Team
Có thể bạn quan tâm
Những phù thủy ẩn danh: Thành công thầm lặng, lợi nhuận khổng lồ
