Trước xu hướng giảm giá, các cá mập sẽ hành động ra sao khi báo hiệu đường đi giá tích lũy
Khung giá tích lũy là một chuyển động giá giằng co đi ngang (sideway), và xu hướng trước đó là một chuyển động giảm giá được các tay chơi lớn hấp thụ với mục tiêu tích lũy giá cổ phiếu.
Kiểm soát chuyển động cổ phiếu
Trong suốt quá trình chuyển động giảm giá trước đó, người kiểm soát cổ phiếu chủ yếu là các tay chơi yếu. Để có thể làm thị trường đảo chiều, cổ phiếu cần được kiểm soát bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, hay còn gọi là các tay chơi mạnh. Khi giá giảm, cổ phiếu dần được trao tay; giá càng giảm sâu hơn, cổ phiếu càng được chuyển dần cho các tay chơi mạnh. Chính trong giai đoạn hình thành cấu trúc tích lũy, quá trình hấp thụ cuối cùng được diễn ra.
Đây là lúc giá đã sẵn sàng cho việc đảo chiều đi lên.
Quy luật nguyên nhân và tác động
Khi thị trường di chuyển trong các khung giá, chúng ta sẽ nhìn thấy quy luật Nguyên nhân và Tác động hoạt động trong giao dịch. Quy luật cho chúng ta biết rằng để một tác động xuất hiện thì trước hết phải có nguyên nhân tạo ra nó, và tác động này sẽ diễn ra tỷ lệ thuận với nguyên nhân.
Trong trường hợp xuất hiện khung giá tích lũy, việc mua cổ phiếu (nguyên nhân) sẽ có tác động dẫn đến sóng tăng giá sau đó; và mức độ tăng của sóng sẽ có tỷ lệ thuận với thời gian giá trải qua trong quá trình xây dựng nguyên nhân (hấp thụ cổ phiếu).
Chuẩn bị cho một sóng lớn sẽ mất rất nhiều thời gian. Một nhà giao dịch lớn không thể gom tất cả lượng cổ phiếu mình mong muốn trong một lúc, vì nếu anh ta thực hiện một lệnh mua với lượng mong muốn thì sẽ phải mua với giá khá cao, vì hiện tượng trượt giá do chính lệnh mua mà anh ta đặt.
Để thực hiện nhiệm vụ này, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cần lên kế hoạch và thực hiện một cách cẩn trọng, trong đó cố gắng hấp thụ tất cả cổ phiếu sẵn có trên thị trường tại mức giá trung bình thấp nhất có thể.
Các đặc điểm thường thấy của khung giá tích lũy
Sau đây là các đặc điểm chủ chốt của khung giá tích lũy:
Khối lượng và độ biến động giá yếu đi khi đang hình thành khung giá tích lũy: Cho nhà đầu cơ thấy rằng ngày càng có ít lượng cổ phiếu trôi nổi để bán, do đó độ biến động khối lượng và giá sẽ thu hẹp dần.
Các lần kiểm tra ở vùng cao của khung giá có khối lượng cạn kiệt: Điều này cho thấy thiếu vắng đi lược bán, ngoại trừ khi giá vượt ra ngoài khỏi khung giá.
Các lần spring về các đáy trước đó: có thể là cú rủ bỏ toàn bộ các mức hỗ trợ hoặc các đáy nhỏ bên trong khung giá
Các chuyển động tăng giá sẽ nhẹ nhàng giá rộng hơn so với những lần giảm giá trước đó: Cho nhà đầu cơ thấy rõ ràng có nguồn cung chất lượng tốt đang tham gia vào khung giá tích lũy và cho thấy cực cung đang yếu đi
Hình thành các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn: Hành động này nên được nhìn thấy ở cuối đoạn của khung giá, ngay trươc khi giá bắt đầu cú nhảy vọt. Diễn biến cho thấy xu hướng tăng. Diễn biến này cho thấy người mua đang dần nắm vị thế.
Bắt đầu chuyển động tăng giá
Khi chẳng còn mấy cổ phiếu trôi nổi để hấp thụ, điểm đảo chiều xuất hiện. Những tay chơi mạnh nắm quyền kiểm soát giá trị cuộc chơi và họ chỉ thoát khỏi vị thế tại các mức giá cao hơn rất nhiều. Giờ đây, chỉ cần lực cầu tăng nhẹ cũng đủ đẩy giá bất ngờ chuyển động tăng mạnh để bắt đầu xu hướng tăng.
Nguồn: Trích từ cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc
Có thể bạn quan tâm:
Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc
Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff
