Để có được quy mô vị thế giao dịch hợp lý ở thời điểm bắt đầu xu hướng, bạn phải nắm rõ được những hành động của giá và khối lượng trong suốt diễn tiến trong khung giá. Nhằm đem đến sự nhận diện chính xác diễn biến giá.

Thị trường dịch chuyển trong vùng cân bằng

Khung giá giao dịch (trading range) là vùng mà tại đó, các chuyển động trước đó đã dừng lại và có sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu. Bên trong khung giá là nơi hình thành các chiến lược tích lũy hay phân phối nhằm chuẩn bị cho một xu hướng tăng hay xu hướng giảm sau đó. Đây chính là lực tích lũy hoặc phân phối hình thành nguyên nhân và chuyển động giá sau đó.

Bên trong khung giá cho chúng ta rất nhiều cơ hội giao dịch tốt với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thực hiện các giao dịch lớn khi biết cách quản lý vị thế của mình một cách đúng đắn nhằm tận dụng xu hướng chuyển động sau khung giá.

Khi cổ phiếu vào xu hướng, bởi giá đã chuyển động nên một phần lợi nhuận tăng giá đã không còn. Bằng cách chớp lấy cơ hội bên trong khung giá, nhà giao dịch sẽ có cơ hội để bắt được sóng chuyển động lớn hơn mang lại lợi thế tối ưu nhất cho bạn nhằm giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiền bạc của bạn.

Xây dựng 3 kịch bản khi xu hướng đi ngang

Để có được quy mô vị thế giao dịch hợp lý ở thời điểm bắt đầu xu hướng, bạn phải nắm rõ được những hành động của giá và khối lượng trong suốt diễn tiến trong khung giá. Nhằm đem đến sự nhận diện chính xác diễn biến giá, bạn có thể qua tâm đến các sự kiện (Event) và phân tích các pha (Phase).

Nếu bạn không nhìn thấy được một xu hướng được định hình rõ ràng, nhiều khả năng giá đang chuyển động trong một khung giá. Các xu hướng đi ngang có thể tìm ẩn 3 kịch bản sau.

• Giá có thể tích lũy trong một khung giá nhằm chuẩn bị cho một sóng tăng sắp tới 
• Giá có thể phân phối trong một khung giá nhằm chuẩn bị cho một sóng giảm
• Giá chỉ biến động lên xuống trong một khung giá, không rõ xu hướng.

Là nhà giao dịch chúng ta nên bỏ qua những diễn biến ngẫu nhiên của thị trường vì khả năng cao là không có sự quan tâm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp (được gọi là dòng tiền thông minh) trong cổ phiếu. Điều quan trọng nhất là hiểu không phải tất cả các khung giá đều có sự quan tâm của dòng tiền từ nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Và do đó nếu không có sự tham gia của các tay chơi lớn vào cổ phiếu, thì giá đơn giản chỉ đang biến động đi ngang và nó đang duy trì sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Lúc này, một chuyển động giá ngắn hạn sẽ bị trung hòa bởi chuyển động giá ngắn hạn theo hướng ngược lại. 

Dựa trên cơ sở là quy luật Nguyên nhân và Tác động (Cause and Effect), giá cần trải qua một khoảng thời gian để chuẩn bị cho chuyển động giá sau đó. Và độ lớn của chuyển động giá xảy ra sau đó sẽ tỷ lệ tương xứng với khoảng thời gian giá di chuyển trong khung giá. Điều này có nghĩa là các khung giá ngắn sẽ hình thành nên các chuyển động giá ngắn hơn và các khung giá dài hơn sẽ tạo nên các chuyển động giá dài hơn.

Để xác định khung giá, ta cần có hai điểm nhằm xây dựng kênh giá. Chừng nào giá vẫn còn nằm trong kênh này, chừng đó chưa có chuyển động giá lớn nào xảy ra. Mấu chốt nằm ở các điểm cực (tức đỉnh hoặc đáy cao nhất). Khi các điểm này bị phá vỡ, ta sẽ có được cơ hội tuyệt vời để giao dịch.

Cần phải làm rõ một điều: Chuyển động dứt khoát để phá vỡ khung giá và bắt đầu pha xu hướng không thể xảy ra cho tới khi xuất hiện sự mất cân bằng rõ rệt giữa cung và cầu được tạo ra. Lúc này, thị trường phải nằm dưới sự kiểm soát bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và họ phải xác nhận hướng đi mà họ sẽ hướng chuyển động giá đi theo là con đường kháng cự yếu nhất.

Điều này có nghĩa nếu họ đã tích lũy cổ phiếu với dự định sẽ đẩy giá tăng, thì đầu tiên, họ sẽ phải khẳng định rằng họ không thấy bất cứ mức kháng cự nào mạnh làm chặn xu hướng tăng. Khi họ thấy con đường tăng giá đã rõ ràng, họ sẽ bắt đầu chuyển động giá. Tương tự, nếu họ đang phân phối (tức bán) với dự định sẽ đạp giá xuống, họ cần bảo đảm rằng lực cầu trôi nổi (những người đang quan tâm đến việc mua cổ phiếu) đang ở mức thấp.

Nguồn: Trích từ sách làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc

Có thể bạn quan tâm:

Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc

Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

ĐỌC THỬ

ĐẶT NGAY