Thomas N. Bulkowski: Vai Đầu Vai ở Đáy, mẫu hình biểu đồ đáng tin cậy có tỷ lệ thất bại thấp
Thomas N. Bulkowski đã tìm thấy 3.832 mẫu hình Vai Đầu Vai ở đáy trong 1.036 cổ phiếu từ tháng Bảy năm 1991 đến tháng 12 năm 2019. Vai Đầu Vai ở đáy là mẫu hình biểu đồ đáng tin cậy có tỷ lệ thất bại thấp và mức tăng trung bình tốt.
1. Tóm tắt kết quả
Mẫu hình Vai Đầu Vai ở đáy là một mẫu hình biểu đồ rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện khi một xu hướng giảm đã đi đến điểm kết thúc và báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng tăng. Mẫu hình này được coi là một trong những mẫu hình đảo chiều mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất trong thị trường tài chính, có tỷ lệ thất bại thấp, đặc biệt khi áp dụng đúng.
Đặc điểm của mẫu hình Vai Đầu Vai ở đáy:
Phần Đầu:Trong mẫu hình Vai Đầu Vai ở đáy, giá cổ phiếu hoặc tài sản bắt đầu giảm, tạo ra một đáy đầu tiên (vai trái), sau đó tăng lên một mức cao hơn (đầu), và sau đó lại giảm xuống tạo thành đáy thứ hai (vai phải), nhưng đáy này thường không thấp hơn đáy đầu tiên. Đầu là điểm thấp nhất trong mẫu hình và đánh dấu sự giảm giá sâu nhất trước khi thị trường bắt đầu phục hồi.
Phần Vai: Sau khi tạo ra đỉnh đầu, giá sẽ giảm xuống và hình thành một đáy khác (vai phải), thường có độ sâu nông hơn so với đáy đầu tiên. Điều này cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm và sự xuất hiện của lực mua vào đang gia tăng.
Đường Viền Cổ (Neckline): Đường viền cổ là một đường nằm ngang nối hai đỉnh của phần vai trái và vai phải. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường viền cổ, đó là tín hiệu xác nhận mẫu hình đã hoàn thành và xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng bắt đầu.
Đột phá đi lên
| Thị trường con bò | Thị trường con gấu | |
| Đảo chiều hoặc tiếp tục | Đảo chiều tăng giá dài hạn | Đảo chiều tăng giá trung hạn |
| Xếp hạng hiệu suất | 13 trên 39 | 10 trên 20 |
| Tỷ lệ thất bại hoà vốn | 11% | 9% |
| Mức tăng trung bình | 45% | 28% |
| Xu hướng thanh khoản | Giảm | Giảm |
| Tỷ lệ xuất hiện cú hồi lại | 65% | 66% |
| Tỷ lệ đạt mục tiêu giá | 71% | 51% |
2. Nguyên tắc nhận diện
| Đặc điểm | Thảo luận |
| Hình dạng | Giá giảm tạo thành mẫu hình ba thung lũng với thung lũng ở giữa thấp hơn hai bên. Nó trông giống mẫu hình đầu vai rung lắc bị lộn ngược. Ba thung lũng và hai đợt tăng giá nhỏ phải rõ ràng. Giá tăng cao hơn sau khi mẫu hình kết thúc. |
| Tính đối xứng | Vai trái và vai phải gần như đối xứng nhau với trục là phần đầu, xấp xỉ nhau cả về thời gian và giá. Có nhiều biến thể, nhưng mẫu hình khá đối xứng quanh phần đầu |
| Thanh khoản | Thường cao nhất ở vai trái hoặc đầu và giảm dần ở vai phải. |
| Đường viền cổ | Là đường nối các đỉnh phần nhô lên giữa hai vai. Giá vượt qua đường viền cổ báo hiệu đột phá tăng. Với các đường viền cổ dốc lên, hãy sử dụng nách phải làm giá đột phá. |
| Hướng đột phá | Đột phá phải hướng lên, thường với thanh khoản lớn giúp giá tăng mạnh hơn. Thanh khoản đột phá thấp không phải là một dấu hiệu của một mẫu hình thất bại. |
| Xác nhận | Giá phải đóng của cao hơn đường viền cổ dốc xuống hoặc cao hơn giá của nách phải. |
Tính đối xứng: Đối xứng là một chìa khóa quan trọng nữa để xác định một mẫu hình vai đầu vai ở đáy hợp lệ. Vai phải của mẫu hình thường lặp lại vai bên trái. Vai phải và vai trái có đáy xấp xỉ nhau và khoảng cách tính đến phần đầu cũng tương tự nhau. Tất nhiên là có nhiều biến thể, nhưng sự đối xứng sẽ làm cho vai đầu vai ở đáy nổi bật hơn một chuỗi ba đáy liên tiếp bất kỳ.
Thanh khoản: Thanh khoản đại diện cho một manh mối khác về tính hợp lệ của một mẫu hình đáy. Thanh khoản ở vai trái hoặc đầu là cao nhất, và giảm dần khi tiến về vai phải.
Thanh khoản đột phá thường cao khi nó đẩy giá lên trên đường viền cổ: Theo nguyên tắc chung, thanh khoản sẽ tăng vào ngày xảy ra đột phá, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Đừng loại bỏ một mẫu hình chỉ vì nó có thanh khoản bất thường.
Đường viền cổ: Đường viền cổ là một đường thẳng tưởng tượng nối hai phần nhô lên giữa hai vai và cái đầu. Nó có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang. Trong các mẫu hình chuẩn, đường này sẽ không quá dốc, nhưng một mẫu hình vai đầu vai ở đáy có đường viền cổ dốc cũng vẫn được chấp nhận.
Hướng đột phá: Khi giá đóng cửa cao hơn đường xu hướng dốc xuống hoặc cao hơn nách phải (đỉnh cao nhất giữa đầu và vai phải) báo hiệu một đột phá đi lên. Sử dụng nách phải làm giá đột phá thay cho đường viền cổ dốc lên vì bạn có thể nhận được tín hiệu mua sớm hơn.
Xác nhận: Mẫu hình xác nhận là hợp lệ khi giá đóng cửa cao hơn đường viền cổ hoặc nách phải. Nếu giá đóng cửa dưới phần đầu, đó không phải là vai đầu vai ở đáy.
3. Chiến thuật giao dịch
| Quy tắc đo | Tính chiều cao từ đỉnh đầu thấp ( A ) đến đường viền cổ ngay phía trên ( B ) rồi nhân với “phần trăm đạt mục tiêu giá” (xem ở trên). Cộng với giá đột phá ( C ). Giá đột phá là giá cắt đường viền cổ dốc xuống hoặc khi đường viền cổ dốc lên, sử dụng đỉnh của nách vai phải. |
| Chờ giá xác nhận | Tốt nhất là luôn luôn đợi giá xác nhận mẫu hình. Hãy chờ một đột phá đi lên |
| Chú ý cú hồi lại | Nếu bạn bỏ lỡ đột phá đi lên, hãy chờ đợi. Phần lớn thời gian, cổ phiếu sẽ quay về đường viền cổ. Khi đó, hãy mua vào hoặc gia tăng vị thế của bạn. |
Để biết thêm thông tin về mẫu này, hãy đọc Bách khoa toàn thư mẫu hình biểu đồ ( Encyclopedia of Chart Patterns) Phiên bản thứ 3. Nếu bạn nhấp vào liên kết và sau đó mua sách (hoặc bất kỳ thứ gì) trong khi truy cập Happy Live, thì giới thiệu sẽ giúp hỗ trợ trang web này. Cảm ơn.- Tom Bulkowski –
Happy Live team biên soạn/Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ
Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ – Thomas N. Bulkowski
