Một setup tốt là cơ hội để bạn tham gia giao dịch với rủi ro thấp nhất có thể, ý nghĩa là bạn phải lưu ý đến tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro trên mỗi giao dịch của mình.

Những cổ phiếu tiềm năng sẽ phải luôn mang lại lợi nhuận tốt, nhưng mọi người thường hay quên tính toán tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro cho giao dịch đó 

Trong thực tế, nhiều nhà giao dịch sau khi xác định được một giao dịch có lợi nhuận lên đến 1000 USD thì đã tức khắc tham gia, mà chưa tính đến viễn cảnh nhưng nếu thua thì họ sẽ bị lỗ bao nhiêu. 

Lối tư duy này đã làm cháy tài khoản không ít nhà giao dịch, vì trên thị trường không thiếu những giao dịch có tỷ lệ thắng thua là 1:1, tức là nếu bạn thắng thì lợi nhuận của bạn sẽ là 1000 USD nhưng nếu bạn thua thì tài khoản của bạn cũng mất đi 1000 USD. 

Vậy làm sao để giảm rủi ro mất tiền trong các giao dịch? 

Những nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ không đặt mình vào thế “hên xui”, thực chất họ chỉ thực hiện các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ 2:1. Điều đó có nghĩa là nếu bạn mua số cổ phiếu trị giá 1.000 đô la và đang mạo hiểm 100 đô la trên đó, bạn phải bán ít nhất tại 1.200 đô la để kiếm được ít nhất 200 đô la. Tất nhiên, nếu giá giảm xuống còn 900 đô la, bạn phải chấp nhận thua lỗ và thoát giao dịch chỉ với 900 đô la (mất 100 đô la).

Happy Live chia sẻ một giao dịch thực tế của Andrew Aziz trong ấn phẩm Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán: 

Công ty Molina Healthcare Inc. (mã: MOH) xuất hiện trong danh sách theo dõi của tôi vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Tại thời điểm mở cửa (lúc 9:30 sáng), nó tăng rất mạnh và sau đó tăng cao hơn. Tôi tiếp tục theo dõi. Đột nhiên, khoảng 9:45 sáng, MOH bắt đầu bị bán và giảm giá mạnh dưới đường giá trung bình có trọng số (chính là đường VWAP)

*Ghi chú: Đường giá trung bình có trọng số/VWAP là chỉ số kỹ thuật quan trọng nhất đối với người giao dịch trong ngày và nền tảng giao dịch của bạn nên có VWAP được tích hợp ngay trong đó. VWAP là một đường trung bình có tính đến khối lượng cổ phiếu được giao dịch ở bất kỳ mức giá nào. Trong khi các đường trung bình khác chỉ được tính dựa trên giá của cổ phiếu trên biểu đồ, VWAP tính cả khối lượng cổ phiếu được giao dịch ở mỗi mức giá, VWAP sẽ cho bạn biết khi nào bên mua hoặc bên bán đang kiểm soát giá. 

Tôi quyết định SHORT MOH ngay dưới đường VWAP với giá khoảng 50 đô la. Mục tiêu lợi nhuận của tôi là mức hỗ trợ ngày tiếp theo tại 48.8 đô la, đạt phần thưởng 1.2 đô la trên mỗi cổ phiếu. Điểm dừng lỗ của tôi đương nhiên phải có là khi giá của MOH vượt lên trên đường VWAP, trong trường hợp này là mức 50.4 đô la, các mốc này được đánh dấu trên Hình 3.1 dưới đây. Tôi có thể mạo hiểm 0.4 đô la mỗi cổ phiếu với hy vọng tự thưởng cho mình 1.2 đô la mỗi cổ phiếu. Như vậy, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1/3. Tôi đã thực hiện giao dịch này. 

Dựa theo từng chiến lược khác nhau mà nhà đầu tư sẽ có những điểm chốt lời khác nhau và dựa vào tỷ lệ 2:1, bạn sẽ định được điểm rủi ro để cắt lỗ kịp thời. Ví dụ: Nếu lợi nhuận mục tiêu của bạn là 200 USD, thì bạn chỉ có thể chấp nhận rủi ro cao nhất là 100 USD, nếu tài khoản của bạn chạm mức lỗ 100 USD cho giao dịch đó thì bạn cần phải thoát ra khỏi giao dịch ngay tức khắc và tìm kiếm cơ hội khác. 

Trong bài viết này, nhà giao dịch đã rút ra một bài học khác về quản trị rủi ro, chính là bạn phải nhận định tỷ lệ thắng:thua trước khi tiến hành giao dịch, và không được để tỷ lệ này thấp hơn 2:1. Ngoài ra, nếu bạn muốn trau dồi thêm kỹ năng quản trị rủi ro đơn giản và hiệu quả thì đừng bỏ qua hai ấn phẩm kinh điển của Andrew Aziz.

Nguồn: Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm

Bí quyết giao dịch Du kích giúp Day Trader nâng cao lợi thế so với “tay to”

ĐẶT SÁCH NGAY