Trader nghiệp dư dựa trên “trực giác”, dân chuyên nghiệp cố gắng quản trị thông tin
Có các luồng thông tin khổng lồ chảy ra từ thị trường trong suốt giờ giao dịch. Sự thay đổi giá cả phản ánh cuộc chiến giữa bò và gấu. Công việc của bạn là phân tích các thông tin này và đặt cược nhóm nào sẽ chi phối thị trường.
Một lần, tôi phải thực hiện một ca phẫu thuật nhanh tại một buổi hội thảo. Anh ta nói với tôi rằng, anh ấy mất gần 250.000 đô la trong 3 năm giao dịch chứng khoán và hợp đồng quyền chọn. Khi tôi hỏi anh ấy, anh đã ra quyết định giao dịch như thế nào, anh ấy ngượng ngùng chỉ ra đó là dựa trên cảm nhận của mình. Anh ta đánh bạc dựa trên TRỰC GIÁC và sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác để tài trợ cho thói quen của mình.
Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu hành động của Cục Dự Trữ Liên Bang, tìm hiểu các báo cáo thu nhập, kiểm tra các báo cáo mùa vụ,… Các thị trường tăng giá và giảm giá phản ánh những thay đổi cơ bản trong cung và cầu. Tuy nhiên, thậm chí khi bạn biết những yếu tố này, bạn có thể mất tiền khi giao dịch nếu như hành động của bạn không phù hợp với xu hướng ngắn hạn và trung hạn, vốn phụ thuộc vào cảm xúc đám đông.
Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá biết hết mọi thứ về thị trường, bao gồm cả những yếu tố cơ bản. Mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận giá trị của tất cả thành viên tham gia thị trường – đó là lợi ích của những nhà kinh doanh thương mại lớn và những người đầu cơ giá nhỏ, các nhà nghiên cứu cơ bản và các nhà phân tích kỹ thuật, những người giao dịch nội bộ và những kẻ đánh bạc.
Phân tích kỹ thuật nghiên cứu tâm lý đám đông. Một phần vì nó là khoa học và một phần vì nó là nghệ thuật. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các phương pháp khoa học, bao gồm các khái niệm toán học về lý thuyết trò chơi, xác suất… Họ sử dụng máy tính để theo dõi chỉ báo.
Phân tích kỹ thuật cũng là một nghệ thuật. Mỗi thanh giá hoặc cây nến trên đồ thị hợp thành các mẫu hình. Chuyển động giá và chỉ báo tạo nên tư duy về dòng chảy và sự hài hòa của thị trường, cảm nhận sự căng thẳng và vẻ đẹp của chúng giúp chúng ta nhận thấy điều gì sẽ xảy ra và nên giao dịch như thế nào.
Hành vị cá nhân là phức tạp, đa dạng và khó dự báo. Hành vi nhóm lại nguyên thủy, dễ đoán. Các nhà phân tích kỹ thuật nghiên cứu mẫu hình hình vi của đám đông thị trường. Họ giao dịch khi họ nhận thấy sự xuất hiện của mẫu hình đã từng xảy ra ở các chuyển động giá trước đó.
Quả cầu tiên tri pha lê
Nhiều nhà giao dịch tin rằng mục tiêu của họ là dự báo giá cả tương lai. Hầu hết những nhà giao dịch nghiệp dư đều tìm kiếm khả năng dự báo, trong khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp cố gắng đang quản trị thông tin và ra quyết định dựa trên xác suất.
Hãy xem ví dụ về một ca cấp cứu.
Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu vì một vết dao đâm – các thành viên trong gia đình đang lo lắng chỉ hỏi hai câu: “anh ta sẽ sống chứ?” và “khi nào chúng tôi có thể trở về nhà?”. Họ hỏi về khả năng dự báo của bác sĩ.
Nhưng bác sĩ không dự báo – anh ta đang cố gắng xử lý các vấn đề gặp phải. Công việc đầu tiên của bác sĩ là cứu bệnh nhân khỏi cái chết vì sốc, nên bác sĩ sẽ cho anh ta thuốc giảm đau và bắt đầu tìm kiếm tĩnh mạch có chuyền máu. Sau đó, bác sĩ khâu các cơ quan bị tổn thương. Cuối cùng, bác sĩ theo dõi khả năng bị nhiễm trùng. Bác sĩ theo dõi xu hướng sức khỏe bệnh nhân và tiến hành các biện pháp làm ngăn chặn các tình huống xấu. Bác sĩ đang quản trị chứ không hề dự báo. Khi gia đình người bệnh cầu xin một báo, bác sĩ có thể đưa cho họ một lời tiên liệu, nhưng giá trị dự báo rất thấp.
Để Kiếm tiền trong hoạt động giao dịch tài chính, bạn không cần phải báo tương lai. Bạn phải xử lý các thông tin từ thị trường và phát hiện ra bên mua hay bên bán đang kiểm soát thị trường. Bạn cần đo lường sức mạnh của nhóm chi phối và xác định xem xu hướng hiện tại có còn tiếp diễn. Bạn cần thực hiện quản trị tiền một cách thận trọng nhằm sống sót trong dài hạn và tích lũy lợi nhuận. Bạn phải quan sát xem tư duy của mình đang hoạt động ra sao và tránh rơi vào tham lam hay sợ hãi. Một nhà giao dịch thực hiện được tất cả những điều này sẽ thành công vượt xa bất cứ nhà dự báo nào.
Đọc thị trường, kiểm soát bản thân
Có các luồng thông tin khổng lồ chảy ra từ thị trường trong suốt giờ giao dịch. Sự thay đổi giá cả phản ánh cuộc chiến giữa bò và gấu. Công việc của bạn là phân tích các thông tin này và đặt cược nhóm nào sẽ chi phối thị trường.
Bất cứ khi nào tôi nghe được một dự báo có vẻ kịch tính, suy nghĩ của tôi đó chỉ là “mánh khóe marketing.” Các nhà tư vấn thị trường đưa ra những dự báo kịch tính thu hút sự chú ý của công chúng nhằm mục đích huy động tiền hoặc bán dịch vụ tư vấn. Những khuyến nghị chính xác sẽ khiến cho khách hàng chi tiền, trong khi những lời khuyến nghị tệ hại sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Điện thoại của tôi rung lên trong khi đang viết bản thảo đầu tiên của chương này. Một chuyên gia nổi tiếng, nói với tôi rằng, anh ấy đã nhận ra “cơ hội mua chỉ có một lần trong đời” trên thị trường ngô. Anh ta đề nghị tôi đưa tiền cho anh ấy và hứa rằng sẽ nhận số tiền này lên 100 lần trong 6 tháng! Tôi không biết bao nhiêu kẻ ngốc nghếch sẽ bị cắn câu, nhưng các dự báo kịch tích luôn luôn thu hút nhiều người. Con người không thay đổi. Trong khi tôi đang cập nhật lại chương này sau 21 năm, tôi vô tình đọc thấy trên tạp chí The Wall Street Journal, vị chuyên gia đó gần đây đã bị phạt do vi phạm các đạo đức nghề nghiệp của NFA (National Futures Association – Hiệp Hội Thị Trường Tương Lai Quốc Gia).
Hãy sử dụng trí khôn của con người khi phân tích thị trường. Khi bạn gặp phải một vấn đề mới, hãy so sánh nó với cuộc sống đời thực. Ví dụ, các chi báo có thể đưa cho bạn tín hiệu mua ở hai thị trường. Bạn nên mua ở thị trường sụt giảm mạnh hơn hay mua ở thị trường mới sụt giảm chút ít? So sánh câu chuyện này với điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông bị rớt ngã. Nếu anh ta chỉ mới rơi vài bước, anh ấy có thể nắm lấy cái gì đó và trèo lên. Nhưng nếu anh ta đã rơi ra khỏi cửa sổ tầng hai, anh ta sẽ không thể kịp làm gì. Điều này có nghĩa thị trường đã giảm sâu hơn cần phải có nhiều thời gian hơn để hồi phục.
Giao dịch thành công dựa trên ba trụ cột. Bạn cần phải phân tích từ tương quan sức mạnh giữa người mua và người bán. Bạn cần thực hiện quản trị tiền thận trọng. Bạn cần có kỷ luật cá nhân để tuân thủ kế hoạch giao dịch và tránh rơi vào các cảm xúc thăng hoa hoặc bi quan trên thị trường.
Nguồn: Sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
The New Trading For A Living – Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
