Sự thống trị của Edward Thorp trong thế giới tài chính bắt đầu từ sòng bạc. Thorp đã tìm ra cách đánh bại những trò chơi “bất khả chiến bại” nhất và khiến các casino phải đưa ông vào “danh sách đen”. Trong trò roulette, ông đã tạo ra một chiếc máy tính có thể đeo trên người mang lại cho ông lợi thế 44%. Và trong trò Blackjack, ông đã phát triển hệ thống đếm bài (card counting) đầu tiên vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Tài năng của Thorp tiếp tục tỏa sáng khi ông bước chân vào thị trường chứng khoán với Quỹ phòng hộ đầu tiên mang tên Princeton Newport Partners và nó đã trở thành quỹ đầu tư ấn tượng khi chưa hề có lấy một năm giảm. Quỹ đã tạo lợi nhuận ở mức 19,1% trong gần 20 năm – bỏ xa chỉ số S&P 500.
Quỹ thứ hai của Thorp – quỹ mà ông điều hành từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 9 năm 2002, cũng hoạt động tốt với lợi nhuận hàng năm là 18,2%.
Danh sách những khám phá, phát minh và liên kết đầu tư của Thorp thực sự khiến chúng ta phải kinh ngạc:
- Ông khám phá công thức định giá quyền chọn trước khi mô hình Black-Scholes công khai.
- Ông là người đầu tiên thành lập quỹ đầu tư phòng hộ trường phái định lượng.
- Ông là người đầu tiên sử dụng chênh lệch thống kê và chứng khoán có thể chuyển đổi.
- Ông là đối tác góp vốn đầu tiên trong quỹ Citadel của Kenneth Griffin – một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất từ trước tới nay.
- Cuốn sách về blackjack và giao dịch của ông chịu ảnh hưởng lớn từ “vua trái phiếu” Bill Gross.
- Ông phát hiện ra hành vi lừa đảo của Bernard Madoff nhiều năm trước khi nó được công khai.
Và danh sách vẫn còn kéo dài…
Lời khuyên của Edward Thorp trong quá trình tiếp cận các trò chơi thông tin không đầy đủ là có phương pháp và khoa học, đó cũng là lời khuyên cho giao dịch của mỗi người. Sau đây là những hiểu biết giá trị nhất của ông kèm theo lời bình:
Edward Thorp và Sự kiện hiếm (Fat Pitch)
Fat pitches – đó là những kiểu giao dịch mà các nhà đầu tư lừng danh như Buffett, Druck và Soros luôn trông đợi vì độ hiếm hoi của nó. Điều đó dễ hiểu vì chỉ những tình huống bất thường mới đủ lực để đẩy thị trường chệch khỏi cân bằng và tạo ra những cơ hội trên.
Nó có thể biến một năm của bạn, hoặc thậm chí là sự nghiệp của bạn trở nên huy hoàng chỉ trong vài ngày bằng cách đánh chính xác những cú fat pitches.
Cùng HappyLive đọc thêm những bài viết khác về Edward Thorp bằng cách truy cập vào website: happy.live, vào mục tìm kiếm và nhập từ khóa “Edward Thorp” bạn nhé! Bài viết sẽ được cập nhật thêm…
Nguồn: trungvanhoang
Có thể bạn quan tâm
Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường – Edward Thorp
Từ sòng bạc Las Vegas tới phố Wall
