Tượng đài Jesse Livermore và 5 tư duy ăn sâu vào tâm trí các nhà giao dịch ngày nay
Tiểu sử không chính thức của Jesse Livermore là cuốn Reminiscences of a Stock Operator (Tựa Việt: Hồi ức của thiên tài chứng khoán), được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1923, do nhà báo Edwin Lefevre chấp bút. Độc giả đoán già đoán non Lefevre là bút danh của chính Livermore.
Hồi ức của thiên tài chứng khoán trở thành cuốn sách kinh điển trên Phố Wall. Nhiều trích dẫn và bài học trong cuốn sách ăn sâu vào tư duy của các nhà giao dịch ngày nay đến độ họ không hề biết chúng bắt nguồn từ đâu:
1. Một người phải mất thời gian dài để học hết từ sai lầm của mình. Người ta nói cái gì cũng có hai phía. Nhưng thị trường chứng khoán chỉ có một phía; không phải là phía bò hay phía gấu, mà là phía đúng.
2. Tôi nghĩ mình đã tiến một bước dài trong quá trình học hỏi về giao dịch khi cuối cùng tôi nhận ra rằng lúc ông Partridge ra rả với khách hàng “Chà, ta đang sống trong thị trường bò tót mà!”, ý ông là tiền lớn không nằm ở những biến động riêng lẻ mà nằm ở những chuyển động chính – nghĩa là, không phải bám bảng giá mà là xác định quy mô toàn bộ thị trường và xu hướng của nó.
3. Một người có khả năng quan sát đúng đắn và rõ ràng nhưng lại trở nên thiếu kiên nhẫn hoặc nghi ngờ là vì thị trường tốn thời gian hành động như anh ta kỳ vọng nó phải như vậy. Đó là lý do tại sao rất nhiều người ở Phố Wall, những người không hề thiếu kinh nghiệm, chắc hẳn đã học hết lớp ba, lại bị mất tiền. Thị trường không đánh bại họ. Họ tự đánh bại mình, bởi vì dù họ có não chăng nữa, họ cũng không thể ngồi yên. Old Turkey đã đúng khi làm và nói điều ông làm. Ông không những kiên định với niềm tin của mình mà còn kiên nhẫn một cách thông minh để ngồi im.
4. Kẻ trung bình không muốn người ta cho họ biết thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm. Điều họ mong muốn là được chỉ cho nên mua hoặc bán cổ phiếu cụ thể nào. Họ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Họ không muốn làm việc, tự động não. Ngay cả việc đếm tiền lượm được trên mặt đất với họ cũng quá là phiền phức.
5. Người ta dám mạo hiểm một nửa tài sản vào thị trường chứng khoán mà không thèm cân nhắc sâu xa, thậm chí còn chưa bằng lúc anh ta chọn mua chiếc ô tô tầm trung.
Hãy nghĩ về tình trạng đầu cơ hỗn loạn diễn ra trong thời kỳ bong bóng Dot-com vào cuối những năm 1990, đầu cơ điên cuồng kết thúc với sự sụp đổ của thị trường vào tháng 10 năm 2008, hành động nâng đỡ thị trường của Fed hiện nay, và hãy nhớ Livermore đang đề cập đến bối cảnh thị trường gần 100 năm trước.
Livermore không phải là nhà giao dịch hoàn hảo (bản thân ông cũng nói như vậy). Ông không phải là hình mẫu lý tưởng. Phong cách giao dịch của ông táo bạo và trồi sụt khôn lường. Ông đã phá sản nhiều lần và mất hàng triệu đô la. Nhưng phong cách giao dịch cá nhân của ông không khiến những thâm thúy của ông vợi bớt.
Trích: quyển sách “TREND FOLLOWING: Cách thức để kiếm được vận may lớn và giàu có trong các thị trường Bò, Gấu và các sự kiện Thiên nga đen”
Có thể bạn quan tâm: Trend Following
“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính
