Quản lý tiền trong giao dịch theo xu hướng
Quản lý tiền là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch theo xu hướng. Nó quyết định khả năng sinh lời và rủi ro của các giao dịch của nhà đầu tư. Tuy nhiên, “Quản lý tiền bạc cũng giống như chuyện ấy: Ai cũng làm nó, bằng cách này hay cách khác, nhưng không nhiều người thích bàn về nó.” Gibbons Burke.
Quản lý tiền trong giao dịch theo xu hướng
Cược theo lô hay chia nhỏ từng phần?
Một trong những câu hỏi mà nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu đặt ra là họ nên giao dịch bao nhiêu tiền trong mỗi giao dịch. Câu trả lời ngắn gọn là: Bạn nên giao dịch một số tiền nhỏ, chẳng hạn như 2% vốn của bạn.
Lý do là bạn không thể dự đoán chính xác xu hướng sẽ đi đâu. Nếu bạn giao dịch một số tiền lớn, bạn có thể bị thua lỗ nặng nếu xu hướng đi ngược lại với dự đoán của bạn.
Hãy xem quản trị tiền như việc rèn luyện sức khỏe. Giả sử bạn là một vận động viên nam và bạn muốn đạt đến đỉnh cao khả năng của mình. Bạn nặng 84 ki-lô-gam và cao 185 cen-ti-mét. Chà, đoán xem? Bạn không thể nâng tạ 6 lần một ngày, 12 giờ mỗi ngày trong 30 ngày liên tục mà không bị chấn thương.
Có một mức độ nâng tạ tối ưu bạn có thể làm trong một ngày để nâng cao khả năng mà không làm bạn thụt lùi. Bạn nên hoạt động ở điểm tối ưu đó, tương tự như việc bạn nên đạt được điểm tối ưu trong quản trị tiền.
Ed Seykota, một nhà giao dịch thành công, gọi phần vốn được điều chỉnh rủi ro của mình là “vốn cốt lõi” và tỷ lệ phần trăm chấp nhận rủi ro là “nhiệt”. Ông khuyên các nhà giao dịch nên bắt đầu với nhiệt 2% và điều chỉnh nó lên hoặc xuống tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của họ.
Linh hoạt trên “nhịp đập” của nguồn vốn
Tom Basso, một nhà giao dịch thành công khác, khuyên các nhà giao dịch nên sử dụng một phương pháp tính toán số lượng hợp đồng giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn. Phương pháp này giúp bạn giao dịch theo cùng một cách dù vốn của bạn là bao nhiêu.
Tom Basso biết nhiều nhà giao dịch thường bắt đầu giao dịch nhỏ, chẳng hạn một hợp đồng, và khi tự tin hơn, họ có thể tăng lên 10 hợp đồng. Cuối cùng, họ đạt mức thoải mái là 100 hoặc 1,000 hợp đồng. Basso khuyên không nên như thế. Ông nhấn mạnh phải giữ mọi thứ ở trạng thái đòn bẩy bất biến. Phương pháp tính số lượng hợp đồng giao dịch của ông giúp ông vẫn giao dịch theo cùng một cách dù tăng hoặc giảm vốn.
Một trong những lý do khiến các nhà giao dịch không giao dịch phù hợp khi vốn tăng là sợ hãi. Dù bạn có thể thoải mái giao dịch khi phép toán báo giao dịch một số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng nhất định ở mức 50,000 đô la, khi phép toán báo giao dịch một số tiền ở mức 500,000 đô la, bạn có thể trở nên e ngại rủi ro. Vì vậy, thay vì giao dịch số tiền tối ưu ở số vốn của mình, nhiều người lại giao dịch ít hơn.
Giao dịch theo xu hướng là tái cơ cấu một cách năng động
Paul Mulvaney thì cho rằng quản lý tiền trong giao dịch theo xu hướng là một quá trình tái cơ cấu liên tục. Bạn cần điều chỉnh vị thế của mình khi xu hướng thay đổi.
Như vậy, quản lý tiền là một kỹ năng quan trọng cần học hỏi nếu bạn muốn giao dịch theo xu hướng thành công. Hãy bắt đầu với số tiền nhỏ và điều chỉnh nó lên hoặc xuống tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đồng thời, bạn cần linh hoạt trên “nhịp đập” của nguồn vốn và tái cơ cấu vị thế của mình khi xu hướng thay đổi.
Happy Live Team
Nguồn: Trend Following
Có thể bạn quan tâm: Trend Following
“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính
