Bollinger Bands: Liệu bạn đã thực sự hiểu rõ về Chỉ báo %B
Chỉ báo %B xác định sự tương quan của giá cổ phiếu so với Band trên và Band dưới của Bollinger Bands. Có 6 mức độ tương quan cơ bản sau:
- %B sẽ dưới 0 khi giá nằm dưới Band dưới
- %B sẽ bằng 0 khi giá ở ngay Band dưới
- %B nằm giữa 0 và 0,5 khi giá nằm giữa Band dưới và Band giữa (20SMA)
- %B nằm giữa 0,5 và 1 khi giá nằm giữa Band trên và Band giữa (20SMA)
- %B bằng 1 khi giá ở ngay Band trên
- %B sẽ trên 1 khi giá nằm trên Band trên
Công thức
%B=( Giá – Band dưới) / ( Band trên – Band dưới )
Cài đặt mặc định của %B được thiết lập dựa trên cài đặt mặc định của Bollinger Bands ( 20,2). 2 band được thiết lập theo độ lệch chuẩn là 2 của đường trung bình động SMA20 ( hay còn gọi là Bands giữa).
Tín hiệu: Quá mua / Quá bán
%B có thể được dùng để xác định tình trạng Quá mua Quá bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết khi nào thì chúng ta tìm kiếm tín hiệu Quá mua Quá bán. Giống như những chỉ báo động lượng khác, nó tốt nhất khi xác định tình trạng quá bán ngắn hạn khi xu hướng trung hạn là tăng ; và xác định tình trạng quá mua ngắn hạn khi xu hướng trung hạn là giảm. Nói cách khác, là tìm kiếm cơ hội để đi theo xu hướng của xu hướng lớn hơn, như trong giai đoạn giá Pullback của xu hướng lớn hơn. Bạn phải xác định được xu hướng của xu hướng lớn hơn trước khi tìm kiếm các tín hiệu Quá mua Quá bán.
Như trong hình trên thể hiện cổ phiếu Apple đang trong 1 xu hướng tăng mạnh. %B nhiều lần tăng cao hơn mức 1, nhưng những tín hiệu Quá mua này lại thất bại trong việc cung cấp 1 tín hiệu bán. Những đợt điều chỉnh rất nông khi cổ phiếu Apple đảo chiều ở phía trên Band dưới và sớm quay trở lại xu hướng tăng. John Bollinger gọi đây là ” walking the band” trong 1 xu hướng tăng mạnh. Điều này chỉ ra rằng, trong 1 xu hướng tăng mạnh, giá di chuyển dọc theo Band trên và rất hiếm khi chạm vào Band dưới. Ngược lại, trong 1 xu hướng giảm mạnh, giá di chuyển dọc theo Band dưới và hiếm khi chạm vào Band trên.
Sau khi xác định được xu hướng tăng lớn hơn, %B có thể được xem xét tình trạng quá bán khi chỉ báo chạm vào mức 0 hay nằm dưới 0. Hãy nhớ rằng, %B di chuyển đến mức 0 khi giá chạm vào Band dưới và nằm dưới 0 khi giá nằm dưới Band dưới. Biểu đồ Nasdaq 100 ETF bên dưới thể hiện 1 xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 3 năm 2009. %B nằm dưới 0 ba lần trong suốt xu hướng tăng. Tín hiệu quá bán đầu tháng 7 và đầu tháng 11 cung cấp cho chúng ta 1 điểm vào lệnh tốt.
Tín hiệu: Xác định xu hướng
John Bollinger đã mô tả 1 hệ thống sử dụng %B và chỉ báo Money Flow Index ( MFI) để đi theo xu hướng. Một xu hướng tăng bắt đầu khi %B nằm trên mức 0,8 và MFI (10) nằm trên mức 80. Một xu hướng giảm bắt đầu khi %B nằm dưới mức 0,2 và MFI nằm dưới mức 20.
Biểu đồ FedEx bên dưới, với chỉ báo %B và MFI. Một xu hướng tăng bắt đầu khi %B trên mức 0,8 và MFI nằm trên mức 80. Xu hướng tăng này sau đó được khẳng định bởi 2 tín hiệu khác vào đầu tháng 9 và giữa tháng 11. Trader có thể xem xét sử dụng phương pháp này để xác định xu hướng và sau đó tìm kiếm các tín hiệu Quá mua Quá bán thích hợp để vào lệnh theo xu hướng.
Tổng kết
Chỉ báo %B thể hiện sự tương quan giữa giá và Bollinger Bands. Với các tín hiệu quá mua quá bán, sẽ cung cấp cho chúng ta những cơ hội vào lệnh tốt để đi theo xu hướng. Và tất nhiên, chỉ báo nào cũng có những ưu khuyết điểm riêng, nhưng nếu chúng ta hiểu rõ về bản chất và biết cách kết hợp với các chỉ báo khác, thì có thể tận dụng tối đa được giá trị thực sự của chỉ báo đó.
Tiến Phát
Có thể bạn quan tâm: Cách thức áp dụng chỉ báo dải băng Bollinger trong đầu tư
