Phương pháp đầu tư Canslim: Quy tắc nắm giữ 8 tuần, cưỡi lên cơn sóng nắm chặt các siêu cổ phiếu
Quy tắc nắm giữ 8 tuần chỉ được áp dụng khi giá vừa tạo điểm phá vỡ từ các mẫu hình từ hoặc nền giá tốt. Đó thường là những công ty trẻ, thỏa mãn các tiêu chí của hệ thống CANSLIM, với tăng trưởng doanh số và EPS cao nhờ sản phẩm mới có tính cách mạng, được các nhà đầu tư tổ chức chú ý đến.
Nếu cổ phiếu của bạn tăng hơn 20% từ điểm mua lý tưởng trong vòng 3 tuần kể từ điểm phá vỡ nền giá thích hợp, hãy giữ nó trong ít nhất 8 tuần vì đây có thể là mọt siêu cổ phiếu. Tuần xảy ra điểm mua phá vỡ nền giá được tính là Tuần số 1.
Nếu một cổ phiếu có sức mạnh để nhanh chóng nhảy vọt trên 20% khỏi một nền giá thích hợp, nó có thể có những yếu tố cần thiết để trở thành một cổ phiếu mang lại cho bạn chiến thắng cực kỳ lớn. Quy tắc nắm giữ 8 tuần giúp bạn xác định các cổ phiếu như thế và giúp bạn ngồi yên để bạn có thể gặt hái những phần thưởng tiềm năng từ các siêu cổ phiếu.
Quy tắc này nên được áp dụng cho các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự, chứ không phải những cổ phiếu già cỗi. Công ty đó nên có cơ bản mạnh và những đặc điểm hệ thống CANSLIM ® khác, bao gồm cả sự bảo trợ của các tổ chức.
Hãy ngồi yên xuyên suốt đợt bán tháo ngắn hạn
Khi một cổ phiếu nhanh chóng tăng hơn 20% chỉ trong vài tuần, có khả năng một số nhà đầu tư sẽ chốt lãi – điều đó có thể khiến cổ phiếu bị kéo ngược, đôi khi bị kéo ngược rất mạnh.
Vì vậy, hãy hiểu rằng các cổ phiếu kích hoạt quy tắc nắm giữ 8 tuần thường bị bán tháo khá mạnh, đôi khi điều này xảy ra trong suốt giai đoạn nắm giữ. Quy tắc này giúp bạn ngồi lại ở cổ phiếu xuyên qua đợt bán tháo đó và tránh bán mất quá sớm.
Ví dụ quy tắc nắm giữ 8 tuần ở cổ phiếu MWG:
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, cổ phiếu MWG mở khoảng trống tăng giá mạnh (Gap) tại mức giá 40,800 (giá sau khi điều chỉnh), đồng thời tạo điểm,phá vỡ từ mẫu hình chiếc cốc-tay cầm. Trong 3 tuần đầu tiên kể từ điểm phá vỡ, MWG tăng hơn 20% cho thấy nên sử dụng quy tắc 8 tuần. Sau đó MWG tăng mạnh hơn 70% trong 7 tuần trước khi phá thủng đường trung bình di động 10 ngày vào ngày 21 tháng 7 năm 2016.
Mức tăng này cho thấy MWG là một siêu cổ phiếu và bạn nên chốt ½ vị thế mua khi giá phá thủng đường trung bình di động 10 ngày. Cụ thể, MWG có tín hiệu bán lần đầu tiên tại mức giá 63,000. Số cổ phiếu còn lại nên chờ cho đến khi giá phá thủng đường trung bình di động 50 ngày.
Trong trường hợp của MWG, đến ngày 15 tháng 9 năm 2016 thì giá phá thủng đường trung bình di động 50 ngày tại mức giá 64,000. Trong trường hợp của MWG, đến ngày 15 tháng 9 năm 2016 thì giá phá thủng đường trung bình di động 50 ngày tại mức giá 64,000.
Sau khi nắm giữ 8 tuần, bạn nên bán hay giữ tiếp?
Khi 8 tuần trôi qua kể từ điểm mua ban đầu , bạn có thể bán để chốt lời hoặc tiếp tục nắm giữ. Nếu bạn đã có một món lợi nhuận lớn, và hành động trên biểu đồ và thị trường chung vẫn còn mạnh, bạn có thể tiếp tục nắm giữ và xem câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Nó có thể là một cổ phiếu mang lại khoản lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn nữa.
Ngoài ra, có một quy tắc khác giúp bạn ôm chặt các siêu cổ phiếu là quy tắc 7 tuần, quy tắc này được phát triển bởi các đệ tử chân truyền của W. O’Neil, cũng giúp bạn giữ chặt các cổ phiếu mạnh nhất theo xu hướng. Quy tắc được mô tả trong cuốn sách chúng tôi vừa biên dịch “Giao dịch như đệ tử chân truyền của O’Neil.
Theo Investor Business Daily
