Day Trading: Cuộc chơi không dành cho những kẻ mới bắt đầu

Thứ Hai, 29-11-2021 | 10:00 GTM+7

Alexander Elder, tác giả cuốn sách “The New Trading For A Living – Phương Pháp Giao Dịch Mới Để Kiếm Sống” đã đúc kết một sự thật đau thương của những cừu non mới gia nhập nghề giao dịch tài chính. Họ đã sai ngay ở lựa chọn đầu tiên là vội vàng sử dụng chiến lược giao dịch Day Trading, tức giao dịch liên tục trong ngày.

Giao dịch trong ngày thường hấp dẫn dẫn các nhà giao dịch nghiệp dư vì tính bốc đồng và ưa thích đánh bạc của họ cũng như “cám dỗ” từ những broker (giao dịch càng nhiều, bạn trả phí giao dịch càng lớn). Và đó là lý do tại sao các day trader thường trở thành mồi ngon cho các pro trader.

Lời khuyên chân tình đối với các nhà giao dịch nghiệp dư là trở thành một nhà giao dịch theo dao động (Swing trader) giỏi trước khi tham gia vào cuộc chơi của dân chuyên nghiệp: Day Trading.

Giao dịch theo dao động (Swing Trading)

Cho dù các xu hướng lớn và khung giá có thể tồn tại trong nhiều năm, nhưng tất cả đều bị ngắt quãng bởi các dao động tăng hoặc dao động giảm trong ngắn hạn. Những chuyển động này tạo ra nhiều cơ hội giao dịch mà chúng ta có thể khai thác. Sau nhiều năm giao dịch trên thị trường và trở thành nhà giao dịch độc lập, chuyên nghiệp, Alexander Elder nhận thấy rằng. Giao dịch theo dao động là phù hợp để giao dịch kiếm sống với ông và của nhiều trader chuyên nghiệp khác.

Elder đặc biệt khuyến nghị các nhà giao dịch mới bắt đầu và các nhà giao dịch có đôi chút kinh nghiệm nên tiến hành giao dịch theo dao động. Có nhiều tín hiệu giao dịch để bạn thực hiện, có nhiều điều để học hỏi, giúp bạn thực hành việc ghi chép nhật ký cẩn thận và nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Giao dịch theo dao động dạy cho bạn nhanh hơn so với đầu tư dài hạn, những bài học phải mất nhiều năm mới có. Giao dịch theo dao động giúp bạn có thời gian suy ngẫm, không giống như giao dịch trong ngày, vốn yêu cầu phải phản ứng tức thời. Giao dịch trong ngày quá nhanh cho những người mới bắt đầu.

Các dao động giá ngắn hạn đủ lớn tạo ra những mức lợi nhuận đáng kể, không làm sụt giảm tài khoản quá mạnh như các nhà giao dịch vị thế. Giao dịch theo dao động không yêu cầu phải quan sát màn hình suốt cả ngày.

Nếu đầu tư giống như một trò săn thú lớn, thì giao dịch theo dao động giống như đang đi săn thỏ. Thành quả của bạn tùy thuộc và khả năng săn mồi. Hãy mở và đóng vị thế các giao dịch theo dao động một cách cẩn thận, trong khi quản trị tiền chặt chẽ, là cách thức sinh tồn và kiếm tiền trên thị trường tài chính.

Giao dịch trong ngày (Day Trading)

Giao dịch trong ngày có nghĩa bạn mở và đóng vị thế trong một phiên giao dịch. Mua và bán liên tục đòi hỏi mức độ tập trung và kỷ luật cao độ. Ngoài ra, giao dịch trong ngày thường thu hút những kẻ ưa thích đánh bạc và bốc đồng nhất.

Giao dịch trong ngày có vẻ dễ dàng chấp nhận đối với những người mới bắt đầu. Nhưng có một sự thực mà các công ty môi giới che dấu các thống kê khách hàng. Từ năm 2000, theo quy định của bang, Massachusett đã công khai số liệu của các công ty môi giới, cho thấy trong 6 tháng chỉ có 16% các nhà giao dịch trong ngày kiếm được tiền. Phần lớn các Day Trader đều thua lỗ.

Day Trading — Trong 6 tháng chỉ có 16% các nhà giao dịch trong ngày kiếm được tiền. Phần lớn các Day Trader đều thua lỗ.

Bất cứ khi nào bạn vẫn còn khiếm khuyết về kiến thức hoặc kỷ luật giao dịch, giao dịch trong ngày sẽ diễn ra nhanh và đánh vào điểm yếu của bạn. Khi giao dịch theo dao động, bạn có thời gian dừng lại và suy nghĩ, nhưng giao dịch trong ngày thì không.

Những người đang học cách giao dịch tốt hơn nên sử dụng các biểu đồ đóng cửa ngày. Sau khi trở thành một nhà giao dịch theo dao động thành công, bạn mới nên trở lại với giao dịch trong ngày. Bạn sử dụng các kỹ năng đã thành thạo, chỉ có điều tốc độ trò chơi lúc này sẽ nhanh hơn. Những người mới tham gia thị trường vội vàng giao dịch trong ngày là tự nộp mạng cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Lập kế hoạch giao dịch cho giao dịch trong ngày bao gồm: Lý do gì khiến bạn mở vị thế hoặc đóng vị thế, hoặc nắm giữ hoặc cắt lỗ. Việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời gian: giao dịch trong ngày buộc bạn phải quan sát nhiều màn hình trong nhiều giờ liên tục.

Lời Khuyên: Sau khi xây dựng các kĩ năng và trở thành một nhà giao dịch theo dao động giỏi, bạn mới trở thành nhà giao dịch trong ngày. Bạn sẽ nhận ra mình có thể sử dụng hầu hết các công cụ và kỹ thuật được học từ giao dịch theo dao động.

Một người bạn là vận động viên Olympic môn đua thuyền dạy tôi cách chèo thuyền nói rằng, cần phải tập trung tạo ra kỹ năng chèo chính xác trước khi trở thành tay đua chuyên nghiệp. Trong thời gian học hỏi, một tay chèo giỏi phải học cách chuyển động các cánh tay chính xác như nhau, mặc dù bạn có thể về cuối trong cuộc đua. Theo năm tháng, chúng ta đạt tới thành công nhờ vào việc thay đổi là sức mạnh và tốc độ.

Điều này cũng tương tự với giao dịch trong ngày: kỹ thuật là tương tự nhau, nhưng tốc độ khác nhau. Nếu bạn giao dịch theo dao động một cách thuần thục, bạn có thể áp dụng những kỹ thuật này cho giao dịch trong ngày. Và sau đó, bạn có thể làm ngược lại, áp dụng các kỹ thuật giao dịch trong ngày cho việc mở và đóng vị thế giao dịch theo dao động.

Day Trading