Nến Nhật: Đông Tây kết hợp sức mạnh của sự hội tụ
Từ khi bước chân vào thị trường chứng khoán, mọi thứ như nến, chart, bảng giá,… dường như đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta trong quá trình giao dịch. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao người ta lại dùng Nến Nhật để biểu thị mà không phải là những thứ khác?
Mô hình nến nhật là gì? Lịch sử hình hành
Người Nhật Bản là những người đầu tiên sử dụng phân tích kỹ thuật để mua bán trên một trong những thị trường tương lai đầu tiên của thế giới – Đó là “Thị trường gạo tương lai”. Những người Nhật Bản bắt đầu mua bán trên thị trường này vào những năm 1600. Điều thú vị là, sự ra đời của thị trường gạo tương lai ở Nhật Bản là một kết quả của lịch sử quân sự của đất nước này.
Một thế kỷ sau chiến tranh nội bộ giữa các lãnh chúa (Lãnh chúa phong kiến của Nhật Bản), General Tokugawa Ieyasu, người cai trị Edo (tên trước đây của Tokyo), đã có được những tiếng tăm từ chiến trường Sekigahara trong năm 1600. Đây là cuộc chiến giúp thống nhất đất nước Nhật Bản. Tokugawa sau đó trở thành Shogun (Tướng quân) của toàn Nhật Bản. Sau chiến thắng của ông với các lãnh chúa khác, Tokugawa khéo léo đề nghị tất cả những vị lãnh chúa sống chung trong Edo với gia đình của họ. Khi những ông vua này trở về lãnh địa riêng của họ thì toàn bộ người thân của họ ở Edo coi như những con tin. Nguồn thu nhập chính của những lãnh chúa là gạo thu như một loại thuế từ những nô lệ làm việc trên đất đai của họ. Từ khi lượng gạo này không thể vận chuyển từ lãnh địa của những lãnh chúa bằng mọi cách tới Edo, họ lập một nhà kho trong một thành phố cảng ở Osaka để lưu trữ gạo của họ.
Bởi quyền lực to lớn của những lãnh chúa sống cô lập với những người khác ở Edo, họ có cuộc sống hơn hẳn những người khác như những bộ quần áo, tòa nhà và nhiều thứ xa xỉ khác. Điều này được phản ánh bởi câu nói nổi tiếng lúc đó, “Người Edo sẽ không giữ thu nhập của họ qua đêm”. Nó chỉ ra rằng những vị lãnh chúa ở Edo có vẻ như hoang phí với lối sống tiêu sài. Và để duy trì lối sống đó, những vị lãnh chúa đã bán gạo dự trữ của họ trong kho ở Osaka; đôi khi họ cũng bán trước cả gạo chưa thu hoạch. Kho dự trữ sẽ phát hành những biên nhận cho loại gạo này. Chúng được gọi là những hợp đồng khống (gạo không thuộc sở hữu vật lý của bất cứ ai) và chúng được bán ở thị trường thứ cấp. Điều này là sự bắt đầu của một trong những thị trường tương lai đầu tiên trên thế giới.
Việc mua bán gạo tương lai đã kéo theo nhiều hoạt động tích trữ, và từ hoạt động tích trữ này mà phân tích kỹ thuật Nhật Bản ra đời. Thương nhân giao dịch gạo nổi tiếng nhất trên thị trường gạo tương lai lúc bấy giờ là Homma. Homma đã tiến hành các hoạt động mua bán trên thị trường gạo tương lai từ những năm 1700. Ông đã khám phá ra rằng mặc dù có một sự liên kết giữa cung và cầu gạo, thị trường vẫn bị chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố cảm xúc của người mua và bán. Bởi lẽ đó, tồn tại một khoảng thời gian khi thị trường hấp thụ yếu tố thu hoạch cũng như các yếu tố khác từ thực tế. Homma cho rằng việc nghiên cứu yếu tố cảm xúc trên thị trường có thể giúp ích cho việc dự báo giá cả. Mặt khác ông cũng hiểu rằng có sự khác biệt giữa giá trị và giá thị trường của gạo. Sự khác biệt giữa giá trị và giá của gạo đúng với cả ngày nay với cổ phiếu, trái phiếu và ngoại tệ như đối với gạo hàng thế kỷ trước.
Nến Nhật được ra đời, nó còn có tên khác là Sakata, Homma đã cẩn thận ghi chép lại giá gạo diễn biến ra từng ngày bằng nến, và ông nhận ra rằng có một sự lặp đi lặp lại đáng kinh ngạc khi nhìn vào lịch sử ghi chép của ông. Từ đó ông có thể dự đoán giá gạo trong tương lại để tích trữ hàng, nến nhật làm ông có lợi thế rất nhiều so với các thương nhân thời đó.
Liệu Homma có phải là người phát minh ra loại biểu đồ trên hay không vẫn là một câu hỏi. Nhưng việc này cũng không quá quan trọng, nó gần giống với biểu đồ nến chúng ta biết ngày nay và tất cả những kỹ thuật liên quan tới chúng đều phản ánh quá trình tích lũy những tư tưởng từ một vài người qua nhiều thế hệ. Và điều này xuất hiện như một hình thái sớm nhất của phân tích kỹ thuật ở Nhật Bản và được xem như là tâm lý học trên thị trường hơn là một dạng biểu đồ.
Nến Nhật: Đông Tây kết hợp sức mạnh của sự hội tụ
Sau khi dành thời gian nghiên cứu kỹ thuật nến, dám chắc bạn sẽ không giao dịch mà thiếu đi góc nhìn chúng cung cấp. Nếu bức tranh đáng giá vạn lời nói, đồ thị nến cho ta lượng thông tin khổng lồ.
Đồ thị nến phổ biến và hữu ích nên chúng đang dần thay thế đồ thị thanh, nhưng điều đó không có nghĩa một nhà giao dịch chỉ sử dụng chỉ báo nến Nhật. Quả thật kỹ thuật nến rất hữu hiệu, chúng sẽ uy lực hơn khi được sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác. Đây là lợi thế của đồ thị nến. Với chúng, bạn có thể sử dụng kỹ thuật nến, kỹ thuật phương Tây hoặc kết hợp cả hai. Nếu là nhà phân tích kỹ thuật giàu kinh nghiệm, bạn sẽ thấy sự kết hợp của các kỹ thuật phương Đông và phương Tây tạo ra một sức mạnh tổng hợp thú vị đến tuyệt vời.
Hãy linh hoạt về việc đọc đồ thị. Bạn phải xem mình đang đứng đâu trong sự tương quan với các dấu hiệu kỹ thuật tổng thể, bởi điều đó có thể mang ý nghĩa quan trọng hơn một mẫu hình nến riêng lẻ. Ví dụ, một tín hiệu nến tăng giá xuất hiện trong một thị trường đang có xu hướng chính là giảm giá thì không nên sử dụng làm tín hiệu mua. Sự xuất hiện của mẫu hình nến tăng giá, đặc biệt là khi được xác nhận bởi các tín hiệu kỹ thuật khác trong một thị trường tăng giá, mới là một điểm mua.
Ngoài ra, hãy xem xét khía cạnh rủi ro/lợi nhuận của một giao dịch tiềm năng. Không phải cứ xuất hiện tín hiệu nến nghĩa là chúng ta nên giao dịch. Tương tự như các phương pháp đồ thị khác, nến Nhật cũng cần có cái nhìn chủ quan. Bạn là một bác sĩ của thị trường. Cách bạn đọc và phân tích các triệu chứng về sức khỏe của thị trường thông qua kỹ thuật nến có thể không giống một nhà phân tích theo kỹ thuật nến khác. Cách bạn giao dịch với kỹ thuật nến sẽ phụ thuộc vào triết lý giao dịch, độ chấp nhận rủi ro và tính cách của bạn. Đây là những yếu tố cá nhân rất riêng.
Mong rằng nến sẽ soi sáng con đường giao dịch của bạn!
Nguồn: Sách Tuyệt kỹ giao dịch Nến Nhật/ Happy Live tổng hợp
Có thể bạn quan tâm: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật
“Bộ vuốt” phân tích đồ thị cho những góc nhìn độc nhất về sức khỏe thị trường và những tín hiệu đảo chiều sớm
