Hầu hết các xu hướng theo sau đều không được biết đến đã tồn tại trong nhiều thế kỷ . Và đôi khi các nhà đầu tư thường không được nhớ đến như những nhà giao dịch theo xu hướng –chính xác là như vậy .

Giới thiệu về Nicolas Darvas

Nicolas Darvas (1920–1977) là một vũ công, nhà đầu tư tự học và tác giả. Ông được biết đến nhiều nhất qua cuốn sách “ Tôi đã kiếm được 2.000.000 đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào ”.

Phương pháp của Darvas khiến nhiều người ở Phố Wall ngạc nhiên. Thay vì nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản như tỷ lệ giá trên thu nhập và cổ tức, ông đánh giá sự nhiệt tình của công chúng. Điều này hiệu quả đặc biệt trong các thị trường đầy biến động. Darvas nói: “Khi khiêu vũ, tôi biết cách đánh giá khán giả. Tương tự với thị trường chứng khoán. Bạn phải tìm hiểu xem công chúng muốn gì và làm theo nó.”

Hệ thống của Darvas được điều chỉnh phù hợp với công việc của anh ấy. Vì anh ấy phải giao dịch từ bất cứ nơi nào anh ấy khiêu vũ (anh ấy vừa hoàn thành chuyến lưu diễn châu Á), nên anh ấy bỏ qua các lời khuyên, câu chuyện tài chính và thư của người môi giới, chưa bao giờ đến văn phòng của một nhà môi giới. Về cơ bản, cách tiếp cận của anh ấy giống như một nhà phân tích biểu đồ: anh ấy theo dõi giá cả và khối lượng giao dịch.

Hơn:

Đột nhiên, 35.000 cổ phiếu [công ty ngẫu nhiên] chuyển từ 16 lên 50. Anh ấy mua vào với giá 51, mặc dù anh ấy không biết gì về công ty và “Tôi không quan tâm họ làm gì.” (Họ làm sàn gỗ cứng.) Sáu tuần sau, anh ấy đã bán hết hàng ở mức 171.

“Tôi không có cái tôi trong thị trường chứng khoán,” anh nói. “Nếu tôi phạm sai lầm, tôi sẽ thừa nhận ngay lập tức và nhanh chóng rút lui.” Darvas cho rằng hệ thống của ông là đỉnh cao của chủ nghĩa bảo thủ. Anh ấy nói: “Nếu bạn có thể chơi roulette với sự đảm bảo rằng bất cứ khi nào bạn đặt cược 100 đô la, bạn có thể kiếm được 98 đô la nếu bạn thua cược, bạn có gọi đó là tỷ lệ cược tốt không?” Nếu anh ta kiếm được lợi nhuận lớn từ một cổ phiếu, anh ta sẽ đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức mà tại đó một cổ phiếu trượt dốc sẽ gặp được mức hỗ trợ. Anh ấy mua Universal Controls ở tuổi 18, bán nó với giá 83 khi giá xuống sau khi nó chạm mức 102. Darvas nói: “Trong đời mình, tôi chưa bao giờ mua một cổ phiếu ở mức giá thấp hoặc bán một cổ phiếu ở mức giá cao”. “Tôi hài lòng khi được đồng hành trong phần lớn thời gian của chuyến đi.”

Câu hỏi: Thị trường có thay đổi không?

Darvas : “Thị trường đã thay đổi chưa?” Tóm lại là Không. Bạn thấy thị trường chỉ đơn giản là cảm xúc của con người được phản ánh qua $$. Mọi người thực sự cần phải ghi nhớ điều này trong đầu. Đó không phải là về logic. Kết quả của công ty. Toán học nhưng cảm xúc. Khi cảm xúc và logic va chạm. Cảm xúc sẽ luôn xuất hiện phía trước. Cách tôi giao dịch vào những năm 1950 và kiếm được số tiền tuyệt vời như vậy đơn giản giống với phương pháp mà Livermore và Barauech đã giao dịch trước tôi. Tôi đã giao dịch theo cách tương tự trong suốt những năm 1960 và 1970. Và tôi chắc chắn rằng điều đó cũng sẽ xảy ra vào năm 2000.

Tất cả chỉ là cưỡi những làn sóng cảm xúc khổng lồ đến mức tối đa. Số tiền lớn được tạo ra từ những động thái này. Thật là điên rồ. Nhưng chúng ta chỉ là con người…Bạn thấy đấy, đối với tôi, phương pháp của tôi phải có ý nghĩa. Tôi phải giải thích điều đó cho đối tác của mình (người hoàn toàn biết về cổ phiếu) và cô ấy phải nắm được lý do tại sao nó lại hiệu quả. Nói tóm lại, nó phải có rất nhiều ý nghĩa thông thường về nó. 

Phương pháp Darvas của tôi chỉ đơn giản là tìm kiếm những cổ phiếu có nhu cầu cao nhất, trong những lĩnh vực tốt nhất trên một thị trường KHÔNG SỰ GIẢM GIÁ. Tôi sẽ cưỡi chúng đi xa nhất mà chuyến đi cho phép tôi và thoát ra khi nó kết thúc…Có lý phải không? Nhưng nếu bạn yêu cầu nhiều nhà giao dịch giải thích phương pháp của họ và ngay lập tức họ đề cập đến Sóng Elliot, Fib. Sự thoái lui, Chu kỳ, v.v…câu hỏi của tôi luôn là Vậy TẠI SAO cổ phiếu lại tăng giá vì điều này? Tôi luôn luôn bị bỏ lại với một biểu hiện trống rỗng. Đơn giản là họ không có lý do chính đáng để giao dịch những cổ phiếu này. Nó không có lý do thông thường để đi lên. Và tôi thấy phân tích kỹ thuật phức tạp nhất là như thế này. Tuyệt vời về mặt lý thuyết theo nghĩa thông thường. Các nhà giao dịch nên dành thời gian để quản lý bản thân và quản lý tiền của mình tốt hơn nhiều so với việc cố gắng tìm kiếm một “bí mật” mới cho thị trường.

Tôi đã kiếm được 2.000.000 đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào

Xu hướng kinh điển sau Cách tôi kiếm được 2.000.000 đô la trên thị trường chứng khoán của Nicolas Darvas :

Lợi nhuận ở Lorillard

Cuối năm 1957, Darvas đang biểu diễn ở Sài Gòn và nhận thấy số lượng buổi biểu diễn ở Lorillard tăng đột biến. Anh bắt đầu theo dõi chặt chẽ cổ phiếu bằng cách yêu cầu người môi giới của mình bắt đầu cung cấp báo giá hàng ngày.

A. Anh ấy đã xác định được ngành của Lorillard và biết được rằng ngành này đang bán rất nhiều thuốc lá Kent và Old Gold. Mặc dù không phải là cổ phiếu công nghệ nhưng thuốc lá là một ngành tăng trưởng vào thời điểm này, trước khi cảnh báo của Tổng bác sĩ phẫu thuật xuất hiện trên mỗi bao bì. (Để đọc có liên quan, hãy xem Các giai đoạn tăng trưởng của ngành.)

B. Anh ta mua 200 cổ phiếu Lorillard với giá 27,5 khi nó phá vỡ hộp.

C. Thật không may, điểm dừng lỗ của anh ấy ở mức 26 đã bị ảnh hưởng vài ngày sau đó khi giá cổ phiếu quay trở lại hộp.

D. Nhận thấy sức mạnh tiếp tục khẳng định niềm tin của ông rằng cổ phiếu đang tăng giá và Darvas đã mua lại 200 cổ phiếu với giá 28.

E. Tự tin vào lựa chọn của mình, Darvas mua thêm 400 cổ phiếu với giá 35 và 36.

F. Sức mạnh tiếp tục tăng sau đợt sụt giảm vào tháng 2 năm 1958 dẫn đến việc mua thêm 400 cổ phiếu ở mức giá 38.

G. Để huy động tiền mua một cổ phiếu khác, Darvas đóng toàn bộ vị thế của mình ở mức 57, thu được lợi nhuận hơn 60% trong khoảng sáu tháng. Để so sánh, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng khoảng 7,5% trong cùng khung thời gian đó. 

Ghi chú của Investopedia: Darvas đơn giản được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ Lorillard cũng có thể hoạt động trên thị trường hiện tại. Internet đã thay thế điện báo và cũng cung cấp báo giá theo thời gian thực, loại bỏ nhu cầu phải chờ giao hàng của Barron. Sự thật.

Phương pháp giao dịch theo xu hướng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và tiếp tục chứng minh hiệu quả của nó trong mọi điều kiện thị trường. Nicolas Darvas, một nhà đầu tư tự học, đã thành công vang dội bằng cách tập trung vào cảm xúc và sự nhiệt tình của công chúng, thay vì các nguyên tắc cơ bản truyền thống. Darvas đã minh chứng rằng hiểu biết và tận dụng xu hướng thị trường có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Cuốn sách “Tư duy giao dịch theo xu hướng” tiếp tục truyền tải và mở rộng những nguyên tắc này. Bằng cách theo dõi và nắm bắt các xu hướng, bạn có thể áp dụng những chiến lược hiệu quả đã được chứng minh qua thời gian. Tinh thần giao dịch theo xu hướng không chỉ nằm ở việc theo dõi biểu đồ và số liệu, mà còn ở việc hiểu và phản ứng nhanh chóng với cảm xúc của thị trường.

Nếu bạn muốn nắm bắt cơ hội và tối đa hóa lợi nhuận từ các biến động thị trường, “Tư duy giao dịch theo xu hướng” sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Hãy để cuốn sách này truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn trên con đường trở thành một nhà giao dịch theo xu hướng thành công, giống như Nicolas Darvas đã làm.

trendfollowing

Tư duy giao dịch theo xu hướng: Kiếm tiền trong mọi xu hướng tăng, giảm, sự kiện thiên nga đen

Đặt ngay