Phương pháp Wyckoff: Giao dịch dựa trên sự di chuyển của VPOC
Vị trí hiện tại của VPOC đại diện cho sự đồng thuận của cả hai phe mua và phe bán về giá trị của tài sản, nhưng chúng ta sẽ diễn giải như thế nào trong trường hợp mức VPOC di chuyển?
Vấn đề này đã khiến nhiều nhà giao dịch cảm thấy bối rối vì có 2 quan điểm khác nhau. Một mặt, nhiều người sẽ ủng hộ rằng đây là một dấu hiệu của sức khỏe xu hướng và ủng hộ tiếp tục của xu hướng. Mặt khác, nhiều người ủng sẽ ủng hộ quan điểm cho rằng đây có thể điểm xảy ra một bước ngoặc trên thị trường
Ý nghĩa duy nhất của mức VPOC là đại diện cho sự chấp nhận giao dịch của đông đảo nhà giao dịch tại một vùng giá trị. Câu hỏi ở đây đó là xác định ý nghĩa của việc di chuyển vùng giá trị này cho dù là nó di chuyển theo hướng nào.
Theo nguyên tắc mọi hành động của thị trường phải được xác nhận hoặc từ chối bởi hành động giá tiếp theo, vì vậy chìa khóa nằm ở việc đánh giá hành động giá tiếp theo sau khi xảy ra sự di chuyển của VPOC. Theo nguyên tắc chung, nếu chúng ta không thấy xu hướng trước đó được tiếp tục, chúng ta nên đặt câu hỏi nghi vấn về sức khỏe xu hướng đó.
Làm thế nào giao dịch dựa trên sự di chuyển của VPOC
Vì chúng ta không thể biết trước liệu việc VPOC di chuyển sẽ có ý nghĩa tiếp tục hay đảo ngược xu hướng, nên việc chuẩn bị cho cả hai tình huống là cần thiết. Để đạt được điều này, chúng ta sẽ phát triển hai kịch bản để thiết lập một số quy tắc hướng dẫn chung.
Trong phần này tập trung vào việc giao dịch trong ngày, tuy vậy ý tưởng cơ bản này có giá trị như nhau và bạn có thể áp dụng cho bất kỳ khung gian nào khác.
Kịch bản 1: Đảo chiều
- VPOC di chuyển: Nếu xu hướng trước đó vẫn duy trì được sức mạnh, sau khi VPOC di chuyển, chúng ta sẽ muốn thấy một động lực mới giúp phát triển xu hướng mà không tốn quá nhiều thời gian.
- Không tiếp tục xu hướng: Nếu sau khi VPOC di chuyển, giá không tiếp tục xu hướng trước đó, chúng ta nên bắt đầu đặt nghi vấn về tính liên tục của động lực.
- Thời gian diễn ra: Đây là một dấu hiệu cơ bản. Nguyên tắc chung là thời gian giá không thể tiếp tục đi theo xu hướng trước đó sau khi VPOC di chuyển kéo dài thì khả năng thị trường sẽ đảo chiều là càng cao, thay vì tiếp tục xu hướng trước đó.
Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đang tìm kiếm một đợt đảo chiều, chúng ta sẽ quan sát thấy thị trường bắt đầu đi ngang, tiêu tốn một lượng thời gian tương đối lớn so với giai đoạn có xu hướng trước đó.
4. Thay đổi tính chất: Sau khi quá trình VPOC di chuyển xảy ra, sự đi ngang quá mức mà thị trường không có khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng trước đó, cộng với việc bắt đầu xuất hiện một chuyển động bất ngờ theo hướng ngược lại, thì chúng ta có quyền đưa ra một kịch bản thị trường sẽ đảo chiều.
5. Ý tưởng hoạt động: Mức hành động đầu tiên mà chúng ta sẽ chú ý đến để chờ phản ứng của giá là phần cuối cùng vùng giá trị, chúng ta sẽ xem liệu giá có phá vỡ các vùng này hay không. Nếu phá vỡ xuống, chúng ta sẽ đợi ở mức VAL và nếu giá phá vỡ đi lên, chúng ta sẽ đợi ở mức VAH. Mức thứ hai là VPOC.
Trong ví dụ này (giao dịch đã đảo chiều trong ngày với hồ sơ dạng b), chúng ta thiết lập một Hồ sơ khối lượng thủ công để xem khối lượng được phân phối như thế nào tại từng thời điểm cụ thể. Chúng ta có thể nhận thấy sau khi bắt đầu phiên giao dịch, giá đã giảm và điểm VPOC đã di chuyển (1), sau đó chúng không thể di chuyển được nữa (2) và đã dành một lượng thời gian lớn tại đây (3) sau đó, xảy ra sự thay đổi tính chất với sự mất cân bằng hướng lên (4) cuối cùng quay lại kiểm tra vùng VPOC cũ (5) nơi mà chúng ta có thể mở vị thế mua.
Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng nếu chúng ta đang giao dịch với Hồ sơ Khối lượng của phiên hiện tại, hồ sơ đó vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo thời gian sau khi xảy ra phá vỡ về giá, chúng ta sẽ cần xác định các mức hành động của vùng giá trị, nơi chúng ta sẽ chờ đợi hành động giá và sau đó di chuyển xuống mức hành động tiếp theo. Mặc dù đúng là nó sẽ không phải là bối cảnh lý tưởng, nhưng khu vực giao dịch tương tự có thể được duy trì, vì theo lẽ thông thường, đây vẫn là một nút khối lượng nhỏ, và do đó vẫn đang là một khu vực có khả năng bị từ chối. Ngoài ra, giá có xu hướng sẽ kiểm tra lại vùng tích lũy/phân phối trước đó, vì vậy việc giữ lại Hồ sơ Khối lượng của phạm vi giao dịch trước đó là điều hoàn toàn nên làm.
Trong ví dụ này, chúng ta có thể quan sát điều gì xảy ra sau sự di chuyển của VPOC tạo ra sự đảo chiều (chúng ta biết điều này sau khi quan sát sự chuyển động tiếp theo của giá) nhưng không tuân theo cách thức đã được trình bày trước đó. Khi chúng ta vận động khẩn trương như vậy, với ít sự chuẩn bị, trên thực tế điều này không thể xảy ra. Đây là vấn đề đặc trưng đối với những hành động giá dạng chữ V như thế này.
Việc đưa ra ví dụ này nhằm chỉ ra rằng không phải tất cả các trường hợp VPOC di chuyển tạo sự đảo chiều cũng sẽ tuân theo cách trình bày, thực tế có thể hoàn toàn khác. Tuy nhiên bằng cách trình bày chuỗi 5 bước cơ bản của một kịch bản đảo ngược, chúng ta cố gắng khách quan hóa hành động đảo chiều giá dựa trên quy luật Nguyên nhân – Kết quả, và một lần nữa, cách thức này vẫn có các quá trình tích lũy/phân phối.
Ngoài ra, đây là một biểu đồ thú vị về sự đồng thuận và từ chối. Theo định nghĩa, việc di chuyển của VPOC cho thấy sự đồng thuận của thị trường ở những mức giá mới. Thực tế khách quan là tại thời điểm đó có nhiều hợp đồng được giao dịch hơn (thể hiện sự đồng thuận nhiều hơn), và do đó hình thành sự di chuyển của VPOC. Nhưng nó sẽ để lại điều gì sự đảo ngược hoàn toàn của chuyển động giá được tạo ra? Vâng, một lần nữa, một cách khách quan, điều này cho thấy là nếu giá đảo ngược ở cuối phiên, hành động này thể hiện cho sự từ chối, ngay cả khi sự di chuyển của VPOC đã xảy ra.
Tầm quan trọng của nguyên tắc này cho rằng, mọi hành động giá phải được xác nhận hoặc từ chối bởi hành động tiếp theo xuất hiện. Trong trường hợp này, hành động đầu tiên là sự di chuyển của VPOC, nhưng sự thay đổi giá trị đó đã bị từ chối bởi phản ứng tiếp theo, điều này đã đảo ngược toàn bộ chuyển động.
Chúng ta hãy nhớ lại, sự thay đổi trong nhận thức về giá trị xảy ra khi các biến số Giá, Thời gian và Khối lượng hoạt động đồng thời với nhau. Trong trường hợp này, chúng ta có các hành động giá khám phá giá trị mới, tạo khối lượng nhưng yếu tố thời gian đã xác nhận việc thay đổi định giá đã thất bại.
Kịch bản 2: Tiếp diễn xu hướng
Đối với các giao dịch trong ngày, kịch bản này đơn giản hơn nhiều:
- VPOC di chuyển: Nói chung, khi thị trường cho thấy giá có ý định tiếp tục di chuyển theo xu hướng trước đó, sau khi VPOC di chuyển giá sẽ di chuyển với một động lượng mới và với một tốc độ nhất định. Sự di chuyển của giá, tiếp tục di chuyển theo hướng trước đó sẽ tieu hao tương đối ít thời gian.
- Tìm điểm kích hoạt: Lúc này chúng ta đã sẵn sàng tham gia vào thị trường. Đây chỉ đơn giản là chờ đợi sự thiếp lập được xác nhận trước khi tham gia thị trường.
Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng trong lần di chuyển VPOC thứ ba, thay vì tiếp tục đi lên sẽ đảo ngược đi xuống, để lại những hành động giá dưới dạng phân phối. Sau đó, các đợt di chuyển tiếp theo có ý nghĩa tiếp diễn vì chúng theo sau một hành động giảm giá.
Mặc dù loại giao dịch này đã được trình bày trên cơ sở phạm vi giao dịch trong ngày, nhưng cơ chế hoạt động có thể xuất hiện trên các khung thời gian khác nhay, ý nghĩa cơ bản là không thay đổi.
Sự tiếp diễn này có thể phát triển trong một phiên duy nhất, hình thành qua nhiều hơn môt phiên, hoặc thậm chí phát triển như một cấu trúc dài hạn. Bất kể khoảng thời gian là bao nhiêu, logic cơ bản hoàn toàn giống nhau.
Trích sách Wyckoff 2.0
Có thể bạn quan tâm bộ sách Giao dịch theo Wyckoff:
Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff
