Tom Basso, được mệnh danh là “Pháp sư thị trường” là một nhà giao dịch thành công, người đã phát triển chiến lược thoát lệnh của riêng mình khi giao dịch trên thị trường tài chính.
Basso được biết đến với cách tiếp cận giao dịch theo xu hướng, trong đó ông đặt mục tiêu tận dụng các xu hướng giá bền vững trên các thị trường tài chính khác nhau. Chiến lược rút lui của ông tập trung vào việc quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận, đồng thời nó bao gồm một số nguyên tắc chính.
Sử dụng lệnh dừng lỗ: Basso nhấn mạnh việc sử dụng lệnh dừng lỗ, là mức giá được xác định trước mà tại đó giao dịch sẽ tự động thoát nếu thị trường đi ngược lại vị thế của nhà giao dịch. Điều này giúp hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn vì nó đảm bảo rằng giao dịch sẽ được thoát nếu nó không hoạt động như mong đợi.
Điểm dừng treo: Basso cũng sử dụng điểm dừng treo, là các lệnh dừng lỗ được điều chỉnh khi thị trường chuyển động theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Điều này cho phép anh ta thu được lợi nhuận khi thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho anh ta, đồng thời vẫn bảo vệ trước những khả năng đảo chiều. Basso thường đặt các điểm dừng cuối dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc mức giá và điều chỉnh chúng theo định kỳ để chốt lợi nhuận.
Quản lý rủi ro: Basso được biết đến với các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Anh ta thường mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhỏ vốn giao dịch của mình cho mỗi giao dịch, thường là khoảng 1% đến 2% tổng danh mục đầu tư. Điều này giúp Tom hạn chế tác động của việc giao dịch thua lỗ đối với danh mục tổng thể của mình và đảm bảo rằng anh ta có thể tiếp tục giao dịch ngay cả sau một loạt thua lỗ.
Thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi: Basso tin vào sự linh hoạt và thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi. Nếu thị trường bắt đầu có dấu hiệu về xu hướng hoặc biến động bất lợi, Tom có thể thoát giao dịch hoặc giảm quy mô vị thế để bảo vệ vốn của mình.
Kỷ luật và kiên nhẫn: Basso nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật và kiên nhẫn trong giao dịch.Tom bám sát kế hoạch giao dịch của mình và không để cảm xúc chi phối các quyết định giao dịch của mình. Chờ đợi các thiết lập giao dịch thuận lợi và siêng năng thực hiện chiến lược rút lui của mình, bất kể những biến động ngắn hạn của thị trường.
Nhìn chung, chiến lược rút lui của Basso tập trung vào việc quản lý rủi ro, bảo vệ lợi nhuận và thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi. Đó là một cách tiếp cận có kỷ luật và có hệ thống nhằm nắm bắt xu hướng đồng thời giảm thiểu tổn thất, điều này đã góp phần vào thành công của Tom Basso với tư cách là Phù thủy thị trường.
Sự nhấn mạnh của Tom Basso về tầm quan trọng của chiến lược thoát giao dịch so với chiến lược gia nhập giao dịch dựa trên ý tưởng rằng quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận là những yếu tố quan trọng để thành công trong giao dịch lâu dài.
Dưới đây là một số lý do tại sao chiến lược rút lui thường được coi là quan trọng hơn:
Quản lý rủi ro: Chiến lược rút lui đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ và sử dụng lệnh dừng lỗ, Basso nhằm mục đích hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn giao dịch của mình. Quản lý rủi ro thích hợp là điều cần thiết để bảo toàn vốn và tránh các khoản rút vốn lớn, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp tục giao dịch và đạt được lợi nhuận ổn định của nhà giao dịch.
Bảo vệ lợi nhuận: Chiến lược rút lui giúp bảo vệ lợi nhuận. Basso sử dụng các điểm dừng để chốt lợi nhuận khi thị trường chuyển động theo hướng có lợi cho anh ta. Điều này cho phép Tom nắm bắt được lợi nhuận và bảo vệ chúng khỏi những khả năng đảo chiều. Bảo vệ lợi nhuận là điều quan trọng để bảo toàn lợi nhuận giao dịch và ngăn ngừa lợi nhuận chuyển thành thua lỗ.
Linh hoạt trong việc thay đổi điều kiện thị trường: Thị trường rất năng động và có thể thay đổi nhanh chóng. Một chiến lược rút lui hiệu quả cho phép các nhà giao dịch thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi. Cách tiếp cận có khả năng thích ứng và linh hoạt với chiến lược rút lui của Basso cho phép anh ấy phản ứng với các xu hướng thay đổi, sự biến động và các động lực khác của thị trường.
Điều này giúp Tom Basso tránh duy trì các giao dịch thua lỗ quá lâu hoặc thoát khỏi các giao dịch thắng quá sớm, dựa trên các điều kiện thị trường đang phát triển.
Quản lý cảm xúc: Cảm xúc thường có thể che mờ phán đoán của nhà giao dịch, dẫn đến các quyết định giao dịch bốc đồng và phi lý. Việc có một chiến lược rút lui được xác định rõ ràng sẽ giúp các nhà giao dịch tránh đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc. Cách tiếp cận kỷ luật của Basso trong việc tuân theo chiến lược rút lui giúp giảm thiểu tác động của cảm xúc lên các quyết định giao dịch của Tom và giúp Tom tập trung vào kế hoạch giao dịch của mình.
Kỳ vọng giao dịch: Kỳ vọng giao dịch là thước đo quan trọng được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời từ chiến lược giao dịch của họ. Đó là số tiền trung bình mà một nhà giao dịch có thể mong đợi kiếm được hoặc thua trên mỗi giao dịch trong thời gian dài. Chiến lược thoát lệnh được thiết kế tốt kết hợp các lệnh dừng lỗ, lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng giao dịch, điều này cuối cùng quyết định lợi nhuận tổng thể của chiến lược giao dịch.
Mặc dù việc tham gia giao dịch là quan trọng nhưng sự nhấn mạnh của Basso vào chiến lược rút lui bắt nguồn từ sự hiểu biết rằng quản lý rủi ro, bảo vệ lợi nhuận, thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi và giảm thiểu những thành kiến về mặt cảm xúc là những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Chiến lược thoát lệnh hiệu quả sẽ giúp các nhà giao dịch đạt được những mục tiêu này và có thể góp phần mang lại thành công trong giao dịch lâu dài.
Bạn có thể nghiên cứu Cuốn sách “Tư duy giao dịch theo xu hướng” do Michael Covel phỏng vấn Tom Basso, với những cuộc phỏng vấn sâu sắc cùng Tom Basso, là cánh cửa mở ra hành trình vào tâm lý và triết lý của một trong những nhà giao dịch theo xu hướng vĩ đại nhất. Covel đã xuất sắc trong việc khai thác và truyền tải những hiểu biết sâu rộng của Basso, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về cách tư duy và hành động của một nhà giao dịch thành công. Đây là nguồn tài liệu quý giá không chỉ dành cho những người mới bắt đầu mà còn hữu ích cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Cuốn sách cung cấp các công cụ và chiến lược cần thiết, giúp bạn áp dụng ngay vào thực tế để đạt được thành công trên thị trường tài chính.
Mặc dù mỗi nhà giao dịch có phong cách và cách tiếp cận giao dịch riêng, nhưng có một số điểm chính có thể được tóm tắt từ kinh nghiệm chung được chia sẻ trong những cuốn sách này:
Kế hoạch giao dịch: Các nhà giao dịch thành công nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng bao gồm các quy tắc vào và ra lệnh rõ ràng, hướng dẫn quản lý rủi ro và cách tiếp cận có hệ thống để ra quyết định.
Quy mô vị thế: Xác định quy mô vị thế phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và thiết lập giao dịch là rất quan trọng. Các nhà giao dịch thành công nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý cẩn thận quy mô vị thế để tránh rủi ro quá mức và bảo toàn vốn.
Đa dạng hóa: Đa dạng hóa chiến lược giao dịch, khung thời gian và thị trường có thể giúp phân tán rủi ro và cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể. Các nhà giao dịch thành công thường đa dạng hóa phương pháp giao dịch của mình để nắm bắt cơ hội trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Tập trung vào quá trình chứ không phải kết quả: Các nhà giao dịch thành công tập trung vào việc thực hiện kế hoạch giao dịch của họ với tính kỷ luật và nhất quán, thay vì chỉ tập trung vào kết quả giao dịch ngắn hạn. Họ hiểu rằng quá trình này quan trọng hơn kết quả giao dịch riêng lẻ.
Giữ nó đơn giản: Các nhà giao dịch thành công thường sử dụng các chiến lược giao dịch đơn giản và mạnh mẽ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Họ tránh sự phức tạp không cần thiết và tập trung vào các chiến lược đã có thành tích thành công đã được chứng minh.
Giao dịch như một công việc kinh doanh: Nhiều nhà giao dịch thành công coi giao dịch như một công việc kinh doanh và có cách tiếp cận có cấu trúc đối với các hoạt động giao dịch của họ. Họ duy trì hồ sơ, phân tích hiệu suất và liên tục tìm cách cải thiện hoạt động giao dịch của mình.
Kiên nhẫn trong giao dịch: Những nhà giao dịch thành công hiểu tầm quan trọng của sự kiên nhẫn trong giao dịch. Họ chờ đợi các thiết lập giao dịch có xác suất cao và không ép buộc giao dịch trong điều kiện thị trường không chắc chắn hoặc không thuận lợi.
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro: Đánh giá và duy trì tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi là rất quan trọng. Các nhà giao dịch thành công nhắm đến các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận dương, trong đó lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khoản lỗ tiềm năng.
Bảo toàn vốn: Bảo toàn vốn giao dịch là ưu tiên hàng đầu của các nhà giao dịch thành công. Họ có kỷ luật trong việc cắt lỗ và bảo vệ vốn của mình, biết rằng bảo toàn vốn là chìa khóa để tiếp tục tham gia cuộc chơi lâu dài.
Sức khỏe tinh thần và thể chất: Các nhà giao dịch thành công nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Họ quản lý căng thẳng, duy trì lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi khi cần thiết để tập trung và hoạt động tốt nhất.
Hãy nhớ rằng giao dịch có rủi ro và điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu tài chính và phong cách giao dịch của bạn trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược nào.
Các nhà giao dịch thành công phát triển các phương pháp tiếp cận độc đáo của riêng họ và liên tục học hỏi cũng như thích ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi. Điều quan trọng là tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất với bạn và phù hợp với hoàn cảnh cá nhân cũng như mục tiêu giao dịch của bạn.
Tư duy giao dịch theo xu hướng: Kiếm tiền trong mọi xu hướng tăng, giảm, sự kiện thiên nga đen
Đặt ngay
