Tự tin thái quá – “Kẻ thù” thầm lặng của lợi nhuận

Thứ Bảy, 20-04-2024 | 15:00 GTM+7

Trong lá thư gửi đến tiến sĩ Van K. Tharp, vị khách hàng đã chia sẻ trăn trở về mối quan hệ giữa sự tự tin và thành quả giao dịch. Họ nhận ra rằng bản thân dễ mắc sai lầm khi cảm thấy tự tin thái quá. Vậy làm thế nào để vừa đủ tự tin để “chơi lớn” nhưng vẫn đảm bảo tỉnh táo và kiểm soát rủi ro?

Tự tin thái quá – “Kẻ thù” thầm lặng của lợi nhuận

Thân gửi Tiến sĩ Tharp,

Sự tự tin thái quá đặt ra một câu hỏi hóc búa trong giao dịch. Tôi nhận ra bản thân không thể giao dịch lớn hoặc thành công khi thiếu tự tin. Thế nhưng khi tôi cảm thấy tự tin nhất, khi tôi không cảm thấy lo lắng chút nào, tôi lại có xu hướng nhận về những khoản lỗ lớn nhất. Làm cách nào một nhà giao dịch có thể duy trì một mức độ lo lắng phù hợp trong khi vẫn giữ được đủ sự tự tin để có thể “chơi lớn”?

Tự tin thái quá - "Kẻ thù" thầm lặng của lợi nhuận

Trả lời:

Đầu tiên, bạn phải hiểu bản thân. Đây không phải là một bước đi nhỏ. Hầu hết mọi người không sẵn sàng đi sâu vào tâm can và khám phá bởi vì họ sợ điều họ có thể tìm thấy. Thay vào đó, họ chỉ nói, “Tôi đã hiểu bản thân rồi.”

Nhưng sẽ ra sao nếu bạn có tiềm năng vô hạn và không biết cách khai thác nó chỉ bởi vì bạn không sẵn sàng khám phá để hiểu bạn đang cản trở bản thân như thế nào?

Một khi đã hiểu bản thân, bạn có thể đặt ra những mục tiêu mà bản thân cảm thấy thoải mái và một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Đó là một phần của việc có tự tin để giao dịch với hệ thống của mình.

Sau đây là một số câu hỏi cần thiết để xem nhà đầu tư đã có một hệ thống phù hợp với bản thân chưa:

– Bạn đã viết ra những niềm tin của bản thân về bức tranh tổng thể, và liệu rằng hệ thống giao dịch của bạn có phù hợp với bức tranh này hay chưa?

– Bạn đã viết ra những niềm tin của bản thân về thị trường (điều gì hiệu quả, điều gì không hiệu quả), và hệ thống của bạn có phù hợp với chúng không?

– Bạn đã viết ra những niềm tin của bản thân về mỗi phần của hệ thống giao dịch, và hệ thống của bạn có phù hợp với những niềm tin đó?

– Hệ thống của bạn là cơ học, hay nó là một hệ thống hoạt động tùy ý? Nếu không phải là cái nào cả, thì bạn sẽ không bao giờ có thể sửa chữa sai lầm.

– Những mục tiêu của bạn có rõ ràng không, và bạn đã có một thuật toán định vị quy mô vị thế được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu đó chưa?

– Bạn có biết hệ thống của mình sẽ hoạt động trong loại thị trường nào và khi nào thì nó sẽ thất bại?

Nhìn chung, nếu hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với tất cả những tiêu chí đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin để giao dịch. Nếu không, sau đây là một số câu hỏi nữa để bạn trả lời:

– Tiêu chí của bạn để cảm thấy tự tin với hệ thống giao dịch của mình là gì?

– Bạn có hiểu cách hệ thống của mình sẽ thể hiện ra sao trong sáu loại thị trường? Ở đây không chỉ đề cập đến hiệu suất trung bình của nó mà còn cả những kết quả bất thường (nghĩa là, 2 độ lệch chuẩn so với điểm trung vị). Bạn có hài lòng? Ngoài ra, nếu hệ thống của bạn đang hoạt động tốt trên mức trung bình, bạn có nhận ra và hiểu rằng hiệu suất dưới trung bình thường sẽ xuất hiện sau đó?

– Bạn đã thu thập đủ dữ liệu để biết phân phối bội số R của hệ thống của bạn chưa?

– Bạn đã mô phỏng giao dịch với phân phối đó để biết điều gì có thể xảy ra chưa?

– Bạn có hài lòng với kết quả từ mô phỏng đó, biết rằng hiệu suất sẽ như vậy nếu phân phối bội số R là chính xác

– Bạn đã có kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất chưa? Bạn có biết cách phản ứng để những thảm họa đó sẽ không khiến bạn bị xóa sổ khỏi thị trường chưa? Đây là một phần quan trọng của sự tự tin. Nếu vẫn chưa làm được chuyện này, bạn không nên giao dịch.

– Cuối cùng, bạn đã có một quy trình hàng ngày để theo dõi tiến độ của bản thân chưa? Quy trình này được tạo ra để (1) giữ cho bạn được kỷ luật và, quan trọng hơn, (2) ngăn ngừa sai lầm hoặc ít nhất ngăn bạn lặp lại sai lầm.

Tự tin thái quá - "Kẻ thù" thầm lặng của lợi nhuận

Sự tự tin đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, nhưng nó cần được kiểm soát một cách hợp lý. Hiểu rõ bản thân, hệ thống giao dịch và áp dụng các nguyên tắc kỷ luật là chìa khóa để bạn duy trì sự tự tin cần thiết và đạt được thành công lâu dài trong thị trường đầy biến động này.

Happy Live Team

Nguồn: Super Trader

Các viết cùng chủ đề

Hiểu đúng về “Giao dịch như robot” – Không phải vô cảm, mà là thông minh cảm xúc

“Tôi có thể giao dịch một cách nhất quán, không cảm xúc như một robot, nhưng ngoài đời tôi vẫn là người đầy cảm xúc.” – một trader chia sẻ. Hãy cùng khám phá ý nghĩa thực sự và bản chất của cụm từ giao dịch như robot, vốn thường bị hiểu sai. Hiểu đúng về “Giao dịch như robot” Giao dịch như một robot là gì? “Giao dịch như một robot” có nghĩa là thực hiện giao dịch một cách nhất quán mà không bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, khi nghe đến cụm từ này, nhiều người thường phản bác: “Con người đâu phải robot” hay “Không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc khỏi con người.” Đây là cách hiểu sai do suy diễn quá mức. Cụm từ này không ám chỉ việc chúng ta phải hoàn toàn “vô cảm.” Thực tế, việc giao dịch mà...

Vén màn bí mật: Vì sao Threads city khiến bạn tin rằng giao dịch cũng dễ?

Một sự thật phũ phàng: Dù trên mạng xã hội, giao dịch có vẻ dễ dàng hơn khi nhiều người liên tục khoe những giao dịch chiến thắng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thường có xu hướng tin vào những gì mình thấy nhiều nhất, và những trader thua lỗ thường ít khi chia sẻ về thất bại của họ. Vì sao Threads city khiến bạn tin rằng giao dịch cũng dễ? Thực tế cho thấy: Khi tôi làm việc tại một công ty giao dịch trong ngày suốt 7 năm, chỉ có 4% những người được đào tạo kiếm được tiền.. Vậy lý do thực sự đằng sau những con số này là gì? Giao dịch là một cuộc đua về kỹ năng – Cạnh tranh khốc liệt: Tại bất kỳ thời điểm nào, thanh khoản thị trường...

noi-niem-ndt-chung-khoan-nhung-ngay-cuoi-nam-tu-buon-ngu-chuyen-sang-mat-ngu-happy-live-3

Nỗi niềm NĐT chứng khoán những ngày cuối năm: Từ buồn ngủ chuyển sang… mất ngủ

Tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán trở nên tiêu cực khi đà giảm kéo dài những phiên gần đây, VN-Index về sát 1.200 điểm. Những khoản lỗ lớn dần trong khi thời điểm cuối năm, tết đến cận kề khiến không ít nhà đầu tư trở nên lo lắng.

Bí mật của các super trader & thành công bất hoàn hảo

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, theo Super Trader Van Tharp bạn không cần phải đúng trong mọi quyết định hoặc dự đoán chính xác mọi diễn biến. Điều quan trọng hơn là bạn biết cách tối ưu hóa cơ hội để kiếm lợi nhuận khi có thể và giảm thiểu thiệt hại khi tình huống không thuận lợi. Nói cách khác, thay vì cố gắng đạt sự hoàn hảo (không bao giờ sai lầm), bạn cần tập trung vào việc làm tốt nhất có thể với những gì mình kiểm soát được. Bí mật của các super trader 1. Van Tharp: Cách đạt được sự xuất sắc – Hiểu rõ bản thân và niềm tin giao dịch: Van Tharp khẳng định rằng bạn không giao dịch thị trường, mà giao dịch niềm tin của mình về thị trường. Điều này nghĩa là sự hiểu biết sâu sắc...

Nhà đầu tư giỏi kỹ thuật nhưng vẫn “tạch” – vì đâu?

Một trong những điểm mấu chốt khiến nhiều nhà đầu tư thất bại không phải là thiếu kiến thức về phân tích kỹ thuật, mà là sự thiếu nhất quán và thiếu kiểm soát cảm xúc. Dù bạn có thành thạo kỹ thuật phân tích đến đâu, nếu để cảm xúc chi phối hoặc không có một hệ thống đầu tư bài bản, khả năng cao bạn sẽ mắc sai lầm. Phil Town, tác giả của “Payback Time – Ngày Đòi Nợ”, đã nhấn mạnh rằng đầu tư không chỉ là một trò chơi về kỹ thuật mà còn là một cuộc đấu trí về tâm lý và kỷ luật. Nhà đầu tư giỏi kỹ thuật nhưng vẫn “tạch” – vì đâu? 1. Sự kiên nhẫn: Chìa khóa thành công Phil Town nhấn mạnh rằng mua tích trữ cổ phiếu khi giá trị thấp hơn giá thị trường là cách...

Kiên nhẫn: vũ khí bí mật của các phù thủy chứng khoán

Trong thế giới đầy biến động của thị trường, kiên nhẫn không chỉ là một đức tính cần thiết mà còn là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài của các nhà giao dịch. Jack Schwager, trong cuốn sách “Các phù thủy chứng khoán ẩn danh”, đã nhấn mạnh rằng thị trường thường thưởng cho những đặc tính mà người ta khó duy trì, và kiên nhẫn là một trong số đó.

Hai kiểu nhà đầu tư không kiếm được tiền

Thị trường chứng khoán là một thế giới đầy thách thức, nơi mà cơ hội không dành cho tất cả mọi người. Mặc dù có những giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tận dụng và kiếm lợi nhuận. Một số nhà đầu tư vẫn thất bại, mắc kẹt trong vòng xoáy của nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực, từ đó dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội.

Hành trình trở thành Super Trader bắt đầu từ chính bạn

Trong “Super Trader“, Van K. Tharp khẳng định rằng điều quan trọng nhất trong giao dịch không phải là hiểu biết về thị trường mà là khả năng thấu hiểu bản thân. Cuốn sách là hành trình dẫn dắt bạn qua từng bước để thiết lập một hệ thống giao dịch thành công, dựa trên những niềm tin và mục tiêu của chính bạn. Đây là câu chuyện về cách bạn có thể trở thành một nhà giao dịch xuất sắc mà không cần phải là thiên tài.