Trò chuyện cùng Seykota về giao dịch theo xu hướng và quản trị rủi ro
Ed Seykota là một huyền thoại trong thế giới giao dịch. Khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định trong nhiều thập kỷ và sự phát triển vượt bậc về tài khoản của khách hàng đã giúp ông có một vị trí nổi bật trong làng trading.
Seykota làm sáng tỏ những ngộ nhận về thị trường bằng những câu nói súc tích, mang tính thiền buộc người nghe phải tự vấn bên trong bản thân: “Bí mật lớn nhất về thành công là không có bí mật nào cả, hoặc nếu có, thì tôi cũng không biết. Việc tìm kiếm bí mật giao dịch thành công là một việc hoàn toàn sai hướng.”
Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về sự thâm thúy của Seykota qua phần hỏi đáp sau:
Để tránh lỗ do thị trường đi ngang hình răng cưa, hãy ngừng giao dịch.
> Bài học: Bạn sẽ có thua lỗ. Hãy chấp nhận điều đó.
Bản chất của quản trị rủi ro là: Không chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể mất, và chấp nhận rủi ro đủ để lợi nhuận thắng được có ý nghĩa. Nếu không có mức như vậy thì đừng chơi.
> Bài học: Xác định quy mô vị thế hoặc quản trị tiền rất quan trọng.
Giao dịch theo xu hướng là bài tập trong việc quan sát và phản ứng với thời điểm hiện tại. Những nhà giao dịch dự đoán tương lai trú ngụ ở một nơi không tồn tại, đến mức độ họ mang năng lực của mình để hành động ở đó, và họ có thể bỏ lỡ cơ hội để hành động trong hiện tại.
> Bài học: Tất cả những gì bạn có là hiện tại. Tốt hơn hết là phản ứng với chuyển động của thị trường trong thời điểm hiện tại hơn là một thời điểm tương lai không tồn tại.
Thị trường cơ bản rất biến động. Đó vốn là bản chất. Vấn đề của bạn không nằm trong toán học. Không có môn toán nào giúp bạn thoát khỏi việc trải nghiệm sự bất định.
> Bài học: Bạn có thể ngấu nghiến mọi con số bạn thích, nhưng trong “lòng”, bạn vẫn phải đối diện với lúc thị trường lên và xuống. Bạn phải sống với nó và cảm nhận sự bất định.
Tôi nhớ ngày xưa, mọi người bày tỏ rất nhiều lo ngại rằng thị trường đã khác, phương pháp giao dịch theo xu hướng không còn hiệu quả nữa.
> Bài học: Dù quá khứ hay hiện tại vẫn luôn có người hoài nghi. Họ cứ ra rả mong ước được nhìn thấy giao dịch theo xu hướng hết thời.
Có thể sẽ rất tốn kém nếu bạn cứ cố gắng thuyết phục thị trường rằng bạn đúng.
> Bài học: Đi theo dòng chảy. Để ý kiến cá nhân hoặc quy tắc cơ bản ngoài cửa đi. Bạn muốn đúng hay muốn kiếm tiền? Người thua cuộc cố gắng thuyết phục mọi người rằng anh ta đúng.
Khi trang bìa tạp chí bắt đầu có hồn, vượt khỏi giới hạn. Nội dung cuốn tạp chí chẳng còn quan trọng, nhưng cái bìa nói lên tất cả. Đây không phải lời cáo buộc cánh nhà báo, chỉ là ở cuối một biến chuyển lớn, tâm lý cộng đồng phản ánh lên cả bìa báo chí.
> Bài học: Tâm lý đám đông là có thật và giá phản ánh tất cả.
Trích: quyển sách “TREND FOLLOWING: Cách thức để kiếm được vận may lớn và giàu có trong các thị trường Bò, Gấu và các sự kiện Thiên nga đen”
Có thể bạn quan tâm: Trend Following
“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính
