Phương pháp Wyckoff – Bất kể bạn thuộc loại nhà giao dịch nào (từ đó quyết định bạn sử dụng khung thời gian nào và cấu trúc giao dịch nào) những nguyên tắc giao dịch dưới đây có tính phổ quát khi áp dụng với các vùng giá trị của một Hồ sơ Khối lượng bất kỳ (có thể là hồ sơ của một nến, của một phiên giao dịch, của một chuyển động hoặc của một cấu trúc).

4 Nguyên tắc giao dịch tại vùng giá trị

Nguyên tắc trong phạm vi

Nếu giá di chuyển trong một vùng giá trị, miễn là điều kiện thị trường không thay đổi, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tạo ra các hành động giá dao động xung quanh điểm trung tâm, vì vậy giá rất có thể sẽ bị từ chối khi đạt đến cực của vùng giá trị (VAH hoặc VAL). Lúc này chiếc lược sẽ là Mua thấp và Bán cao.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta sẽ thấy một ví dụ thực tế về nguyên tắc giao dịch trong phạm vi. Đây là thứ có thể áp dụng cho bất kỳ tài sản hoặc khung thời gian nào. Những gì chúng ta cần có là một Hồ sơ Khối lượng tham chiếu để so sánh. 

Đối với cách tiếp cận giao dịch trong ngày, bạn nên sử dụng Hồ sơ Khối lượng của phiên trước đó. Đối với cách tiếp cận giao dịch dài hạn. Hồ sơ Khối lượng hàng tuần hoặc dạng hồ sơ tổng hợp nhiều hành động giá hơn có thể sẽ hữu ích.

Điều thú vị trong trường hợp này là giá nằm trong vùng giá trị của phiên ngày hôm trước, cho thấy sự cân bằng của thị trường. Với nền tảng cơ bản này, và miễn là tâm lý của những người tham gia không thay đổi, thì bất kỳ ý tưởng nào về một chuyển động xu hướng nào cũng nên chờ đợi diễn biến giá tại các cực của vùng giá trị đó, như chúng ta có thể thấy bên trên biểu đồ.

Khi giá đảo chiều tại các điểm cực, mục tiêu gần nhất của giá sẽ là vùng cân bằng cũ (VPOC), và khi giá vượt qua vùng này, mục tiêu lý tưởng tiếp theo sẽ là vùng cực đối diện.

Nhưng mọi khi, khi giao dịch tại vùng hợp lưu của nhiều mức hành động sẽ mang lại cho chúng ta nhiều sự tự tin nhất. Trong ví dụ trên,sự đảo chiều xảy ra tại VAL cũng đồng thời là điểm giao với đường VWAP tuần ( đường màu xanh lát cây) và là điểm cực của vùng giá trị mới (đang phát triển điểm VPOC mới).

Nguyên tắc đảo chiều

Nếu giá cố gắng đi vào một vùng giá trị và thành công, thì rất có thể giá sẽ đi đến điểm cực (VAL hoặc VAH) đối diện của vùng giá trị đó và có thể vượt qua cả điểm cực này. Lúc này, nếu thị trường từ chối giao dịch ở các mức giá nằm ngoài vùng giá trị thì giá sẽ có xu hướng quay trở lại vùng giá trị trước đó. Quy tắc này được dựa trên quy luật 80% của Hồ sơ Khối lượng.

Biểu đồ trên thể hiện giá mở cửa phiên tiếp theo ở mức giá cao hơn nhiều vùng giá trị của ngày hôm trước, cho thấy sự mất cân bằng theo chiều tăng của thị trường và quyền kiểm soát đang thuộc về phe mua. Sự kiểm soát này phải được thị trường xác nhân bằng việc chấp nhận sự mất cân bằng và thực tế chúng ta thấy tại vị trí của điểm vượt lên khỏi vùng giá trị cao, giá đã thất bại và quay trở lại vùng giá trị trước đó.

Đây là một ví dụ rất dễ hiểu để hình dung tầm quan trọng của việc ghi nhớ cả hai kịch bản MUA và BÁN có thể xảy ra để có sự chuẩn bị và phản ứng kịp thời khi thị trường yêu cầu chúng ta hành động. Ban đầu, trong trường hợp này, lẽ thông thường chúng ta sẽ mong chờ sự tiếp tục tăng giá lên cao hơn nữa ở phía trên của vùng giá trị, nhưng chúng ta nhận thấy giá không thể tiếp tục tăng lên nữa và đã quay trở lại vùng giá trị trước đó, diễn biến cần được đọc bây giờ là việc tăng giá đã không chấp nhận và do đó xác suất cao bây giờ là giá sẽ quay trở lại điểm cực dưới của vùng giá trị.

Sau khi giá quay trở lại vùng giá trị lần đầu tiên, giá đã kiểm tra lại mức VAH đồng thời là đường VWAP hàng tuần (đường màu xanh lá cây) để từ đó bắt đầu một chuyển động giảm giá đi qua toàn bộ vùng giá trị. Lúc này, giá quay trở lại với nguyên tắc giao dịch qua lại liên tục giữa hai điểm cực của vùng giá trị.

Nguyên tắc tiếp diễn

Nếu giá cố gắng đi vào một vùng giá trị nhưng không thực hiện được do bị từ chối ở cực hoặc bất kỳ vị trí nào, thì rất có thể giá sẽ bắt đầu mất cân bằng theo hướng đi ban đầu.

Đây là giao dịch kiểm tra sau sự kiện Phá vỡ. Giá rời khỏi vùng giá trị và nhận được sự chấp nhận của thị trường. Sự chấp nhận này đặt ra kịch bản ủng hộ xu hướng phá vỡ trước đó và đây sẽ là hướng có thể xảy ra nhất.

Cần lưu ý rằng giá có thể đến từ bên ngoài hoặc bên trong vùng giá trị. Logic hoạt động vẫn sẽ hoàn thành giống nhau. 

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy trên biểu đồ sự phát triển của nguyên tắc tiếp diễn này, giá đi từ bên ngoài vùng giá trị.

Giá mở cửa phiên tiếp theo theo xảy ra ở trên VAH của phiên trước đó, và vì vậy cách diễn giải đầu tiên mà chúng ta phải đưa ra là đã có sự mất cân bằng ủng hộ xu hướng giá, trong đó người mua có đủ khả năng để di chuyển giá ra khỏi vùng giá trị phiên trước đó.

Với nền tảng cơ bản này, trong đó bên mua đang có vẻ là nắm quyền kiểm soát, cách tiếp cận sẽ là chờ đợi một sự kiểm tra trước khi giá tiếp tục phát triển theo xu hướng có lợi cho phe mua.

Giá mở đầu phiên giao dịch tiếp theo, phát triển động thái đi ngang và quay lại kiểm tra vùng VAH của phiên trước đó, đây sẽ là vị trí đảo chiều tăng giá và có thể cho chúng ta cơ hội mua.

Các nhà giao dich Wyckoff sắc sảo nhất sẽ có thể xác định ngày một mô hình tích lũy từ đầu phiên, hoạt động như một điểm SPring tiềm năng của cấu trúc tích lũy. Đây là một ví dụ rất tốt để hình dung tầm quan trọng của bối cảnh: Trong các phạm vi giao dịch chúng ta sẽ muốn thấy các vùng tích lũy tiềm năng, như trong trường hợp này.

Nguyên tắc đảo chiều thất bại

Nếu giá cố gắng đi vào một vùng giá trị và đã thành công, nhưng giá bị từ chối mạnh mẽ tại điểm VPOC của vùng giá trị đó, thì việc xác định đây có phải Nguyên tắc đảo chiều hay không sẽ cần tới hành động giá tiếp theo.

Nếu giá sau đó quay trở lại điểm cực của vùng giá trị, giao dịch tiếp sẽ được kích hoạt. Ngược lại nếu giá xuyên thủng thành công VPOC, kịch bản đảo chiều sẽ vẫn tiếp tục diễn ra và mục tiêu giá tiếp theo sẽ là cực đối diện của vùng giá trị.

Phiên giao dịch tiếp theo có giá mở ra nằm dưới vùng giá trị của phiên giao dịch trước đó cho thấy thị trường đang mất cân bằng và tiềm tàng sự kiểm soát của phe bán (cần được xác nhận).

Tại mức hành động đầu tiên mà chúng ta có thể chờ xác nhận sự kiểm soát của phe bán (VAL), giá đã vượt qua và sauu đó quay trở lịa vùng giá trị, điều này đã kịch hoạt Nguyên tắc đảo chiều.

Nhưng chúng ta có thể thấy, bất kỳ giao dịch nào cũng cần được chú ý khi giá đạt đến các mức hành động liên quan đến phiên đầu tiên, và trong trường hợp này,  mức hành động tại VAL và VPOC của phiên trước cần được chú ý.

Sau khi đạt đến mức này, phe bán xuất hiện, làm mất cân bằng thị trường một lần nữa và kích thích sự phát triển của một chuyển động giảm giá. 

Phản ứng của đợt giảm giá này đẩy giá ra khỏi vùng giá trị một lần nữa, làm thay đổi tính chất thị trường kết hợp với đợt đảo chiều thất bại dẫn tới kịch bản Nguyên tắc tiếp diễn có khả năng xảy ra và giá sẽ còn tiếp tục giảm.

Bây giờ khi giá đã kiểm tra lại thành công phía trên VAL, giá sẽ bắt đầu chuyển động giảm giá với các mục tiêu khả thi tiếp theo là đường VWAP hàng tuần và naked VPOC bên dưới.

Trích sách Wyckoff 2.0

Có thể bạn quan tâm bộ sách Giao dịch theo Wyckoff:

Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

ĐẶT SÁCH NGAY