Điểm mua “pocket pivot”, hay “mua khi còn trong túi” là một chỉ báo sớm về khả năng có điểm mua phá vỡ nền giá. Điểm pocket pivot được thiết kế để tìm kiếm các điểm pivot có thể mua trước ở bên trong nền giá.

THẾ NÀO LÀ MỘT ĐIỂM MUA POCKET PIVOT?

Trong các tài liệu của O’Neil, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin liên quan đến các điểm mua pivot khi cổ phiếu vượt đỉnh mới, cũng như các điểm mua phá vỡ đường xu hướng, hoặc điểm mua vượt lên trên đường trung bình động, nhưng bạn sẽ không tìm thấy định nghĩa nào về điểm mua pocket pivot.

Điều này là do khái niệm pocket pivot về cơ bản là một điểm mua sớm so với các kỹ thuật mua truyền thống của O’Neil, được phát hiện trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ K vào năm 2005 sau rất nhiều nghiên cứu được thực hiện với mục đích rõ ràng là tìm kiếm một giải pháp cho các thị trường phẳng, nén chặt và hơi đi ngang vào giữa thập niên 2000 (xem đồ thị tuần của S&P 500 từ năm 2004 – 2005). Những thị trường như vậy hoàn toàn trái ngược với thị trường có xu hướng mạnh mẽ, rõ ràng trong thập niên 1980 và 1990.

Nói một cách đơn giản, điểm mua “pocket pivot”, hay “mua khi còn trong túi” là một chỉ báo sớm về khả năng có điểm mua phá vỡ nền giá. Điểm pocket pivot được thiết kế để tìm kiếm các điểm pivot có thể mua trước ở bên trong nền giá, trước khi cổ phiếu thực sự xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá hoặc giai đoạn tích lũy, sau đó thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn. 

Sau khi gặp gỡ và trao đổi với rất nhiều tổ chức đầu tư thông qua liên kết của chúng tôi với bộ phận dịch vụ khách hàng tổ chức của William J. O’Neil + Company cũng như tại các hội thảo mà chúng tôi diễn thuyết cho công ty, chúng tôi ngộ ra một điều rất quan trọng và khác biệt: các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí, không thích mua khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ nhằm thiết lập đỉnh cao mới.

Trên thực tế, nhìn chung họ thích mua cổ phiếu vừa thoát khỏi đáy, đôi khi giá càng thấp càng tốt. Tất nhiên, chỉ cần nghĩ một chút, chúng ta sẽ nhận ra chính các tổ chức này đã tạo đáy của các nền giá trên đồ thị, trong đó có các manh mối về khối lượng hoặc tích lũy dọc theo các điểm đáy của một nền giá kiến tạo.

Tiền đề của pocket pivot rất đơn giản. Nếu hoạt động mua của tổ chức chính là thứ “đẽo gọt” nên vùng đáy của một nền giá kiến tạo, từ đó cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ và tăng lên các đỉnh cao mới sau này, thì chúng ta có thể đặt ra giả thuyết rằng các manh mối từ hoạt động mua vào và tích lũy cổ phiếu của các nhà đầu tư tổ chức tại những vùng giá thấp bên trong nền giá có thể được xác định rõ ràng, từ đó cung cấp các điểm vào lệnh tối ưu với rủi ro thấp để bắt đầu tham gia vị thế, đặc biệt nếu cổ phiếu đã được chứng minh là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

Các manh mối như vậy sẽ xuất hiện trên đồ thị ngày cũng như đồ thị tuần, nhưng để xác định chính xác các điểm mua pocket pivot, hầu hết chúng tôi sử dụng đồ thị ngày.

Điểm pocket pivot có thể giúp một nhà đầu tư bắt đầu tích lũy cổ phiếu dẫn dắt trong lúc nền giá đang hình thành. Trong thị trường đa phần các cổ phiếu bứt phá khỏi nền giá chỉ là điểm “phá vỡ giả”, như trường hợp Dendreon Corp. (DNDN) trong Hình 5.1, kỹ thuật mua pocket pivot có thể đưa nhà đầu tư vào cổ phiếu này ở mức giá có rủi ro thấp hơn, từ đó giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm giữ hơn khi cổ phiếu trải qua đợt kéo ngược nếu điểm mua rõ ràng khi cổ phiếu phá vỡ lên đỉnh cao mới bị thất bại và cổ phiếu rũ bỏ, điều chỉnh hoặc bị bán tháo.

Điểm pocket pivot được xác định sau quá trình nghiên cứu “phòng thí nghiệm” khi chúng tôi nhìn lại các giao dịch cá nhân của mình từ năm 1991, sau đó kiểm định lần nữa với các dữ liệu ở những thập kỷ trước. Cuối cùng, pocket pivot được thử lửa thêm nữa trong giao dịch thời gian thực bằng tiền thật. Và kết quả cho thấy pocket pivot là một điểm vào lệnh sớm mang lại hiệu quả cao giao dịch. Vào giữa những năm 2000, điểm mua này đặc biệt hữu ích vì nhiều điểm mua chuẩn theo kiểu phá vỡ nền giá thiết lập đỉnh cao mới không có hiệu quả trong các thị trường đi ngang với biên độ hẹp của năm 2004 – 2005.

⇒ Tìm hiểu chi tiết về điểm mua Pocket Pivot tại đây.

10 QUY TẮC CHO ĐIỂM MUA POCKET PIVOT

1. Giống như điểm mua phá vỡ, điểm mua Pocket Pivot nên xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài các nền giá chặt chẽ, mang tính kiến tạo.

2. Yếu tố cơ bản của cổ phiếu nên mạnh mẽ ví dụ như có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận, doanh số; biên lợi nhuận mở rộng, ROE cao, có sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích….

3. Khối lượng tại ngày Pocket Pivot nên lớn hơn khối lượng lớn nhất của bất cứ ngày giảm nào trong 10 ngày trước đó.

4. Nếu Pocket Pivot xuất hiện trong một xu hướng tăng sau điểm phá vỡ, nó nên có hành động kiến tạo quanh MA 10 ngày. Nó có thể cắt xuống dưới MA10 ngày cho đến khi bật dậy mạnh mẽ với khối lượng lớn hơn khối lượng lớn nhất của bất cứ ngày giảm nào trong 10 ngày trước đó. (ND: Đây được gọi là điểm mua Pocket Pivot tiếp diễn)

5. Điểm mua Pocket Pivot thỉnh thoảng trùng với điểm mua breakout hoặc gap up. Điều này sẽ làm sức mạnh tăng giá càng lớn hơn.

6. Đừng mua Pocket Pivot nếu toàn bộ mẫu hình chung đang ở trong xu hướng giảm trong suốt nhiều tháng (ví dụ 5 tháng trở lên). Tốt hơn hết là để cổ phiếu xây nền giá vững chắc trước khi mua.

7. Đừng mua điểm Pocket Pivot nằm dưới các đường trung bình di động quan trọng như MA50 ngày hoặc MA200 ngày. Nếu nó nằm dưới MA50 ngày và được hỗ trợ bởi MA200 ngày ở gần đó, đó cũng có thể là điểm mua nếu có nền giá kiến tạo

8. Đừng mua Pocket Pivot nếu cổ phiếu bật dậy theo hình chữ V, theo đó cổ phiếu xuyên thủng xuống dưới MA10 ngày hoặc MA50 ngày rồi vòng tăng trở lại theo chữ V. Những mẫu hình này rất lỏng và dễ thất bại.

9. Tránh mua Pocket Pivot xuất hiện sau hành động giá kiểu cái nêm.

10. Một số điểm Pocket Pivot có thể xuất hiện sau cổ phiếu đã rời xa nền giá. Lúc này có sẽ có điểm hỗ trợ bởi MA10 ngày. Nhưng lưu ý là nó đã tăng kéo dài và đôi khi bạn có thể phớt lờ nó. Nếu cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và có điểm mua Pocket Pivot từ MA10 ngày, sau vài ngày củng cố, thì bạn có thể cân nhắc mua.

Nguồn: chiemtinhtaichinh, Happy Live sưu tầm.

Có thể bạn quan tâm:

Cách kiếm lợi nhuận 18.000% trên thị trường chứng khoán

(Bước tiến hóa tuyệt vời của hệ thống giao dịch CANSLIM)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH