Hệ thống giao dịch Jesse Livermore: Luôn xác định điểm dừng lỗ, trước khi xuống tiền giao dịch với một cổ phiếu
Jesse Livermore là nhà đầu cơ vĩ đại nhất mọi thời đại, ông được mệnh danh là con gấu vĩ đại của Phố Wall khi kiếm được 100 triệu đô la vào thời điểm sụp đổ năm 1929. Sự vĩ đại của Livermore là hệ thống giao dịch theo sau xu hướng (Trend Following) mà ông để lại cho hậu thế. Jesse Livermore là người đầu tiên có thể nói cho mọi người biết làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công bằng con đường luôn xác định điểm dừng trước khi thực hiện một giao dịch
Xác định điểm dừng khi giao dịch cổ phiếu
“Khi bạn mua một cổ phiếu, bạn nên có mục tiêu rõ ràng là sẽ bán ở đâu, và nếu cổ phiếu đó đi ngược lại với nhận định của bạn. Bạn phải tuân theo các quy tắc điểm dừng lỗ của mình! Không bao giờ bị lỗ quá 10% số vốn đầu tư ban đầu. Các khoản lỗ đều phải nỗ lực gấp đôi để bù đắp”.“Và bạn phải tuân theo quy tắc dừng lỗ của mình. Không có ngoại lệ, không trì hoãn, không chờ đợi! Nguyên tắc cơ bản của tôi là không bao giờ lỗ quá 10% vốn”.
“Tôi luôn thiết lập một điểm dừng lỗ trước khi thực hiện giao dịch. Một lý do khác để mua trên điểm Pivotal đó là nó luôn cho tôi một điểm tham chiếu rõ ràng. Nếu đó là điểm Pivotal ở đỉnh hoặc ở đáy, hoặc điểm Tiếp tục xu hướng thì tôi có một điểm tham chiếu để lựa chọn nó như là một ĐIỂM DỪNG của tôi, nơi tôi sẽ thoát ra ngoài nếu mọi thứ đi ngược lại với dự liệu với tôi. Hầu hết các nhà giao dịch chứng khoán không dành thời gian để làm những việc sau:
Quyết định đầu tư mà chỉ quan tâm đến tiềm năng lợi nhuận, bỏ qua quy mô đầu tư. Nếu đó là một khoản đầu tư lớn với lợi tức tiềm năng nhỏ, hãy bỏ qua.
Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng bạn đang mua khi giá đã vượt qua một điểm Pivotal và sử dụng điểm này làm điểm thoát ra của bạn nếu giá không đi theo hướng bạn đã dự liệu. Hãy ghi lại mức giá tại “điểm dừng lỗ” này vào sổ và tôn trọng nó. Cắt lỗ, đây là điều quan trọng nhất, ngay cả khi giá cổ phiếu sẽ phục hồi ngay lập tức. Giá cổ phiếu đã không làm những gì bạn mong đợi nó sẽ làm, đây là điều quan trọng nhất mà bạn cần nhớ.
Đảm bảo rằng tất cả mọi yếu tố đều có lợi cho bạn: xu hướng thị trường chung, xu hướng nhóm ngành, xu hướng cổ phiếu chị em và thời điểm chính xác được tham gia thị trường.
Sau khi tất cả các nguyên tắc này đã được thiết lập, nhà giao dịch cần kiên định và kỷ luật, hãy làm theo các nguyên tắc như thể anh ta là một con rô-bốt đã được lập trình sẵn.
“Tôi hy vọng khi nói ra điều này sẽ không làm mất lòng bạn, nhưng có một sự thật là số đông sẽ thất bại trên thị trường chứng khoán. Đám đông sẽ đứng ngồi không yên vì được 5 điểm và thua 10 điểm. Tuy sốt ruột và lo lắng nhưng họ lại hy vọng đó là một phản ứng tự nhiên của thị trường và hy vọng cổ phiếu của họ sẽ lại bật tăng trở lại, vì vậy họ tiếp tục ngồi chờ đợi trong hy vọng và lo lắng.
Khi bắt đầu giao dịch của mình, tôi luôn theo dõi sát sao cổ phiếu, bởi vì tôi hy vọng sau khi mua, cổ phiếu sẽ bứt phá. Nếu nó không xảy ra hoặc thực tế là đi theo hướng ngược lại, thì tôi sẽ ngay lập tức thoát khỏi thị trường”.
“Tại sao? Rất đơn giản, cổ phiếu đã không làm những gì tôi mong đợi, do đó phán đoán của tôi là sai, đừng bận tâm đến lý do TẠI SAO nó sai – thực tế là nó ĐÃ sai và tôi phải thoát ra. Hãy nhớ rằng, tôi biết một sự thật đó là dù tôi có tài ba đến thế nào, một số giao dịch của tôi cũng sẽ sai và vì vậy tôi không nghĩ về chúng hay đổ lỗi cho bản thân – tôi hạn chế thiệt hại nhỏ nhất có thể và chuyển sang một cơ hội mới – trong một vài trường hợp không hẳn là tôi đã nhận định sai, chỉ là cơ hội chưa chín muồi và tôi đã tham gia quá sớm vì vậy tôi thoát ra và ngồi xuống, chờ đợi cùng tiền mặt của mình”.
“Hãy nhớ rằng không có phán đoán nào của các nhà giao dịch là sai lầm, chỉ là nó sẽ đến khi nào, có thể là một ngày một tuần hoặc một vài năm nữa. Điều quan trọng cần nhớ là đa phần đám đông mặc dù có những phán đoán đúng nhưng luôn hành động sai và sẽ tiếp tục mắc sai lầm trên thị trường chứng khoán! Phần thưởng có thể rất lớn nếu chúng ta có thể học cách “cắt lỗ nhanh chóng và để lợi nhuận tăng lên”, không bán cổ phiếu trừ khi bạn có lý do chính đáng và cũng không gồng lỗ nếu bạn không có lý do chính đáng. Hãy nhớ, việc bạn muốn thu lợi nhuận không phải là lý do đủ chính đáng”.
Happy Live Team tổng hợp/Biên soạn
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu
Có thể bạn quan tâm:
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks
Nghệ thuật định thời điểm thị trường, quản lý tiền và kiểm soát cảm xúc
của bậc thầy đầu đầu cơ Jesse Livermore
