Ứng dụng Bollinger Bands như công cụ xác nhận
Ứng dụng Bollinger Bands nhưng hãy lưu ý: Giao dịch ngược dòng một cách mù quáng mà không có kế hoạch quản lý rủi ro có thể dễ dàng dẫn đến những khoản thua lỗ khủng khiếp.
Vào lệnh ở một đợt điều chỉnh từ các dải
Một thị trường bị mở rộng quá mức bên ngoài dải, cuối cùng sẽ đảo ngược trở lại bên trong các dải. Tại thời điểm này, thường có thể bắt đầu một giao dịch theo hướng chạm dải ban đầu. Mua ở gần giữa các dải sau khi thị trường chạm vào các dải trên hoặc bán khống sau khi nó chạm dải dưới thường là các giao dịch tốt. Giao dịch này có thể được thực hiện một cách dập khuôn, nhưng nhiều nhà giao dịch sẽ kiếm được lớn hơn nếu sử dụng điều kiện này để xác định thị trường sẵn sàng di chuyển và tùy biến thực hiện các giao dịch đó. Đối với một nhà giao dịch tùy biến, đây là một minh họa hữu ích về việc định lượng một nguyên tắc cơ bản của hành vi giá thông qua cấu trúc của một chỉ báo. Hình 7.8 là ví dụ về giao dịch ngược dòng khi giá tiến đến dải (đánh dấu là A) và giao dịch đợt điều chỉnh trên đường trung bình động sau khi dải (B) bị chạm (Trong trường hợp này, điều kiện vào lệnh cho đợt điều chỉnh là giá đóng cửa bên ngoài dải, không phải là chỉ chạm đơn thuần).
Giá trượt bên ngoài dải
Thị trường thường di chuyển theo các mô hình xung lực và tích lũy xen kẽ. Hai giao dịch đối lập nhau – ngược dòng khi giá (đóng cửa) chạm dải và vào lệnh ở giữa các dải Bollinger – lợi dụng tốt nguyên tắc này. Đây là mô hình của một thị trường đang hoạt động bình thường. Lực mua (cầu) mạnh cuối cùng đẩy giá tăng đến mức lực cung đủ để vượt qua áp lực mua đó và thị trường đi xuống. Sau một thời gian nghỉ ngơi, người mua tái khẳng định vị thế và đẩy thị trường vào một chân xu hướng khác. Tuy nhiên, chu kỳ này có thể bị đoản mạch – không có sự xem kẽ, và điều quan trọng là phải nhìn ra được các mô hình khi thị trường biến dạng: Một thị trường tăng mạnh thường mang tới một đợt điều chỉnh có thể mua vào được, và thị trường suy yếu thường sẽ có đợt điều chỉnh có thể bán khống, nhưng đà tăng hoặc giảm quá mạnh thường là dấu hiệu kiệt sức. Đây là điều cần lưu ý vì những người ít kinh nghiệm thường muốn vào lệnh ở những nhịp điều chỉnh sau những động thái mạnh mẽ nhất.
Các chuyên gia nhận ra rằng một động thái quá mạnh thường có nghĩa là tiệc đã tàn: đã đến lúc phải chốt lời và đứng ngoài. Hình 7.9 là mô hình về một thị trường quá mạnh mẽ. Khi giá liên tục ép vào dải trên hoặc dải dưới trong một khoảng thời gian, đây là dấu hiệu của một thị trường một chiều với áp lực cực lớn. Giao dịch loại thị trường này rất khó vì chúng không tạo ra bất kỳ mô hình thực sự nào. Không có các nhịp điều chỉnh và cấu trúc này thường là một mô hình cao trào tiềm ẩn ở khung thời gian cao hơn, do đó, luôn có khả năng đảo chiều cực mạnh. Nhiều nhà giao dịch có xu hướng liên tục ngược dòng một động thái như vậy bởi vì rất khó tìm các điểm vào lệnh thuận hướng, nhưng đây thường là kế hoạch sai lầm. Hành động tốt nhất luôn là không nắm giữ vị thế trừ khi bạn đang quản lý rủi ro và chốt lời các vị thế đã có từ trước.
Giá xuyên qua cả hai dải
Thị trường có xu hướng tốt thường di chuyển một cách có kiểm soát, các hành động và phản ứng khá cân xứng nhau. Mô hình tiêu chuẩn này có thể bị phá vỡ khi thị trường có một động thái cực kỳ mạnh xuyên qua một kênh và ngay lập tức đảo chiều rồi xuyên tiếp qua kênh đối diện (Xem Hình 7.10). Theo nguyên tắc chung, bất cứ khi nào thị trường biến động mạnh theo một hướng thì ngay sau đó sẽ là chuyển động mạnh theo hướng ngược lại, thông thường thị trường sẽ dành một khoảng thời gian để tích lũy và dao động trong một biên độ nhỏ hơn quanh mức giá trung tâm. Điều này thường sẽ để lại một mô hình giống như mô hình tam giác cổ điển. Hãy nhớ rằng hai động thái lớn ngược chiều nhau thường dẫn đến một tam giác tích lũy và đây là một môi trường giao dịch khó khăn, tốt nhất bạn nên tránh xa nó.
Trích từ ấn phẩm The Art & Science of Technical Analysis – Phân tích Kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Khoa học và Nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán
TH U TÓM ĐIỂM VÀO LỆNH TỐI ƯU – TỪ CHỈ BÁO BOLLINGER BANDS
