Thực hành hệ thống đầu tư Canslim: Danh sách kiểm tra tín hiệu Mua
Hãy đảm bảo mỗi cổ phiếu nhà đầu tư đang xem xét luôn có 3 “Hòn Đá Tảng” của Hệ thống Canslim trước khi đầu tư.
Phần lớn các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu ít nhiều dựa vào các mánh khóe, ý kiến các chuyên gia và tin đồn. Bạn có thể nghe một chuyên gia nói rằng, một cổ phiếu vừa mới giảm 30%, giờ đây đang trở nên “bị định giá thấp”.
Hoặc một bức tư tư vấn đầu tư khuyến nghị mua một công ty không có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chỉ vì sản phẩm của nó “trông đầy triển vọng”. Chỉ vì những câu chuyện hấp dẫn này, nhiều nhà đầu tư đã vội vàng mua nó.
Nhưng đây chỉ là những mong ước mà thôi. Những hành động đầu cơ hấp tấp này thường kết thúc không mấy tốt đẹp. Thật may mắn vì giờ đây chúng ta biết rằng, không cần thiết nghe những dự cảm và tin đồn này, nhà đầu tư sẽ tìm thấy những quy tắc đầu tư đúng đắn và danh sách kiểm tra nhanh chóng đánh giá đúng chất lượng cổ phiếu. Chỉ cần bạn tuân thủ nó, đó chính là “chìa khóa bí mật” làm tăng khả năng kiếm tiền của bạn trên thị trường.
Thay vì chọn cổ phiếu dựa trên dự cảm và tin đồn, bạn hãy tập trung vào thực tại của cổ phiếu. Sử dụng Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Mua của hệ thống Canslim sẽ giúp bạn nhìn nhận đúng giá trị của cổ phiếu trước khi mua nó.
Danh sách kiểm tra tín hiệu Mua
Bạn sẽ sử dụng danh sách kiểm tra để quan sát xem liệu cổ phiếu của bạn có các đặc điểm của một siêu cổ phiếu đáp ứng hệ thống Canslim hay không. Đây là những đặc điểm thường xuất hiện trước khi giá cổ phiếu có sóng tăng mạnh mẽ.
Hòn đá tảng #1: Chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá. Thực hiện các biện pháp phòng thủ khi thị trường con gấu bắt đầu xuất hiện
- Thị trường được xác nhận ở trong xu hướng tăng giá
Hòn đá tảng #2: Tập trung vào các công ty có tăng trưởng lợi nhuận cao, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mang tính cách mạng
- Xếp hạng tổng hợp trên 90
- Xếp hạng EPS trên 80
- Tăng trưởng EPS các quý gần đây cao hơn 25%
- Có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS
- Tăng trưởng EPS bình quân hàng năm trong 3 năm gần nhất là trên 25%
- Tăng trưởng doanh số các quý gần đây cao hơn 25%
- ROE trên 17%
- Xếp hạng SMR (Tăng trưởng doanh số + Lợi nhuận biên +ROE) ở mức A hoặc B
- Sản phẩm/dịch vụ mới hoặc ban lãnh đạo mới
- Là những cổ phiếu được xếp hạng cao trong ngành
Hòn đá tảng #3: Mua các cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư tổ chức thu gom. Tránh xa khi các nhà đầu tư tổ chức bán tháo nó.
- Số lượng các quỹ đầu tư sở hữu cổ phiếu này tăng lên trong vài quý gần nhất
- Xếp hạng Tích Lũy/Phân Phối ở mức A hoặc B
- Xếp hạng RS trên 80
- Khối lượng giao dịch bình quân hằng ngày trên 400,000 cổ phiếu/phiên
Phân tích đồ thị: Mua khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá tốt
- Tạo điểm phá vỡ từ nền giá tốt hoặc mẫu hình đáng tin cậy
- Khối lượng tăng điểm phá vỡ tăng ít nhất 40 -50% so với khối lượng giao dịch bình quân hằng ngày ( tính trong 50 phiên)
- RS thiết lập đỉnh cao mới
- Giá chưa vượt quá 5% so với điểm mua lý tưởng
Hãy xem việc sử dụng danh sách kiểm tra này giống như xây nền móng cho ngôi nhà của bạn. Nếu bạn muốn tạo ra một danh mục cổ phiếu vững mạnh, đừng bao giờ sử dụng những vật liệu rẻ tiền, kém chất lượng. Nếu bạn tập trung vào các cổ phiếu có đầy đủ đặc điểm Canslim, bạn sẽ tạo dựng nền móng vững chắc cho sự thành công.
Hãy duy trì kỷ kỷ luật và lựa chọn cổ phiếu kỹ năng. Chỉ khoảng 1-2% số cổ phiếu trên thị trường vượt qua bài kiểm tra này và đó chính là mục đích của bạn. Bạn không muốn đầu tư vào những công ty yếu kém, không có bằng chứng đảm bảo thành công. Bạn chỉ muốn sở hữu những cầu thủ hạng A, những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất trong đội bóng của bạn. Danh Sách Kiểm Tra Tín hiệu Mua sẽ giúp bạn xây dựng đội hình trong mơ.
Trích từ Bộ làm giàu từ chứng khoán
