Trong lá thư gửi đến tiến sĩ Van K. Tharp, vị khách hàng đã chia sẻ trăn trở về mối quan hệ giữa sự tự tin và thành quả giao dịch. Họ nhận ra rằng bản thân dễ mắc sai lầm khi cảm thấy tự tin thái quá. Vậy làm thế nào để vừa đủ tự tin để “chơi lớn” nhưng vẫn đảm bảo tỉnh táo và kiểm soát rủi ro?

Tự tin thái quá – “Kẻ thù” thầm lặng của lợi nhuận

Thân gửi Tiến sĩ Tharp,

Sự tự tin thái quá đặt ra một câu hỏi hóc búa trong giao dịch. Tôi nhận ra bản thân không thể giao dịch lớn hoặc thành công khi thiếu tự tin. Thế nhưng khi tôi cảm thấy tự tin nhất, khi tôi không cảm thấy lo lắng chút nào, tôi lại có xu hướng nhận về những khoản lỗ lớn nhất. Làm cách nào một nhà giao dịch có thể duy trì một mức độ lo lắng phù hợp trong khi vẫn giữ được đủ sự tự tin để có thể “chơi lớn”?

Trả lời:

Đầu tiên, bạn phải hiểu bản thân. Đây không phải là một bước đi nhỏ. Hầu hết mọi người không sẵn sàng đi sâu vào tâm can và khám phá bởi vì họ sợ điều họ có thể tìm thấy. Thay vào đó, họ chỉ nói, “Tôi đã hiểu bản thân rồi.”

Nhưng sẽ ra sao nếu bạn có tiềm năng vô hạn và không biết cách khai thác nó chỉ bởi vì bạn không sẵn sàng khám phá để hiểu bạn đang cản trở bản thân như thế nào?

Một khi đã hiểu bản thân, bạn có thể đặt ra những mục tiêu mà bản thân cảm thấy thoải mái và một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Đó là một phần của việc có tự tin để giao dịch với hệ thống của mình.

Sau đây là một số câu hỏi cần thiết để xem nhà đầu tư đã có một hệ thống phù hợp với bản thân chưa:

– Bạn đã viết ra những niềm tin của bản thân về bức tranh tổng thể, và liệu rằng hệ thống giao dịch của bạn có phù hợp với bức tranh này hay chưa?

– Bạn đã viết ra những niềm tin của bản thân về thị trường (điều gì hiệu quả, điều gì không hiệu quả), và hệ thống của bạn có phù hợp với chúng không?

– Bạn đã viết ra những niềm tin của bản thân về mỗi phần của hệ thống giao dịch, và hệ thống của bạn có phù hợp với những niềm tin đó?

– Hệ thống của bạn là cơ học, hay nó là một hệ thống hoạt động tùy ý? Nếu không phải là cái nào cả, thì bạn sẽ không bao giờ có thể sửa chữa sai lầm.

– Những mục tiêu của bạn có rõ ràng không, và bạn đã có một thuật toán định vị quy mô vị thế được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu đó chưa?

– Bạn có biết hệ thống của mình sẽ hoạt động trong loại thị trường nào và khi nào thì nó sẽ thất bại?

Nhìn chung, nếu hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với tất cả những tiêu chí đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin để giao dịch. Nếu không, sau đây là một số câu hỏi nữa để bạn trả lời:

– Tiêu chí của bạn để cảm thấy tự tin với hệ thống giao dịch của mình là gì?

– Bạn có hiểu cách hệ thống của mình sẽ thể hiện ra sao trong sáu loại thị trường? Ở đây không chỉ đề cập đến hiệu suất trung bình của nó mà còn cả những kết quả bất thường (nghĩa là, 2 độ lệch chuẩn so với điểm trung vị). Bạn có hài lòng? Ngoài ra, nếu hệ thống của bạn đang hoạt động tốt trên mức trung bình, bạn có nhận ra và hiểu rằng hiệu suất dưới trung bình thường sẽ xuất hiện sau đó?

– Bạn đã thu thập đủ dữ liệu để biết phân phối bội số R của hệ thống của bạn chưa?

– Bạn đã mô phỏng giao dịch với phân phối đó để biết điều gì có thể xảy ra chưa?

– Bạn có hài lòng với kết quả từ mô phỏng đó, biết rằng hiệu suất sẽ như vậy nếu phân phối bội số R là chính xác

– Bạn đã có kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất chưa? Bạn có biết cách phản ứng để những thảm họa đó sẽ không khiến bạn bị xóa sổ khỏi thị trường chưa? Đây là một phần quan trọng của sự tự tin. Nếu vẫn chưa làm được chuyện này, bạn không nên giao dịch.

– Cuối cùng, bạn đã có một quy trình hàng ngày để theo dõi tiến độ của bản thân chưa? Quy trình này được tạo ra để (1) giữ cho bạn được kỷ luật và, quan trọng hơn, (2) ngăn ngừa sai lầm hoặc ít nhất ngăn bạn lặp lại sai lầm.

Sự tự tin đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, nhưng nó cần được kiểm soát một cách hợp lý. Hiểu rõ bản thân, hệ thống giao dịch và áp dụng các nguyên tắc kỷ luật là chìa khóa để bạn duy trì sự tự tin cần thiết và đạt được thành công lâu dài trong thị trường đầy biến động này.

Happy Live Team

Nguồn: Super Trader

Có thể bạn quan tâm:

Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition

ĐẶT NGAY