Mô hình giao dịch cho xu hướng thị trường tiếp diễn
Các xu hướng tiếp diễn mang lại một số mô hình giao dịch tốt nhất và nhất quán nhất. Nhiều nhà giao dịch cho rằng đây là cách họ kiếm sống và là xương sống của một chương trình giao dịch toàn diện.
Tất cả các nhà giao dịch và nhà phân tích phải hiểu rất rõ các cách mà mô hình tiếp diễn diễn ra, vì việc nắm bắt tốt các mô hình này sẽ cho cái nhìn sâu sắc hơn về sức mạnh và tính toàn vẹn của xu hướng.
Điều chỉnh đơn giản, điểm vào lệnh đột phá
Thiết lập
A: Trong Hình 10.1, một cao trào nhỏ trên khung thời gian ngày (bên trái) đánh dấu đỉnh xu hướng tăng trong nhiều năm. Lưu ý rằng biểu đồ tuần (bên phải) đã mở rộng quá mức, với nhiều nến vượt qua dải trên và hai nến tự do trước điểm A. Cao trào mua này trên biểu đồ tuần cung cấp bối cảnh cho một đợt bán khống tiềm năng trên biểu đồ ngày.
B: Biểu đồ ngày cho thấy một đợt điều chỉnh phức tạp có hai chân rõ ràng về phía B, theo sau là một nỗ lực tiếp tục xu hướng tăng thất bại. Bất kỳ nhà giao dịch nào dự định mua tại B nên lo ngại rằng biểu đồ tuần vẫn bị mở rộng quá mức vào thời điểm này. Một nhà giao dịch mạo hiểm có thể đã muốn vào lệnh mua ở đáy của đợt điều chỉnh phức tạp này, nhưng đáng ra phải nhanh chóng giảm thiểu rủi ro hoặc thoát khỏi giao dịch khi nỗ lực tăng thất bại một vài nến sau điểm B.
C: Xu hướng giảm giá mạnh đưa biểu đồ ngày xuống kênh Keltner dưới; ba ngày trước điểm C cho thấy một sự thay đổi đặc tính rõ rệt so với biến động giá gần đây. Lưu ý rằng biểu đồ tuần vừa mới hoàn thành một đợt điều chỉnh phức tạp và đã đi vào đường trung bình động (EMA 20) của nó.
Điểm vào lệnh
Điểm vào lệnh thực tế nằm ở nến cuối cùng của biểu đồ ngày, lý tưởng là khi nó phá vỡ đáy nến trước. Đây là trường hợp mà thông tin về biểu đồ trong ngày có thể được suy ra từ khung thời gian ngày. Nến áp chót trên biểu đồ là một cao trào mua nhỏ trên biểu đồ trong ngày (không hiển thị trong ví dụ này). Ngày hôm sau đã xảy ra đảo chiều, điểm vào lệnh của chúng ta đã đảo chiều cao trào mua này và phá một loạt hỗ trợ trong ngày. Ngoài ra, điểm vào lệnh này theo sau một tích lũy nhỏ phức tạp hai chân – sẽ rõ hơn ở khung thời gian trong ngày nhưng vẫn có thể thấy ở biểu đồ ngày, cây nến giảm nhỏ, sau C hai nến, đại diện cho một nỗ lực tiếp tục xu hướng giảm đã thất bại, và chân thứ hai của đợt điều chỉnh tự kiệt sức trong cao trào mua trong ngày đó.
Điểm dừng
Điểm dừng ban đầu được đặt ngay dưới 54,00 (đường nét đứt nhỏ), với kế hoạch là nhanh chóng điều chỉnh hoặc thoát khỏi giao dịch nếu giá không giảm do bùng nổ theo đà. Một sự phá vỡ như thế này sẽ cho thấy sự tiếp tục ngay lập tức và rõ ràng.
D: Ngày hôm sau (Hình 10.2), cổ phiếu này có tin mới và giá bị đẩy qua mục tiêu lợi nhuận 1X (một lần rủi ro ban đầu) chỉ trong ít giây ngắn ngủi. Với một cổ phiếu đang hoạt động mạnh như vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mô hình trong ngày để quản lý rủi ro và căn điểm vào lệnh, nhưng phải đề phòng các nhiễu động vô nghĩa của các khung thời gian đó.
E: Nỗ lực phá đáy thất bại (lưu ý kiểm tra thất bại ở E), và hầu hết các nhà giao dịch lướt sóng có thể đã bị loại khỏi giao dịch này một vài nến sau E, chống lại điểm dừng quá sát.
F: Đây có thể là lần vào lệnh bán khống thứ hai sau một đợt tích lũy phức tạp khác lớn hơn, nhưng giao dịch này hơi nằm ngoài phạm vi công việc của một nhà giao dịch lướt sóng đang tìm kiếm các giao dịch đơn giản và rõ ràng nhất có thể.
Kết luận
Ví dụ này minh họa những gì có vẻ là một nhịp điều chỉnh đơn giản, giống kiểu lá cờ gấu, nhưng bối cảnh của sự đảo chiều ở bức tranh lớn hơn từ một xu hướng tăng parabol của khung thời gian cao hơn đã tiếp thêm sự tự tin cho giao dịch này. Hơn nữa, mặc dù có cơ hội để tham gia lại và nắm giữ lâu hơn, công việc của nhà giao dịch lướt sóng chỉ liên quan đến một dao động duy nhất, chốt lời một phần ở gần D và rất có thể sẽ thoát nốt khi kiểm tra thất bại tại E. Đây là một giao dịch rõ ràng và đơn giản, cả về ý tưởng và cách thực thi.
Có thể bạn quan tâm:
Sự kết hợp giữa KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT trong đầu tư chứng khoán
