Wyckoff 2.0 – Công cụ hồ sơ khối lượng cung cấp cho chúng ta những thông tin hoàn toàn khách quan, phù hợp với bối cảnh và các nguyên tắc của phương pháp Wyckoff.

Bằng cách phân tích phạm vi giao dịch

Chúng ta sẽ luôn ưu tiên giao dịch theo xu hướng của nút khối lượng lớn (HVN) gần nhất được tạo ra. Điều ngược lại sẽ chỉ xảy ra khi giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ cho chuyển động gần nhất.

Nếu giá hiện đang nằm trên nút khối lượng lớn (HVN), chúng ta sẽ xác định phe mua đang chiếm quyền kiểm soát và kịch bản ngược lại chỉ xảy ra khi giá xuyên thủng nút khối lượng lớn, nếu điều này xảy ra sẽ cho thấy phe bán đang nắm quyền kiểm soát.

Logic ở đây sẽ là tại các điểm nút khối lượng lớn, giá sẽ trở lại trạng thái cân bằng và chúng ta sẽ không thể xác định được nó sẽ di chuyển theo hướng nào sau đó. Vì vậy chỉ sau khi giá xác nhận sự bứt phá lên hoặc xuống khỏi vùng này, chúng ta mới có thể đề xuất một kịch bản chắc chắn.

Biểu đồ trên cho thấy quan điểm này rất rõ ràng. Nếu chúng ta đang ở trong phần cuối của xu hướng tăng giá, và giá nằm trên HVN (nút khối lượng lớn) gần nhất, chúng ta nên chờ đợi sự phá vỡ xuống của giá trước khi nghĩ đến một giao dịch bán khống. Hồ sơ Khối lượng được vẽ lúc này chỉ bao gồm các chuyển động giá từ điểm 1 đến điểm 2, vì những gì mà chúng ta quan tâm đó là xác định xem liệu nút khối lượng lớn có đang hỗ trợ cho chuyển động tăng giá này. Và khi giá cắt xuống dưới nút khối lượng lớn, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ đến kịch bản quyền kiểm soát đang được chuyển dịch sang cho người bán và lúc này chúng ta nên chờ đợi kiểm tra tại HVN.

Biểu đồ trên cho thấy quan điểm này rất rõ ràng. Nếu chúng ta đang ở trong phần cuối của xu hướng tăng giá, và giá nằm trên HVN (nút khối lượng lớn) gần nhất, chúng ta nên chờ đợi sự phá vỡ xuống của giá trước khi nghĩ đến một giao dịch bán khống. Hồ sơ Khối lượng được vẽ lúc này chỉ bao gồm các chuyển động giá từ điểm 1 đến điểm 2, vì những gì mà chúng ta quan tâm đó là xác định xem liệu nút khối lượng lớn có đang hỗ trợ cho chuyển động tăng giá này. Và khi giá cắt xuống dưới nút khối lượng lớn, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ đến kịch bản quyền kiểm soát đang được chuyển dịch sang cho người bán và lúc này chúng ta nên chờ đợi kiểm tra tại HVN.

Cần lưu ý rằng không nhất thiết HVN (dùng để xác định quyền kiểm soát) phải là VPOC của Hồ sơ Khối lượng. Chúng ta chỉ tính đến HVN gần nhất, bất kể đó có phải là VPOC hay không

Bằng cách phân tích các mức hành động

Theo nguyên tắc chung, lời khuyên tốt nhất dành cho nhà giao dịch là bạn nên phân tích với càng nhiều mức hành động càng tốt. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi đang xem xét một ý tưởng mua vào, tôi sẽ cần biết tất cả các mức hành động nằm ở dưới mức giá hiện tại và ngược lại khi tôi muốn bán khống. Việc xác định được các mức cản này sẽ cho thấy thị trường đang mất cân bằng và đang đi theo một hướng, do đó hướng này chính là con đường ít kháng cự nhất.

Ngoài ra, chúng ta có thể đánh giá mối quan hệ giữa VPOC, VWAP và giá, từ đó rút ra những tín hiệu bổ sung độ chắc chắn cho phân tích.

Hai mức VWAP và VPOC nằm tương đối gần nhau sẽ là tín hiệu xác nhận sự cân bằng tổng thể của thị trường. Có thể, giá đang di chuyển trong một phạm vi cực kỳ hẹp, và cách tiếp cận giao dịch duy nhất khả dĩ có thể là tìm kiếm sự đảo chiều ở các cực của phạm vi giá.

Để xác định sự mất cân bằng có lợi cho người mua, chúng tôi muốn giá nằm trên cả hai đường VWAP và VPOC, trong khi để xác định quyền kiểm soát thuộc về người bán, chúng tôi muốn thấy giá nằm dưới cả hai đường này

Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy một ví dụ về sự kiểm soát của người bán rõ ràng, trong đó tại mọi thời điểm trong phiên, giá đều nằm dưới cả hai đường VWAP và VPOC, hai đường này hoạt động như một ngưỡng kháng cự và tạo ra các chuyển động đẩy giá tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Khung thời gian được sử dụng với các mức hành động, như mọi lần, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà giao dịch. Đối với một nhà giao dịch trong ngày, lời khuyên tốt nhất sẽ là sử dụng dữ liệu của phiên trước đó và phiên hiện tại. Với các nhà giao dịch dài hạn hơn, có thể sẽ hữu ích hơn khi sử dụng khung thời gian hàng tuần (VPOC hàng tuần và VWAP hàng tuần). Đặc biệt là với một nhà giao dịch cấu trúc, tôi thấy sẽ rất hữu ích khi sử dụng đường VWAP hàng tuần kết hợp với VPOC của cấu trúc, điều này sẽ giúp loại bỏ được tính thời vụ. Vấn đề về sở thích và khung thời gian này nên được điều chỉnh sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của từng nhà giao dịch.

Trong biểu đồ nơi chúng ta đang phân tích một cấu trúc, chúng ta có thể thiết lập Hồ sơ Khối lượng cho cấu trúc và thêm đường VWAP hàng tuần (đường động màu xanh lá cây). Đây là một ví dụ tốt để làm nổi bật tầm quan trọng của ngữ cảnh trong phân tích.

Nếu chúng ta thấy một điểm Spring tiềm năng nằm trên đường VWAP, chúng ta có thể tìm kiếm một điểm để gia nhập vị thế mua. Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ hơn, tại điểm VPOC của Hồ sơ Khối lượng giá đã bị chặn lại. Chúng ta đang đề cập đến việc xác định các khả năng giao dịch dựa trên càng nhiều cấp độ hành động càng tốt, vậy trong trường hợp này chúng ta phải làm gì? Trong trường hợp thế này, việc nhìn bối cảnh sẽ chiếm ưu thế. Chúng ta biết rằng VPOC là một mức cân bằng rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng biết rằng thị trường sẽ sớm trở nên mất cân bằng và di chuyển theo một hướng, và với việc giá đã hướng từ dưới lên với một điểm Spring tiềm năng gợi ý cho chúng ta về khả năng sự mất cân bằng sẽ di chuyển theo chiều hướng tăng giá. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta sẽ ưu tiên mức độ xác nhận cao hơn nếu cấu trúc nằm trên VPOC.

Chúng ta sẽ lập luận rất khác nếu giá sau khi hình thành Spring tiềm năng, giá thậm chí không thể di chuyển lên trên VWAP. Sự thiếu sức mạnh đó sẽ gợi ý cho chúng ta kịch bản về việc phe bán đang nắm quyền kiểm soát, và lúc này sự kiện Spring tiềm năng có thể đổi thành sự kiện Phá vỡ giảm giá tiềm năng. Bất kỳ hành động giá nào cũng đều phải được sự xác nhận hoặc từ chối bởi hành động giá tiếp theo.

Đó là những gì chúng ta có trong ví dụ này. Trong tình huống Spring tiềm năng, giá đi vào trong cấu trúc nhưng không thể vượt lên khỏi biên trên của cấu trúc, vùng giá trị cao (VAL) hoặc vượt lên đường VWAP hàng tuần. Đây sẽ là dấu hiệu của sự suy yếu, dẫn đến khả năng xuất hiện kịch bản phe bán nắm quyền kiểm soát và hình thành cấu trúc phân phối.

Khi làm việc với các cấp độ khác nhau, điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta có thể sử dụng nhiều khung thời gian để kết hợp, ví dụ: Sử dụng hai đường VWAP hàng tuần và hàng tháng. Mô hình phân tích này sẽ thực sự thú vị nếu chúng ta quyết định thực hiện phân tích với khung thời gian dài hơn.

Trích sách phương pháp Wyckoff: Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh trên thị trường

Có thể bạn quan tâm cuốn sách:

Wyckoff 2.0: Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc, hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh trên thị trường

ĐẶT SÁCH NGAY